Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CCW Annual Report 2018

Jun 19, 2018

51896_rns_2018-06-19_f114af58-d5fb-4ef1-908f-2b2b34c767d3.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

國泰化工廠股份有限公司107年股東常會議事錄

開會日期:中華民國107 年6 月13 日上午9 時正 開會地點: 台北市羅斯福路 4 85 B1

  • (集思台大會議中心 達文西廳)。
出    席:出席股東及股東代理人所代表之股份計83,975,102股,
佔本公司股份總額150,951,700股之55.63%。
列席董事:曹董事木生、于獨立董事秉仁、林獨立董事辰彥
列     席:監察人-洪志成、姚祥義

==> picture [107 x 14] intentionally omitted <==

律  師-鄭洋一

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

主    席:曹董事長木生              記錄:侯國強
壹、宣佈開會
貳、主席致詞:略
叁、報告事項

第一案: 106 年度營業報告,敬請 鑒核。

說明:本公司 106 年度營業報告書。(請參閱附件一)

第二案:監察人查核 106 年度決算表冊報告,敬請 鑒核。

說明:請參閱附件二。
第 三 案:106 年度員工及董監酬勞分配情形報告,敬請 鑒核。
說  明:依本公司章程第37條,本公司106年度未扣除員工及董
監酬勞之獲利為新台幣85,357,949元,經薪資報酬委員
會建議及董事會決議通過,106 年度員工酬勞之分派為5%
計新台幣4,267,898元及董監酬勞之分派為1%計新台幣
853,579 元,以現金方式發放,敬請 鑒核。
肆、承認事項
第一案董事會提
  • 案由: 106 年度營業報告書及財務報表案。 說明:一、本公司 106 年度財務報表,業經安永聯合會計師事 務所楊智惠、林素雯兩位會計師查核簽證完竣,連 同營業報告書經 107 3 7 日董事會核議通過, 並送請監察人查核認為相符。相關資料請參閱附件 一及附件三。
二、敬請承認。
決議:本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:83,965,102 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:83,135,149權
(含電子投票21,357,172權)
99.01%
反對權數:13,453權
(含電子投票13,453權)
0.02%
無效權數:0權 0%
棄權與未投票權數:816,500權
(含電子投票815,500權)
0.97%
第二案董事會提

案由: 106 年度盈餘分配案。

  • 說明:一、本公司 106 年度盈餘之分配,經依相關法令及本公 司章程之規定,擬分配股東現金股利新台幣 66,418,748 元(每股 0.44 元),請參閱本公司 107 年股東常會議事手冊附件四「盈餘分配表」所載。

  • 二、以上所擬盈餘分配案經 107 3 7 日董事會通過, 並依法送請本公司監察人查核,提出報告如報告事 項 ( 第二案 ) 所載。

  • 三、謹依法提請股東常會承認,並擬授權董事長另訂除息 基準日辦理現金股利分派事宜,現金股利發放至元為

止,元以下捨去不計,其不足一元之畸零數額列入公
司其他收入。
四、敬請承認。
決議:本案照案通過,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數:83,975,102 權

表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數:83,137,147權
(含電子投票21,357,122權)
99.00%
反對權數:800,455權
(含電子投票800,455權)
0.95%
無效權數:0權 0%
棄權與未投票權數:37,500權
(含電子投票26,500權)
0.05%
伍、臨時動議:無
陸、散會:同日上午9時43分

附件一、 106 年度營業報告書

營業報告書

本公司106 年度營業收入淨額為6 億6,380 萬餘元, 雖較105 年度增加6.75%,但獲利是下降,主要是因原料 大幅上漲之故;鋅塊106 年全年的平均價格漲幅約40%、 硫磺漲幅約80%、燒碱漲幅約60%,又加上一例一休工資 也大幅增加,致使營業成本隨之大幅增加,再因市場競 爭劇烈,不得不削價以維持市場佔有率,故營業毛利較 去年度減少約20%。茲將本公司106 年度與105 年度之營 運成果列表如下:

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
項 目 106年度 105年度 增(減)情形
金額 比率%
營業收入淨額 663,800 621,840 41,960 6.75
營業成本 561,533 492,668 68,865 13.98
營業毛利 102,267 129,172 (26,905) (20.83)
營業費用 56,424 59,236 (2,812) (4.75)
營業利益 45,843 69,936 (24,093) (34.45)
營業外收入及支出 34,394 40,672 (6,278) (15.44)
稅前淨利 80,237 110,608 (30,371) (27.46)
所得稅費用 7,209 11,820 (4,611) (39.01)
本期淨利 73,028 98,788 (25,760) (26.08)

