CCW — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,952 | 78,143 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,952 | 78,143 |
| 折舊費用 | 13,736 | 13,486 |
| 攤銷費用 | 11 | 11 |
| 利息收入 | -2,312 | -2,518 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,271 | -23,573 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 25 |
| 收益費損項目合計 | -21,836 | -12,569 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,752 | -8,478 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,098 | -6,027 |
| 其他應收款（增加）減少 | 771 | 268 |
| 存貨（增加）減少 | 15,350 | 598 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,093 | -15,016 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,122 | -28,655 |
| 應付票據增加（減少） | -6,628 | -139 |
| 應付帳款增加（減少） | -589 | 424 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,244 | -570 |
| 其他流動負債增加（減少） | 37 | 488 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,657 | -1,358 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,081 | -1,155 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,203 | -29,810 |
| 調整項目合計 | -41,039 | -42,379 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,913 | 35,764 |
| 收取之利息 | 2,392 | 2,691 |
| 收取之股利 | 37,092 | 18,546 |
| 支付之利息 | -87,552 | -61,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,585 | -7,239 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,740 | -12,128 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -48,797 | -48,700 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 48,700 | 37,450 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -153,572 |
| 預付投資款減少 | 0 | 61,914 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,012 | -363 |
| 存出保證金增加 | -4 | -4 |
| 存出保證金減少 | 4 | 4 |
| 預付設備款增加 | -930 | -3,397 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,039 | -106,668 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,779 | -118,796 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 633,078 | 765,715 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 591,299 | 646,919 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 591,299 | 646,919 |