CCC S.A. — Capital/Financing Update 2016

May 30, 2016

Zarząd CCC S.A. informuje, iż w dniu 30 maja 2016 r. otrzymał informacje od spółki zależnej CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach o podpisaniu umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, zwaną dalej "PKO BP SA". Przedmiotem umowy jest kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego (zwanego dalej "limitem") w kwocie 200.000.000,00 PLN (słownie: dwustu milionów złotych), w ramach którego PKO BP S.A. udziela Spółce kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 100% limitu. Limit oprocentowany będzie wg zmiennej stopy WIBOR powiększonej o marżę banku. Limit udzielony jest na okres od 30.05.2016 r. do 29.05.2018 r., a okres jego wykorzystania upływa z dniem 29.05.2018 r.

Zabezpieczenie umowy stanowią: hipoteka umowna łączna do kwoty 300.000.000,00 PLN (słownie: trzystu milionów złotych) na przysługującym CCC S.A. prawie własności nieruchomości, położonych w Polkowicach, ul. Strefowa 6, dla których Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste KW nr LE1U/00058454/2, KW nr LE1U/00040132/0 oraz KW nr LE1U/00065874/4, przelew praw z umowy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości, weksel własny In blanco z wystawienia CCC.eu Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową, poręczenia według prawa cywilnego udzielone przez CCC S.A. oraz CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych.

Zaangażowanie PKO BP S.A. z tytułu udzielonych kredytów wyniesie maksymalnie 220.000.000,00 PLN.