Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

证券代码：002279 债券代码：128015

证券简称：久其软件 公告编号：2021-022 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

2021 年第一季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、 可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392 号”文核准，公司于 2017 年 6 月 8 日公开发行了 780 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 78,000 万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]412 号”文同意， 公司 78,000 万元可转债已于 2017 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易， “ ” 债券简称 久其转债 ，债券代码“128015”。

根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，公司本次发行的可转债自 2017 年 12 月 15 日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为 12.97 元/股。

因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08 万股股份上市流 通日期为 2017 年 9 月 27 日，久其转债的转股价格于 2017 年 9 月 27 日由初始的 12.97 元/股调整至 12.90 元/股。

因公司已于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年年度权益分派方案，久其转债转股 价格将由 12.90 元/股调整为 12.87 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 7 月 4 日 （除权除息日）起生效。

因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的 79 万股股份上市流通日 期为 2018 年 11 月 7 日，久其转债的转股价格于 2018 年 11 月 7 日由 12.87 元/

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股调整至 12.86 元/股。

经公司 2019 年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会 议审议通过，根据《募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格 由 12.86 元/股向下修正为 9.48 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4 月 25 日起 生效。

二、 久其转债转股及公司股份变动情况

2021 年第一季度，久其转债因转股减少 27,000 元（270 张），转股数量为 2,845 股。截至 2021 年 3 月 31 日，剩余可转债余额为 779,542,000 元（7,795,420 张）。公司 2021 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2020 年12 月31 日）	本次变动前（2020 年12 月31 日）	本次增减变动（+、-）	本次增减变动（+、-）	本次增减变动（+、-）	本次增减变动（+、-）	本次变动后（2021 年3 月31 日）	本次变动后（2021 年3 月31 日）
	数量（股）	比例	发行新股（股）	送股（股）	公积金转股（股）	其他（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股**/**非流通股	71,859,632	10.10%	0	0	0	-	69,773,123	9.81%
高管锁定股	71,147,252	10.00%	0	0	0	-2,086,509	69,060,743	9.71%
股权激励限售股	712,380	0.10%	0	0	0	0	712,380	0.10%
二、无限售条件流通股	639,395,931	89.90%	0	0	0		641,485,285	90.19%
三、总股本	711,255,563	100.00%	0	0	0	+2,845	711,258,408	100.00%

注：由于上年董事减持股份以及本年新聘高级管理人员事项，导致本年初高管锁定股数量变动。

三、 其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-58022988 进行咨询。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 2 日

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