CCW — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 681,388 | 27.72 | 765,715 | 31.72 | 799,813 | 32.40 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 51,483 | 2.09 | 42,450 | 1.76 | 42,388 | 1.72 |
| 應收票據淨額 | 35,693 | 1.45 | 27,456 | 1.14 | 58,983 | 2.39 |
| 應收帳款淨額 | 76,685 | 3.12 | 75,851 | 3.14 | 87,345 | 3.54 |
| 其他應收款淨額 | 20,081 | 0.82 | 962 | 0.04 | 10,853 | 0.44 |
| 存貨 | 132,684 | 5.40 | 130,023 | 5.39 | 170,538 | 6.91 |
| 其他流動資產 | 4,710 | 0.19 | 5,707 | 0.24 | 3,626 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 1,002,724 | 40.79 | 1,048,164 | 43.43 | 1,173,546 | 47.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 11,531 | 0.47 | 12,636 | 0.52 | 14,422 | 0.58 |
| 採用權益法之投資淨額 | 380,568 | 15.48 | 222,036 | 9.20 | 205,113 | 8.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 395,110 | 16.07 | 403,815 | 16.73 | 412,377 | 16.70 |
| 投資性不動產淨額 | 652,167 | 26.53 | 652,167 | 27.02 | 652,167 | 26.42 |
| 遞延所得稅資產 | 5,915 | 0.24 | 5,994 | 0.25 | 5,646 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 9,995 | 0.41 | 68,875 | 2.85 | 5,473 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 1,455,286 | 59.21 | 1,365,523 | 56.57 | 1,295,198 | 52.46 |
| 資產總計 | 2,458,010 | 100.00 | 2,413,687 | 100.00 | 2,468,744 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 6,948 | 0.28 | 13,500 | 0.56 | 13,506 | 0.55 |
| 應付帳款 | 3,087 | 0.13 | 4,626 | 0.19 | 5,852 | 0.24 |
| 其他應付款 | 79,609 | 3.24 | 17,666 | 0.73 | 100,822 | 4.08 |
| 本期所得稅負債 | 5,212 | 0.21 | 2,338 | 0.10 | 5,222 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 1,139 | 0.05 | 153 | 0.01 | 642 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 95,995 | 3.91 | 38,283 | 1.59 | 126,044 | 5.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 109,358 | 4.45 | 109,390 | 4.53 | 109,359 | 4.43 |
| 其他非流動負債 | 28,286 | 1.15 | 28,859 | 1.20 | 26,813 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 137,644 | 5.60 | 138,249 | 5.73 | 136,172 | 5.52 |
| 負債總計 | 233,639 | 9.51 | 176,532 | 7.31 | 262,216 | 10.62 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,509,517 | 61.41 | 1,509,517 | 62.54 | 1,509,517 | 61.15 |
| 股本合計 | 1,509,517 | 61.41 | 1,509,517 | 62.54 | 1,509,517 | 61.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,167 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 307,824 | 12.52 | 300,861 | 12.46 | 300,861 | 12.19 |
| 特別盈餘公積 | 275,001 | 11.19 | 275,001 | 11.39 | 275,001 | 11.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 125,257 | 5.10 | 146,649 | 6.08 | 114,219 | 4.63 |
| 保留盈餘合計 | 708,082 | 28.81 | 722,511 | 29.93 | 690,081 | 27.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 3,605 | 0.15 | 5,127 | 0.21 | 6,930 | 0.28 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 2,224,371 | 90.49 | 2,237,155 | 92.69 | 2,206,528 | 89.38 |
| 負債及權益總計 | 2,458,010 | 100.00 | 2,413,687 | 100.00 | 2,468,744 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |