CCW — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 21, 2017

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,608 | 79,071 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,608 | 79,071 |
| 折舊費用 | 18,004 | 18,136 |
| 攤銷費用 | 15 | 15 |
| 利息收入 | -3,239 | -5,184 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,396 | -26,363 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -26,591 | -13,396 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,012 | 26,945 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,678 | 28,018 |
| 其他應收款（增加）減少 | -380 | -391 |
| 存貨（增加）減少 | -16,947 | 20,167 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,126 | 19,660 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,891 | 94,399 |
| 應付票據增加（減少） | -833 | 1,679 |
| 應付帳款增加（減少） | 433 | -1,268 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,336 | 537 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31 | -16 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,217 | -715 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,750 | 217 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,141 | 94,616 |
| 調整項目合計 | -87,732 | 81,220 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,876 | 160,291 |
| 收取之利息 | 3,359 | 5,122 |
| 收取之股利 | 18,546 | 9,140 |
| 支付之股利 | -61,890 | -83,023 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,367 | -16,016 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,476 | 75,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -53,700 | -42,450 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 42,450 | 42,327 |
| 取得採用權益法之投資 | -153,572 | 0 |
| 預付投資款增加 | 61,914 | -61,914 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -863 | -1,748 |
| 存出保證金增加 | -4 | -4 |
| 存出保證金減少 | 4 | 4 |
| 預付設備款增加 | -4,390 | -1,999 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,161 | -65,784 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,637 | 9,730 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 765,715 | 755,985 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,078 | 765,715 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,078 | 765,715 |