AI assistant
CCW — Annual Report 2018
Jun 19, 2018
51896_rns_2018-06-19_f114af58-d5fb-4ef1-908f-2b2b34c767d3.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
國泰化工廠股份有限公司107年股東常會議事錄
開會日期:中華民國107 年6 月13 日上午9 時正 開會地點: 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1
(集思台大會議中心 達文西廳)。
出 席:出席股東及股東代理人所代表之股份計83,975,102股,
佔本公司股份總額150,951,700股之55.63%。
列席董事:曹董事木生、于獨立董事秉仁、林獨立董事辰彥
列 席:監察人-洪志成、姚祥義
==> picture [107 x 14] intentionally omitted <==
律 師-鄭洋一
==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==
主 席:曹董事長木生 記錄:侯國強
壹、宣佈開會
貳、主席致詞:略
叁、報告事項
第一案: 106 年度營業報告,敬請 鑒核。
說明:本公司 106 年度營業報告書。(請參閱附件一)
第二案:監察人查核 106 年度決算表冊報告,敬請 鑒核。
說明:請參閱附件二。
第 三 案:106 年度員工及董監酬勞分配情形報告,敬請 鑒核。
說 明:依本公司章程第37條,本公司106年度未扣除員工及董
監酬勞之獲利為新台幣85,357,949元,經薪資報酬委員
會建議及董事會決議通過,106 年度員工酬勞之分派為5%
計新台幣4,267,898元及董監酬勞之分派為1%計新台幣
853,579 元,以現金方式發放,敬請 鑒核。
肆、承認事項
第一案董事會提
案由:106年度營業報告書及財務報表案。 說明:一、本公司106年度財務報表,業經安永聯合會計師事 務所楊智惠、林素雯兩位會計師查核簽證完竣,連 同營業報告書經107年3月7日董事會核議通過, 並送請監察人查核認為相符。相關資料請參閱附件 一及附件三。
二、敬請承認。
決議:本案照案通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:83,965,102 權
表決結果 |
占出席股東表決權數% |
|---|---|
贊成權數:83,135,149權(含電子投票21,357,172權) |
99.01% |
反對權數:13,453權(含電子投票13,453權) |
0.02% |
無效權數:0權 |
0% |
棄權與未投票權數:816,500權(含電子投票815,500權) |
0.97% |
第二案董事會提
案由: 106 年度盈餘分配案。
-
說明:一、本公司106年度盈餘之分配,經依相關法令及本公 司章程之規定,擬分配股東現金股利新台幣66,418,748元(每股0.44元),請參閱本公司107年股東常會議事手冊附件四「盈餘分配表」所載。 -
二、以上所擬盈餘分配案經107年3月7日董事會通過, 並依法送請本公司監察人查核,提出報告如報告事 項(第二案)所載。 -
三、謹依法提請股東常會承認,並擬授權董事長另訂除息 基準日辦理現金股利分派事宜,現金股利發放至元為
止,元以下捨去不計,其不足一元之畸零數額列入公
司其他收入。
四、敬請承認。
決議:本案照案通過,表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:83,975,102 權
表決結果 |
占出席股東表決權數% |
|---|---|
贊成權數:83,137,147權(含電子投票21,357,122權) |
99.00% |
反對權數:800,455權(含電子投票800,455權) |
0.95% |
無效權數:0權 |
0% |
棄權與未投票權數:37,500權(含電子投票26,500權) |
0.05% |
伍、臨時動議:無
陸、散會:同日上午9時43分
附件一、 106 年度營業報告書
營業報告書
本公司106 年度營業收入淨額為6 億6,380 萬餘元, 雖較105 年度增加6.75%,但獲利是下降,主要是因原料 大幅上漲之故;鋅塊106 年全年的平均價格漲幅約40%、 硫磺漲幅約80%、燒碱漲幅約60%,又加上一例一休工資 也大幅增加,致使營業成本隨之大幅增加,再因市場競 爭劇烈,不得不削價以維持市場佔有率,故營業毛利較 去年度減少約20%。茲將本公司106 年度與105 年度之營 運成果列表如下:
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項 目 | 106年度 | 105年度 | 增(減)情形 | |
| 金額 | 比率% | |||
| 營業收入淨額 | 663,800 | 621,840 | 41,960 | 6.75 |
| 營業成本 | 561,533 | 492,668 | 68,865 | 13.98 |
| 營業毛利 | 102,267 | 129,172 | (26,905) | (20.83) |
| 營業費用 | 56,424 | 59,236 | (2,812) | (4.75) |
| 營業利益 | 45,843 | 69,936 | (24,093) | (34.45) |
| 營業外收入及支出 | 34,394 | 40,672 | (6,278) | (15.44) |
| 稅前淨利 | 80,237 | 110,608 | (30,371) | (27.46) |
| 所得稅費用 | 7,209 | 11,820 | (4,611) | (39.01) |
| 本期淨利 | 73,028 | 98,788 | (25,760) | (26.08) |
展望來年(107 年)由於國際景氣成長依然低迷,本公司除 了既有生產製程持續研發改善外,並在生產效率上持續改進 以求突破及提升,務必將生產成本抑低且能生產更價廉物美 之產品,以增強競爭力。
國泰化工廠在面對環境中各種嚴峻的考驗時,全體同仁仍秉 持著「您的滿意是我們的責任 Your Satisfaction Is Our 【★】 Duty」之理念,符合法規及客戶要求。本公司目前針對公司產品 生產技術持續探討改進,厲行以節能減廢與提升產率為要務,以 因應鋅塊、燒碱主要原料等國際價格飛漲,希能使生產成本更為 降低,以利公司營運。
未來國泰化工在公司治理方面,仍將落實董事會的監督與制 衡,嚴謹地遵守法規規範堅實經營外,而在生產製造效率指標不 斷精進的同時,我們積極推動員工健康照顧,強化工作環境安全 的管理,並且視環境保謢為己任,這都是國泰化工廠在順逆境中 均維持績效穩定成長的重要關鍵因素,希望我們的高度警覺和精 勤努力,能適應一切挑戰,創獲新佳績而不負所託。
至於高雄廠舊址土地,本公司於104 年2 月向高雄市政府領回重劃 後前鎮區經貿一小段等共計16,643.95 平方公尺(約5,034.79 坪)土地後 ,曾有廠商向本公司提合作開發或單純承租等,惟經董事會討論後,皆不 合適,今後再俟機進行最有利之處理,冀為股東謀求更大利益。
董事長: 經理人: 會計主管:
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
附件二、監察人查核報告書
國泰化工廠股份有限公司
監察人查核報告書
茲准
董事會造送 106 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案, 經本監察人查核結果,認為相符。爰依公司法第 219 條第一 項之規定,提出報告,敬請 鑒核。