展望來年(107 年)由於國際景氣成長依然低迷,本公司除 了既有生產製程持續研發改善外,並在生產效率上持續改進 以求突破及提升,務必將生產成本抑低且能生產更價廉物美 之產品,以增強競爭力。

國泰化工廠在面對環境中各種嚴峻的考驗時,全體同仁仍秉 持著「您的滿意是我們的責任 Your Satisfaction Is Our 【★】 Duty」之理念,符合法規及客戶要求。本公司目前針對公司產品 生產技術持續探討改進,厲行以節能減廢與提升產率為要務,以 因應鋅塊、燒碱主要原料等國際價格飛漲,希能使生產成本更為 降低,以利公司營運。

未來國泰化工在公司治理方面,仍將落實董事會的監督與制 衡,嚴謹地遵守法規規範堅實經營外,而在生產製造效率指標不 斷精進的同時,我們積極推動員工健康照顧,強化工作環境安全 的管理,並且視環境保謢為己任,這都是國泰化工廠在順逆境中 均維持績效穩定成長的重要關鍵因素,希望我們的高度警覺和精 勤努力,能適應一切挑戰,創獲新佳績而不負所託。

至於高雄廠舊址土地,本公司於104 年2 月向高雄市政府領回重劃 後前鎮區經貿一小段等共計16,643.95 平方公尺(約5,034.79 坪)土地後 ,曾有廠商向本公司提合作開發或單純承租等,惟經董事會討論後,皆不 合適,今後再俟機進行最有利之處理,冀為股東謀求更大利益。

董事長: 經理人: 會計主管:

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

附件二、監察人查核報告書

國泰化工廠股份有限公司

監察人查核報告書

茲准

董事會造送 106 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案, 經本監察人查核結果,認為相符。爰依公司法第 219 條第一 項之規定,提出報告,敬請 鑒核。

此致

國泰化工廠股份有限公司 107 年股東常會

洪志成

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

監察人:

姚祥義

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一 ○ 七 年 三月八日

附件三、會計師查核報告及財務報表

==> picture [446 x 69] intentionally omitted <==

�������

���������������

����

����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������(����������)������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������

�������

���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

������

����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������

����

����������������������������������� �154,911��������������������������������� ������������������������������������� �������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������

������������������������������

��������

����������������������������������� �����400,976���������16%������������������ ������������30.91%���������������������� ������������������������������������� ��������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������

����������������������������������

�������������������

����������������������������������� ������������������������������������� ���������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��

����������������(����)��������������

��������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������

����������������������������������� �����������

  1. ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

  2. ��������������������������������� �������������������������������� 【★】

  3. ���������������������������������� ��

  4. ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �����������������

  5. ��������(������)������������������� ���������������

����������������������������������� � ��(��������������������)

����������������������������������� ������������������������������������� � �������������(��������)

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������

���������� ������������������ ������� (92)������ 100592 � ����� 1000002854 �

==> picture [97 x 69] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

���
����
���
----- End of picture text -----

==> picture [115 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

������������

�����������
�������
�������������������������
��������
~~【★】~~

��


��








����
1100
�������
���.1
$597,756
25
$633,078
26
1147
���������������
���.2
53,797
2
53,700
2
1150
������
���.3
56,978
2
48,468
2
1170
������
���.3��
98,947
4
101,529
4
1200
�����
515
-
1,222
-
130x
��
���.4
154,911
6
146,970
6
1470
������
11,148
1
4,581
-
11xx
������
974,052
40
989,548
40
�����
1523
������������
���.5
15,436
1
12,581
1
1550
��������
���.6
400,976
16
400,494
16
1600
���������
���.7
377,202
16
391,149
16
1760
��������
���.8
652,167
27
652,167
27
1840
�������
���.15
5,020
-
6,064
-
1900
�������

5,521
-
6,836
-
15xx
�������
1,456,322
60
1,469,291
60
1xxx
����
$2,430,374
100
$2,458,839
100
(�����������)
����
����
�����
~~【★】~~

