CCW — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 7, 2018

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,237 | 110,608 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,237 | 110,608 |
| 折舊費用 | 18,379 | 18,004 |
| 攤銷費用 | 15 | 15 |
| 利息收入 | -3,027 | -3,239 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,351 | -41,396 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 25 |
| 收益費損項目合計 | -22,984 | -26,591 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,510 | -21,012 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,582 | -25,678 |
| 其他應收款（增加）減少 | 771 | -380 |
| 存貨（增加）減少 | -7,941 | -16,947 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,567 | 1,126 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,665 | -62,891 |
| 應付票據增加（減少） | -2,200 | -833 |
| 應付帳款增加（減少） | -301 | 433 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,762 | 4,336 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,207 | 31 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,454 | -2,217 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,510 | 1,750 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,175 | -61,141 |
| 調整項目合計 | -52,159 | -87,732 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,078 | 22,876 |
| 收取之利息 | 2,963 | 3,359 |
| 收取之股利 | 37,092 | 18,546 |
| 支付之股利 | -87,552 | -61,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,674 | -7,367 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,093 | -24,476 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -53,797 | -53,700 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 53,700 | 42,450 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -153,572 |
| 預付投資款增加 | 0 | 61,914 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,113 | -863 |
| 存出保證金增加 | -4 | -4 |
| 存出保證金減少 | 4 | 4 |
| 預付設備款增加 | -1,019 | -4,390 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,229 | -108,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,322 | -132,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,078 | 765,715 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 597,756 | 633,078 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 597,756 | 633,078 |