此致
國泰化工廠股份有限公司 107 年股東常會
洪志成
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
監察人:
姚祥義
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一 ○ 七 年 三月八日
附件三、會計師查核報告及財務報表
==> picture [446 x 69] intentionally omitted <==
�������
���������������
����
����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������(����������)������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������
�������
���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������
������
����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������
����
����������������������������������� �154,911��������������������������������� ������������������������������������� �������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������
������������������������������
��������
����������������������������������� �����400,976���������16%������������������ ������������30.91%���������������������� ������������������������������������� ��������������������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������
����������������������������������
�������������������
����������������������������������� ������������������������������������� ���������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��
����������������(����)��������������
��������������
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������
����������������������������������� �����������
-
���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������
-
��������������������������������� �������������������������������� 【★】
-
���������������������������������� ��
-
���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �����������������
-
��������(������)������������������� ���������������
����������������������������������� � ��(��������������������)
����������������������������������� ������������������������������������� � �������������(��������)
����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������
���������� ������������������ ������� (92)������ 100592 � ����� 1000002854 �
==> picture [97 x 69] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
���
����
���
----- End of picture text -----
==> picture [115 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [115 x 58] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
������������
| ����������� ������� ������������������������� �������� |
~~【★】~~ �� � � �� � � � � � � � � ���� 1100 ������� ���.1 $597,756 25 $633,078 26 1147 ��������������� ���.2 53,797 2 53,700 2 1150 ������ ���.3 56,978 2 48,468 2 1170 ������ ���.3�� 98,947 4 101,529 4 1200 ����� 515 - 1,222 - 130x �� ���.4 154,911 6 146,970 6 1470 ������ 11,148 1 4,581 - 11xx ������ 974,052 40 989,548 40 ����� 1523 ������������ ���.5 15,436 1 12,581 1 1550 �������� ���.6 400,976 16 400,494 16 1600 ��������� ���.7 377,202 16 391,149 16 1760 �������� ���.8 652,167 27 652,167 27 1840 ������� ���.15 5,020 - 6,064 - 1900 ������� � 5,521 - 6,836 - 15xx ������� 1,456,322 60 1,469,291 60 1xxx ���� $2,430,374 100 $2,458,839 100 (�����������) ���� ���� ����� |
~~【★】~~ �� � � �� � � � � � � � � ���� 1100 ������� ���.1 $597,756 25 $633,078 26 1147 ��������������� ���.2 53,797 2 53,700 2 1150 ������ ���.3 56,978 2 48,468 2 1170 ������ ���.3�� 98,947 4 101,529 4 1200 ����� 515 - 1,222 - 130x �� ���.4 154,911 6 146,970 6 1470 ������ 11,148 1 4,581 - 11xx ������ 974,052 40 989,548 40 ����� 1523 ������������ ���.5 15,436 1 12,581 1 1550 �������� ���.6 400,976 16 400,494 16 1600 ��������� ���.7 377,202 16 391,149 16 1760 �������� ���.8 652,167 27 652,167 27 1840 ������� ���.15 5,020 - 6,064 - 1900 ������� � 5,521 - 6,836 - 15xx ������� 1,456,322 60 1,469,291 60 1xxx ���� $2,430,374 100 $2,458,839 100 (�����������) ���� ���� ����� |