��


��








����
1100
�������
���.1
$597,756
25
$633,078
26
1147
���������������
���.2
53,797
2
53,700
2
1150
������
���.3
56,978
2
48,468
2
1170
������
���.3��
98,947
4
101,529
4
1200
�����
515
-
1,222
-
130x
��
���.4
154,911
6
146,970
6
1470
������
11,148
1
4,581
-
11xx
������
974,052
40
989,548
40
�����
1523
������������
���.5
15,436
1
12,581
1
1550
��������
���.6
400,976
16
400,494
16
1600
���������
���.7
377,202
16
391,149
16
1760
��������
���.8
652,167
27
652,167
27
1840
�������
���.15
5,020
-
6,064
-
1900
�������

5,521
-
6,836
-
15xx
�������
1,456,322
60
1,469,291
60
1xxx
����
$2,430,374
100
$2,458,839
100
(�����������)
����
����
�����
����������� 26
2
2
4
-
6
-
40
1
16
16
27
-
-
60
100

$633,078
53,700
48,468
101,529
1,222
146,970
4,581
989,548
12,581
400,494
391,149
652,167
6,064
6,836
1,469,291
$2,458,839
����������� 25
2
2
4
-
6
1
40
1
16
16
27
-
-
60
100

$597,756
53,797
56,978
98,947
515
154,911
11,148
974,052
15,436
400,976
377,202
652,167
5,020
5,521
1,456,322
$2,430,374


���.1
���.2
���.3
���.3��
���.4
���.5
���.6
���.7
���.8
���.15


��
����
�������
���������������
������
������
�����
��
������
������
�����
������������
��������
���������
��������
�������
�������
�������
����
�� 1100
1147
1150
1170
1200
130x
1470
11xx
1523
1550
1600
1760
1840
1900
15xx
1xxx
�����������
�������(�)
�������������������������
��������
����������� 【★】
1
-
1
-
-
2
5
1
-
6
8
61
-
13
11
7
31
-
92
100
(�����������)
����
����
�����

$12,667
5,059
22,002
6,419
184
46,331
109,385
28,975
300
138,660
184,991
1,509,517
3,167
307,824
275,001
174,403
757,228
3,936
2,273,848
$2,458,839
����������� -
-
1
-
-
1
5
1
-
6
7
62
-
13
12
6
31
-
93
100

$10,467
4,758
19,240
109
1,391
35,965
109,357
22,514
300
132,171
168,136
1,509,517
3,167
317,703
275,001
150,349
743,053
6,501
2,262,238
$2,430,374
�����
���.15
���.15
���.9
�.10
�.10
�.10
�.10��.15
�.5��.6


��
����
����
����
�����
�������
������
������
�����
�������
�����������
�����
�������
����
��
��
�����
����
����
������
������
�����
������
����
����
�������
�� 2150
2170
2200
2230
2300
21xx
2570
2640
2645
25xx
2xxx
31xx
3100
3110
3200
3300
3310
3320
3350
3400
3xxx

����������� �������

�����������������������

��������

�������� ��������
�� ���� �� ����� �����

%
%
4000
5000
5950
6000
6100
6200
6900
7000
7010
7020
7060
7900
7950
8200
8300
8310
8311
8320
8349
8360
8362
8370
8500
9750
9850
����
����
����
����
����
����
������
����
��������
����
�������
��������������������
����������
����
�����
����
������
����������
�����������
��������������������
����������������
��������������
�������������
���������������
��������������������
�����������������
������(�)�(����)
��������
����(�)
������
������
���.11��
�.9��.12
�.9��.12��
���.13
�.13
���.6
���.15
���.5��.14
���.5��.14
���.14��.15
���.9��.14
���.6��.14
�.16
�.16
$663,800
(561,533)
102,267
(28,641)
(27,783)
(56,424)
45,843
3,570
(7,527)
38,351
34,394
80,237
(7,209)
73,028
1,007
(487)
(171)
2,855
(290)
2,914
$75,942
$0.48
$0.48
100
(85)
15
(4)
(4)
(8)
7
-
(1)
6
5
12
(1)
11
-
-
-
-
-
-
11
$621,840
(492,668)
129,172
(29,708)
(29,528)
(59,236)
69,936
3,777
(4,501)
41,396
40,672
110,608
(11,820)
98,788
(2,633)
5
447
(55)
(1,136)
(3,372)
$95,416
$0.65
$0.65
100
(79)
21
(5)
(5)
(10)
11
1
(1)
7
7
18
(2)
16
-
-
-
-
-
-
16

