CCC S.A. — Capital/Financing Update 2025

Aug 27, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportów bieżących RB nr 21/2025 z dnia 31 marca 2025 r. oraz RB nr 23/2024 z dnia

12 lipca 2024 r., Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 27 sierpnia 2025 r., skorzystał z możliwości zwiększenia zaangażowania finansowego udzielonego przez konsorcjum banków, poprzez zwiększenie kwoty dostępnego kredytu obrotowego udzielonego w formie faktoringu odwrotnego oraz gwarancji bankowych o kwotę 405.000.000 PLN, w związku ze spełnieniem warunków zastrzeżonych w Umowie Zobowiązującej z dnia 31 marca 2025 r.

Zwiększenie limitów faktoringu odwrotnego i gwarancji bankowych wynika z zawartej z konsorcjum banków umowy kredytowej oraz jest zgodne z komunikowaną dotychczas strategią finansowania. Zgodnie z najlepszymi praktykami w branży, faktoring odwrotny i gwarancje bankowe stanowią dominujący udział w strukturze finansowania Jednostki Biznesowej CCC, co pozwala na optymalizację finansowania kapitału obrotowego oraz istotną redukcję kosztów finansowych Grupy.