CCC S.A. — Capital/Financing Update 2023

May 31, 2023

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje o dokonanej 29 i 31 maja 2023 r. częściowej dodatkowej redukcji zadłużenia kredytowego wobec konsorcjum składającego się z: mBank S.A. (agent), Bank Polska Kasa Opieki S.A. (agent zabezpieczeń), Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. i Santander Factoring sp. z o.o. oraz wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. z tytułu umowy bilateralnej dotyczącej zadłużenia kredytowego z gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK BGK.

Łączna redukcja limitów kredytowych wyniosła 50.500.000,00 zł w ramach kolejnego etapu wdrożenia planu delewarowania. Informację o zawarciu odpowiednich umów będących podstawą redukcji zadłużenia, Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 39/2022 z 21 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy limity kredytowe zmniejszone wskutek dodatkowej przedterminowej redukcji, nie zostaną w całości przywrócone lub odnowione w terminie 60 dni od daty redukcji (termin określony w par. 17 pkt (f) "Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku" ("Warunki Emisji"), dotyczących Obligacji serii 1/2018 ("Obligacje")), Emitent ogłosi w terminie określonym w par. 13.3 Warunków Emisji wcześniejszy wykup Obligacji ("Wykup Pari Passu"). Liczba Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu, a także informacje określone w par. 17 pkt (f) Warunków Emisji, niezbędne do wyliczenia liczby Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu, zostaną podane w ogłoszeniu o Wykupie Pari Passu.