CCW — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,656 | 73,217 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,656 | 73,217 |
| 折舊費用 | 13,598 | 15,487 |
| 攤銷費用 | 11 | 11 |
| 利息收入 | -3,936 | -4,460 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,127 | -14,433 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 30 |
| 收益費損項目合計 | -8,454 | -3,365 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,688 | -5,544 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,232 | -17,785 |
| 其他應收款（增加）減少 | -189 | 338 |
| 存貨（增加）減少 | -10,174 | 8,573 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,968 | 1,195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,525 | -13,223 |
| 應付票據增加（減少） | -643 | 2,928 |
| 應付帳款增加（減少） | -662 | -1,307 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,131 | 1,309 |
| 其他流動負債增加（減少） | 61 | 34 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -554 | -532 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,929 | 2,432 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,596 | -10,791 |
| 調整項目合計 | 38,142 | -14,156 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,798 | 59,061 |
| 收取之利息 | 3,953 | 4,430 |
| 收取之股利 | 9,140 | 6,689 |
| 支付之利息 | -83,023 | -72,457 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,885 | -7,146 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,983 | -9,423 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -37,424 | -37,301 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 37,327 | 37,205 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,747 | -1,802 |
| 存出保證金增加 | -4 | -4 |
| 存出保證金減少 | 4 | 4 |
| 預付設備款增加 | -1,999 | -840 |
| 預付設備款減少 | 0 | 694 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,843 | -2,044 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,140 | -11,467 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 755,985 | 762,371 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 765,125 | 750,904 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 765,125 | 750,904 |