CCW — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,023 | 19,594 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,023 | 19,594 |
| 折舊費用 | 4,553 | 4,537 |
| 攤銷費用 | 4 | 3 |
| 利息收入 | -782 | -981 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,377 | -7,187 |
| 收益費損項目合計 | -6,602 | -3,628 |
| 應收票據（增加）減少 | -174 | 5,202 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,514 | -3,826 |
| 其他應收款（增加）減少 | -118 | 328 |
| 存貨（增加）減少 | 16,699 | 14,485 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,113 | -15,610 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,808 | 579 |
| 應付票據增加（減少） | -2,138 | 641 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,237 | 442 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,077 | -3,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5 | 26 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,744 | -162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,717 | -2,916 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -909 | -2,337 |
| 調整項目合計 | -7,511 | -5,965 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,512 | 13,629 |
| 收取之利息 | 834 | 1,113 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123 | -393 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,223 | 14,349 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,297 | -16,483 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 9,200 | 7,247 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -153,572 |
| 預付投資款增加 | 0 | 61,914 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,441 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4 | -4 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,542 | -103,898 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,681 | -89,549 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,078 | 765,715 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 644,759 | 676,166 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 644,759 | 676,166 |