CCW — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 3, 2017

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,084 | 52,931 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,084 | 52,931 |
| 折舊費用 | 9,132 | 9,043 |
| 攤銷費用 | 8 | 7 |
| 利息收入 | -1,581 | -1,784 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,309 | -20,756 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 25 |
| 收益費損項目合計 | -17,750 | -13,465 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,237 | -8,236 |
| 應收帳款（增加）減少 | 12,510 | -834 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,360 | -576 |
| 存貨（增加）減少 | -41,491 | -2,661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 134 | 997 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,970 | -11,310 |
| 應付票據增加（減少） | 1,887 | -6,552 |
| 應付帳款增加（減少） | 372 | -1,539 |
| 其他應付款增加（減少） | -139 | 53 |
| 其他流動負債增加（減少） | 183 | 986 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,732 | -573 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,429 | -7,625 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,399 | -18,935 |
| 調整項目合計 | -27,149 | -32,400 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,935 | 20,531 |
| 收取之利息 | 1,517 | 1,787 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,690 | -2,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,762 | 19,768 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -19,297 | -26,483 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 19,200 | 17,450 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -153,572 |
| 預付投資款減少 | 0 | 61,914 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,534 | -363 |
| 存出保證金增加 | -4 | -4 |
| 預付設備款增加 | -930 | -3,037 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,565 | -104,095 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,197 | -84,327 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,078 | 765,715 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 650,275 | 681,388 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 650,275 | 681,388 |