CCC S.A. — Capital/Financing Update 2018

Nov 19, 2018

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 listopada 2018 roku, podmiot zależny od Emitenta, eobuwie.pl S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze otrzymał podpisany aneks z dnia 16 listopada 2018 roku do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 26 października 2017 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Niniejszy aneks podwyższył limit kredytowy do łącznej kwoty 160.000.000,00 PLN, słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych, 00/100 (poprzednia wartość 60.000.000,00 PLN), w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 150.000.000,00 PLN (poprzednia wartość: 40.000.000,00 PLN) oraz w formie gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 20.000.000,00 PLN.

Limit przedłużony został do dnia 31 października 2019 roku.

Zabezpieczenie umowy stanowią m.in.: hipoteka umowna do wysokości 160.000.000,00 PLN na nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1E/00118850/9, stanowiącej własność eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki) oraz zastaw rejestrowy na należących do Spółki zapasach wyrobów gotowych o wartości min 160.000.000,00 PLN (najwyższa suma zabezpieczenia 120% kwoty limitu).

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez Grupę CCC z Bankiem.

Łączne maksymalne zaangażowanie Banku Polska Kasa Opieki S.A. wobec Grupy CCC może zwiększyć się z 573 975 000 PLN do 673 975 000 PLN.