CCC S.A. — Capital/Financing Update 2023

Aug 31, 2023

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje o dokonanej 31 sierpnia 2023 r. częściowej dodatkowej redukcji zadłużenia kredytowego wobec konsorcjum składającego się z: mBank S.A. (agent), Bank Polska Kasa Opieki S.A. (agent zabezpieczeń), Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. i Santander Factoring sp. z o.o. oraz wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. z tytułu umowy bilateralnej dotyczącej zadłużenia kredytowego z gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK BGK.

Łączna redukcja limitów kredytowych w dniu 31 sierpnia 2023 r. uzgodnionych w ramach przedterminowych spłat wyniosła 64.333.513,00 zł. Jest to kolejny etap komunikowanego wcześniej przez Emitenta planu redukcji zadłużenia.

W przypadku, gdy limity kredytowe zmniejszone wskutek dodatkowej przedterminowej redukcji, nie zostaną

w całości przywrócone lub odnowione w terminie 60 dni od daty redukcji (termin określony w par. 17 pkt (f) "Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku" ("Warunki Emisji"), dotyczących Obligacji serii 1/2018 ("Obligacje"), Emitent ogłosi w terminie określonym w par. 13.3 Warunków Emisji wcześniejszy wykup Obligacji ("Wykup Pari Passu"). Liczba Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu, a także informacje określone w par. 17 pkt (f) Warunków Emisji, niezbędne do wyliczenia liczby Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu, zostaną podane w ogłoszeniu o Wykupie Pari Passu.