CCC S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jun 12, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2021 z dnia 5 października 2021 r. (Emisja obligacji zamiennych o wartości 500 mln PLN przez eobuwie.pl S.A. na rzecz podmiotu powiązanego z SoftBank Vision Fund 2) oraz raportu bieżącego nr 45/2025 z dnia 4 czerwca 2025 r. (Zawarcie przez Modivo S.A. umowy kredytowej dotyczącej udzielenia finansowania do kwoty 660.000.000 złotych z UniCredit S.p.A. na wykup obligacji wyemitowanych dla SoftBank oraz związanego z tym aneksu do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.), CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("CCC") informuje, że Modivo S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("Modivo"), spółka zależna od CCC, dokonała w dniu 12 czerwca 2025 r., w wykonaniu przysługującego jej uprawnienia, wcześniejszego całkowitego wykupu wraz z odsetkami obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł, wyemitowanych przez Modivo w dniu 5 października 2021 roku i objętych przez SVF II Motion SubCo (DE) LLC, podmiot z Grupy SoftBank, o których mowa w Raporcie bieżącym nr 43/2021 z dnia 2 lipca 2021 r., Raporcie bieżącym nr 44/2021 z dnia 2 lipca 2021 r., Raporcie bieżącym nr 64/2021 z dnia 5 października 2021 r. oraz Raporcie bieżącym nr 58/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

Wykup Obligacji został sfinansowany z kredytu terminowego udzielonego Modivo na podstawie umowy kredytowej przez UniCredit S.p.A., o którym mowa w raporcie bieżącym nr 45/2025 oraz środków własnych Modivo. Jest to ostatni element konsekwentnie realizowanego programu refinansowania zadłużenia grupy kapitałowej Emitenta zorientowanego na optymalizację struktury finansowania i istotną redukcję kosztów zadłużenia.