CCW — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由國化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 102,394 | 62,952 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 102,394 | 62,952 |
| 折舊費用 | 13,875 | 13,736 |
| 攤銷費用 | 11 | 11 |
| 利息收入 | -2,160 | -2,312 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -85,449 | -33,271 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -73,720 | -21,836 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,738 | 7,752 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,123 | 7,098 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,818 | 771 |
| 存貨（增加）減少 | -45,977 | 15,350 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,887 | -36,093 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,047 | -5,122 |
| 應付票據增加（減少） | -392 | -6,628 |
| 應付帳款增加（減少） | 404 | -589 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,585 | -2,244 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,148 | 37 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,940 | -4,657 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,509 | -14,081 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,538 | -19,203 |
| 調整項目合計 | -84,258 | -41,039 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,136 | 21,913 |
| 收取之利息 | 2,210 | 2,392 |
| 收取之股利 | 37,092 | 37,092 |
| 支付之利息 | -66,419 | -87,552 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,707 | -12,585 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,688 | -38,740 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -48,881 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,797 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -48,797 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 48,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -702 | -2,012 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4 |
| 預付設備款增加 | -5,532 | -930 |
| 預付設備款減少 | 441 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,877 | -3,039 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,565 | -41,779 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 597,756 | 633,078 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 579,191 | 591,299 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 579,191 | 591,299 |