CCW — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,882 | 20,023 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,882 | 20,023 |
| 折舊費用 | 4,620 | 4,553 |
| 攤銷費用 | 3 | 4 |
| 利息收入 | -665 | -782 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,184 | -10,377 |
| 收益費損項目合計 | -24,226 | -6,602 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,094 | -174 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,296 | 18,514 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,895 | -118 |
| 存貨（增加）減少 | -33,236 | 16,699 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,860 | -29,113 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,069 | 5,808 |
| 應付票據增加（減少） | -207 | -2,138 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,157 | 1,237 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,288 | -3,077 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,120 | 5 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -907 | -2,744 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,365 | -6,717 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,434 | -909 |
| 調整項目合計 | -52,660 | -7,511 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,778 | 12,512 |
| 收取之利息 | 701 | 834 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136 | -123 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,213 | 13,223 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,381 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,297 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,297 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 9,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,441 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4 |
| 預付設備款增加 | -1,368 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,452 | -1,542 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,665 | 11,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 597,756 | 633,078 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 580,091 | 644,759 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 580,091 | 644,759 |