CCW — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 1, 2018

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由國化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,805 | 52,084 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,805 | 52,084 |
| 折舊費用 | 9,243 | 9,132 |
| 攤銷費用 | 7 | 8 |
| 利息收入 | -1,388 | -1,581 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,284 | -25,309 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -50,419 | -17,750 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,461 | 22,237 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,779 | 12,510 |
| 其他應收款（增加）減少 | -754 | -1,360 |
| 存貨（增加）減少 | -42,510 | -41,491 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,626 | 134 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,398 | -7,970 |
| 應付票據增加（減少） | -1,628 | 1,887 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,152 | 372 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,509 | -139 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,126 | 183 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,880 | -3,732 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -277 | -1,429 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,675 | -9,399 |
| 調整項目合計 | -71,094 | -27,149 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,711 | 24,935 |
| 收取之利息 | 1,312 | 1,517 |
| 退還（支付）之所得稅 | -381 | -6,690 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,642 | 19,762 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,381 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,297 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -19,297 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 19,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -492 | -1,534 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4 |
| 預付設備款增加 | -3,312 | -930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,888 | -2,565 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,246 | 17,197 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 597,756 | 633,078 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 596,510 | 650,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 596,510 | 650,275 |