(�����������)

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

���� ����

�����

��������
�����������
�������
�����������������������
���� 3XXX
$2,237,155
-
(61,890)
3,167
98,788
(3,372)
95,416
$2,273,848
$2,273,848
-
(87,552)
73,028
2,914
75,942
$2,262,238
★】
����105���������������1,177���5,883�����106���������������854���4,268��������������
����
����
�����
(�����������)
����������� ������ ����
����
�����
3425 $5,029
-
-
-
-
(55)
(55)
$4,974
$4,974
-
-
-
2,855
2,855
$7,829
������
������
�����
3410 $98
-
-
-
-
(1,136)
(1,136)
$(1,038)
$(1,038)
-
-
-
(290)
(290)
$(1,328)
���� ����� 3350 $146,649
(6,963)
(61,890)
-
98,788
(2,181)
96,607
$174,403
$174,403
(9,879)
(87,552)
73,028
349
73,377
$150,349
������ 3320 $275,001
-
-
-
-
-
-
$275,001
$275,001
-
-
-
-
-
$275,001
������ 3310 $300,861
6,963
-
-
-
-
-
$307,824
$307,824
9,879
-
-
-
-
$317,703
���� 3200 $-
-
-
3,167
-
-
-
$3,167
$3,167
-
-
-
-
-
$3,167

3100 $1,509,517
-
-
-
-
-
-
$1,509,517
$1,509,517
-
-
-
-
-
$1,509,517
�� ��������������(�)
��������
�������
��������
������������������
���������
�����������(�)�
���������������
��������������(�)
��������
�������
���������
�����������(�)�
���������������
����(�)���
������������
����(�)���
������������
�� A1
B1
B5
C7
D1
D3
D5
Z1
A1
B1
B5
D1
D3
D5
Z1

����������� ������� �����������������������

�������� �������� ��������
�� �� ����� �����


AAAA
A10000
A20000
A20010
A20100
A20200
A21200
A22300
A22500
A30000
A31130
A31150
A31180
A31200
A31240
A32130
A32150
A32180
A32230
A32240
A33000
A33100
A33200
A33400
A33500
AAAA
BBBB
B00600
B00700
B01800
B02100
B02700
B03700
B03800
B07100
BBBB
EEEE
E00100
E00200
����������
������
�����
�������
����
����
����
��������������������
����������������
����������/������
������
������(��)
�������(��)
����
������(��)��
������
����(��)��
�����(��)��
��������
���������
���������
�����
�����
�����
������
����������
����������
��������������
��������������
����������
�������
�����������
�������
�������
�������
����������
������������
�����������
�����������
$80,237
18,379
15
(3,027)
(38,351)
-
(8,510)
2,582
771
(7,941)
(6,567)
(2,200)
(301)
(2,762)
1,207
(5,454)
28,078
2,963
37,092
(87,552)
(12,674)
(32,093)
(53,797)
53,700
-
-
(2,113)
(4)
4
(1,019)
(3,229)
(35,322)
633,078
$597,756
$110,608
18,004
15
(3,239)
(41,396)
25
(21,012)
(25,678)
(380)
(16,947)
1,126
(833)
433
4,336
31
(2,217)
22,876
3,359
18,546
(61,890)
(7,367)
(24,476)
(53,700)
42,450
(153,572)
61,914
(863)
(4)
4
(4,390)
(108,161)
(132,637)
765,715
$633,078

(�����������)

���� ���� �����

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

附件四、 106 年度盈餘分配表

附件四、106 年度盈餘分配表 附件四、106 年度盈餘分配表 附件四、106 年度盈餘分配表
【★】
國泰化工廠股份有限公司
盈餘分配表
中華民國106 年度
單位:新台幣元
項 目
期初未分配盈餘
加:其他綜合損益確定福利計劃之精算損益(106年度)
加:本年度稅後淨利
可供分配盈餘
減:
提列法定盈餘公積
分配項目
股東紅利-現金股利(每股:0.44 元)
期末未分配盈餘
349,633
73,027,685
7,302,769
66,418,748




76,971,923
150,349,241
76,627,724
附註:1.表列股東紅利66,418,748 元,發放現金每股0.44 元。
2.表列分配盈餘總計66,418,748 元,係分別來自下列年度:
(1)106 年度 66,074,549 元

(2)105 年度以前 344,199 元

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

董事長: 經理人: 會計主管: