Captor Therapeutics S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jul 30, 2021

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z 15 kwietnia 2021 r., przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G wyniosły ok. 8.890.453 złotych.

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie

Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów z subemitentami.

c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

Łączne koszty sporządzenia prospektu obejmującego przeprowadzenie oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G wyniosły ok. 737.272 złotych.

d) promocji oferty

Koszty promocji oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G wyniosły ok. 1.282.175 złotych.

Łączne wymienione powyżej koszty wyniosły ok. 10.909.900 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Poniesione przez Spółkę koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki oraz w sprawozdaniach finansowych Spółki w następujący sposób:

• w latach 2019-2020 poniesione przez Spółkę koszty w wysokości ok 250.966 złotych zostały ujęte w kosztach operacyjnych;

• w latach 2020-2021 poniesione przez Spółkę koszty w wysokości ok. 10.658.934 złotych zostały ujęte jako koszty międzyokresowe, a następnie z chwilą zarejestrowania emisji akcji serii G przez sąd rejestrowy, tj. z dniem 24 maja 2021 r., koszty te pomniejszyły kapitał zapasowy (agio) Spółki (powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną).

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży akcji Spółki przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł ok. 12,51 złotych.