|
|---|---|---|---|
| ����������� | � | 26 2 2 4 - 6 - 40 1 16 16 27 - - 60 100 |
|
| � � |
$633,078 53,700 48,468 101,529 1,222 146,970 4,581 989,548 12,581 400,494 391,149 652,167 6,064 6,836 1,469,291 $2,458,839 |
||
| ����������� | � | 25 2 2 4 - 6 1 40 1 16 16 27 - - 60 100 |
|
| � � |
$597,756 53,797 56,978 98,947 515 154,911 11,148 974,052 15,436 400,976 377,202 652,167 5,020 5,521 1,456,322 $2,430,374 |
||
| � � |
� � |
���.1 ���.2 ���.3 ���.3�� ���.4 ���.5 ���.6 ���.7 ���.8 ���.15 � |
|
| � � �� |
���� ������� ��������������� ������ ������ ����� �� ������ ������ ����� ������������ �������� ��������� �������� ������� ������� ������� ���� |
||
| �� | 1100 1147 1150 1170 1200 130x 1470 11xx 1523 1550 1600 1760 1840 1900 15xx 1xxx |
| ����������� �������(�) ������������������������� �������� |
����������� | � | 【★】 1 - 1 - - 2 5 1 - 6 8 61 - 13 11 7 31 - 92 100 |
(�����������) ���� ���� ����� |
|---|---|---|---|---|
| � � |
$12,667 5,059 22,002 6,419 184 46,331 109,385 28,975 300 138,660 184,991 1,509,517 3,167 307,824 275,001 174,403 757,228 3,936 2,273,848 $2,458,839 |
|||
| ����������� | � | - - 1 - - 1 5 1 - 6 7 62 - 13 12 6 31 - 93 100 |
||
| � � |
$10,467 4,758 19,240 109 1,391 35,965 109,357 22,514 300 132,171 168,136 1,509,517 3,167 317,703 275,001 150,349 743,053 6,501 2,262,238 $2,430,374 |
|||
| ����� | � � |
���.15 ���.15 ���.9 �.10 �.10 �.10 �.10��.15 �.5��.6 |
||
| � � �� |
���� ���� ���� ����� ������� ������ ������ ����� ������� ����������� ����� ������� ���� �� �� ����� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ���� ������� |
|||
| �� | 2150 2170 2200 2230 2300 21xx 2570 2640 2645 25xx 2xxx 31xx 3100 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3xxx |
����������� �������
�����������������������
��������
| �������� | �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���� | �� | ����� | ����� | ||
| � � |
% | � � |
% | |||
| 4000 5000 5950 6000 6100 6200 6900 7000 7010 7020 7060 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8320 8349 8360 8362 8370 8500 9750 9850 |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ���� ������� �������������������� ���������� ���� ����� ���� ������ ���������� ����������� �������������������� ���������������� �������������� ������������� ��������������� �������������������� ����������������� ������(�)�(����) �������� ����(�) ������ ������ |
���.11�� �.9��.12 �.9��.12�� ���.13 �.13 ���.6 ���.15 ���.5��.14 ���.5��.14 ���.14��.15 ���.9��.14 ���.6��.14 �.16 �.16 |
$663,800 (561,533) 102,267 (28,641) (27,783) (56,424) 45,843 3,570 (7,527) 38,351 34,394 80,237 (7,209) 73,028 1,007 (487) (171) 2,855 (290) 2,914 $75,942 $0.48 $0.48 |
100 (85) 15 (4) (4) (8) 7 - (1) 6 5 12 (1) 11 - - - - - - 11 |
$621,840 (492,668) 129,172 (29,708) (29,528) (59,236) 69,936 3,777 (4,501) 41,396 40,672 110,608 (11,820) 98,788 (2,633) 5 447 (55) (1,136) (3,372) $95,416 $0.65 $0.65 |
100 (79) 21 (5) (5) (10) 11 1 (1) 7 7 18 (2) 16 - - - - - - 16 |
(�����������)
