Bioceltix S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

Bioceltix

WNIOSEK ZARZĄDU BIOCELTIX S.A.
dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2025
i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BIOCELTIX S.A.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („KSH”) Zarząd BIOCELTIX S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOCELTIX S.A., aby stratę netto BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 w wysokości 15 159 087,73 zł (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 73/100) pokryć z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.

2. Zarząd BIOCELTIX S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BIOCELTIX S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 15 159 087,73 zł (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 73/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.

3. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 87 520 448,75 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 75/100) i przewyższa stratę netto za rok 2025, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Uzasadnienie wniosku:

i. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) KSH walne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl art. 396 § 1 KSH na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie – zgodnie z art. 396 § 5 KSH.

ii. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wykazuje straty narastająco, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy 2025 wyniosła 15 159 087,73 zł (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 73/100)), natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiła 87 520 448,75 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 75/100), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu BIOCELTIX S.A. – zgodnie z art. 397 KSH.

iii. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie straty za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2026 roku

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Łukasz Piotr Rydzion

Data: 2026.04.24 14:30:59
CEST

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus

Paweł Wielgus – Członek Zarządu

BIOCELTIX S.A.
Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09
e-mail: office@bioceltix.com
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245