CCC S.A. — Capital/Financing Update 2023

Dec 1, 2023

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje o dokonanej 30 listopada 2023 r. częściowej dodatkowej redukcji zadłużenia wobec instytucji finansujących.

Łączna redukcja zadłużenia uzgodniona w ramach przedterminowych spłat wyniosła 160.000.000,00 PLN,

w tym redukcja limitów kredytowych wyniosła 114.929.064,96 PLN.

Dokonana redukcja zadłużenia stanowi ostatni zaplanowany na 2023 r. etap delewarowania Grupy Kapitałowej CCC o łączną kwotę 320.000.000 PLN, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2022 (Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. oraz umów finansowania bankowego z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC).

Delewarowanie Grupy zrealizowane na przestrzeni 2023 roku jest elementem procesu prowadzącego

do planowanego refinansowania zadłużenia Grupy CCC.

W przypadku, gdy limity kredytowe zmniejszone wskutek dodatkowej przedterminowej redukcji, nie zostaną w całości przywrócone lub odnowione w terminie 60 dni od daty redukcji (termin określony w par. 17 pkt (f) "Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku" ("Warunki Emisji"), dotyczących Obligacji serii 1/2018 ("Obligacje"), Emitent ogłosi w terminie określonym w par. 13.3 Warunków Emisji wcześniejszy wykup Obligacji ("Wykup Pari Passu"). Liczba Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu, a także informacje określone w par. 17 pkt (f) Warunków Emisji, niezbędne do wyliczenia liczby Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu, zostaną podane w ogłoszeniu o Wykupie Pari Passu.