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
���� ����
�����
| �������� ����������� ������� ����������������������� |
���� | 3XXX | 【 $2,237,155 - (61,890) 3,167 98,788 (3,372) 95,416 $2,273,848 $2,273,848 - (87,552) 73,028 2,914 75,942 $2,262,238 |
★】 ����105���������������1,177���5,883�����106���������������854���4,268�������������� ���� ���� ����� (�����������) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | ������ | ���� ���� ����� |
3425 | $5,029 - - - - (55) (55) $4,974 $4,974 - - - 2,855 2,855 $7,829 |
||
| ������ ������ ����� |
3410 | $98 - - - - (1,136) (1,136) $(1,038) $(1,038) - - - (290) (290) $(1,328) |
||||
| ���� | ����� | 3350 | $146,649 (6,963) (61,890) - 98,788 (2,181) 96,607 $174,403 $174,403 (9,879) (87,552) 73,028 349 73,377 $150,349 |
|||
| ������ | 3320 | $275,001 - - - - - - $275,001 $275,001 - - - - - $275,001 |
||||
| ������ | 3310 | $300,861 6,963 - - - - - $307,824 $307,824 9,879 - - - - $317,703 |
||||
| ���� | 3200 | $- - - 3,167 - - - $3,167 $3,167 - - - - - $3,167 |
||||
| � � |
3100 | $1,509,517 - - - - - - $1,509,517 $1,509,517 - - - - - $1,509,517 |
||||
| �� | ��������������(�) �������� ������� �������� ������������������ ��������� �����������(�)� ��������������� ��������������(�) �������� ������� ��������� �����������(�)� ��������������� ����(�)��� ������������ ����(�)��� ������������ |
|||||
| �� | A1 B1 B5 C7 D1 D3 D5 Z1 A1 B1 B5 D1 D3 D5 Z1 |
����������� ������� �����������������������
| �������� | �������� | �������� | |||
|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | ����� | ����� | ||
| � � |
� � |
||||
| AAAA A10000 A20000 A20010 A20100 A20200 A21200 A22300 A22500 A30000 A31130 A31150 A31180 A31200 A31240 A32130 A32150 A32180 A32230 A32240 A33000 A33100 A33200 A33400 A33500 AAAA BBBB B00600 B00700 B01800 B02100 B02700 B03700 B03800 B07100 BBBB EEEE E00100 E00200 |
���������� ������ ����� ������� ���� ���� ���� �������������������� ���������������� ����������/������ ������ ������(��) �������(��) ���� ������(��)�� ������ ����(��)�� �����(��)�� �������� ��������� ��������� ����� ����� ����� ������ ���������� ���������� �������������� �������������� ���������� ������� ����������� ������� ������� ������� ���������� ������������ ����������� ����������� |
$80,237 18,379 15 (3,027) (38,351) - (8,510) 2,582 771 (7,941) (6,567) (2,200) (301) (2,762) 1,207 (5,454) 28,078 2,963 37,092 (87,552) (12,674) (32,093) (53,797) 53,700 - - (2,113) (4) 4 (1,019) (3,229) (35,322) 633,078 $597,756 |
$110,608 18,004 15 (3,239) (41,396) 25 (21,012) (25,678) (380) (16,947) 1,126 (833) 433 4,336 31 (2,217) 22,876 3,359 18,546 (61,890) (7,367) (24,476) (53,700) 42,450 (153,572) 61,914 (863) (4) 4 (4,390) (108,161) (132,637) 765,715 $633,078 |
(�����������)
���� ���� �����
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
附件四、 106 年度盈餘分配表
| 附件四、106 年度盈餘分配表 | 附件四、106 年度盈餘分配表 | 附件四、106 年度盈餘分配表 |
|---|---|---|
| 【★】 國泰化工廠股份有限公司 盈餘分配表 中華民國106 年度 單位:新台幣元 |
||
| 項 目 | 金 | 額 |
| 期初未分配盈餘 加:其他綜合損益確定福利計劃之精算損益(106年度) 加:本年度稅後淨利 可供分配盈餘 減: 提列法定盈餘公積 分配項目 股東紅利-現金股利(每股:0.44 元) 期末未分配盈餘 |
349,633 73,027,685 7,302,769 66,418,748 |
76,971,923 150,349,241 76,627,724 |
| 附註:1.表列股東紅利66,418,748 元,發放現金每股0.44 元。 2.表列分配盈餘總計66,418,748 元,係分別來自下列年度: (1)106 年度 66,074,549 元 |
(2)105 年度以前 344,199 元
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
董事長: 經理人: 會計主管: