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Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 26, 2016
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Interim / Quarterly Report
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北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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1
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 邱安超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,498,316,016.29 | 2,497,285,739.62 |
0.04% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,021,239,331.05 | 1,965,596,669.68 |
||||
2.83% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 308,520,433.96 | 94.88% |
742,331,333.32 |
134.23% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,426,986.81 | 76,224,525.87 |
||||
84.40% |
90.39% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 59,540,572.52 | 96.76% |
72,496,671.72 |
154.47% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,924,932.99 | |||||
| -- | -- | |||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1116 | 68.33% |
0.1408 |
70.46% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1116 | 68.33% |
0.1408 |
70.46% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 3.04% | 0.45% |
3.82% |
0.43% |
||
| 单位：元 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -124,823.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 4,188,175.47 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,060.74 | |
| 减：所得税影响额 | 563,666.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 891.14 | |
| 合计 | 3,727,854.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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3
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 43,992 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京久其科技投 资有限公司 |
境内非国有法人 | 24.17% | 130,871,747 |
130,871,747 |
|||||
质押 |
50,030,000 | ||||||||
| 董泰湘 | 境内自然人 | 15.29% | 82,776,995 |
82,776,995 |
质押 |
37,400,000 | |||
| 赵福君 | 境内自然人 | 11.04% | 59,792,807 |
59,792,807 |
质押 |
12,500,000 | |||
| 王新 | 境内自然人 | 4.24% | 22,932,224 |
17,199,167 |
|||||
| 栗军 | 境内自然人 | 3.25% | 17,582,575 |
17,582,575 |
质押 |
3,828,300 | |||
| 李勇 | 境内自然人 | 2.85% | 15,435,783 |
11,262,530 |
|||||
| 欧阳曜 | 境内自然人 | 2.53% | 13,679,462 |
10,259,597 |
|||||
| 财通证券资管－ 兴业银行－财通 证券资管久其财 富1号集合资产 管理计划 |
其他 | 0.95% | 5,153,422 |
||||||
| 姚立生 | 境内自然人 | 0.55% | 2,980,830 |
2,980,830 |
|||||
| 施瑞丰 | 境内自然人 | 0.48% | 2,609,948 |
1,957,460 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 王新 | 5,733,057 | 人民币普通股 |
5,733,057 | ||||||
| 财通证券资管－兴业银行－财通 证券资管久其财富1号集合资产管 理计划 |
5,153,422 | ||||||||
人民币普通股 |
5,153,422 | ||||||||
| 李勇 | 4,173,253 | 人民币普通股 |
4,173,253 | ||||||
| 欧阳曜 | 3,419,865 | 人民币普通股 |
3,419,865 | ||||||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混 合型证券投资基金 |
1,788,488 | ||||||||
人民币普通股 |
1,788,488 | ||||||||
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4
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 招商证券股份有限公司－富国中 证移动互联网指数分级证券投资 基金 |
1,353,745 | |||
|---|---|---|---|---|
人民币普通股 |
1,353,745 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 929,750 | 人民币普通股 |
929,750 | |
| 胡燕英 | 909,900 | 人民币普通股 |
909,900 | |
| 董徽 | 850,500 | 人民币普通股 |
850,500 | |
| 国信证券股份有限公司－中融新 经济灵活配置混合型证券投资基 金 |
799,987 | |||
人民币普通股 |
799,987 | |||
| 公司前10名股东中，董泰湘与赵福君系夫妻关系，且二人与股东施瑞丰、欧阳曜均为 | ||||
| 北京久其科技投资有限公司股东，四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 5.25%、2.625%、1.575%、1.05%的股权；此外，董泰湘和赵福君通过天津君泰融汇投 | |||
| 说明 | 资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司89.5%股权。未知公司其他前 | |||
| 10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，是 | ||||
| 否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 报告期末，前10名普通股股东中无参与融资融券业务的情况。前10名无限售条件普通 | ||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 股股东中胡燕英通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 | |||
| 业务情况说明（如有） | 909,900股股份，其年初通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 | |||
| 司664,300股股份。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司2016年1-9月主要会计报表项目、财务指标的增减变动幅度在30%以上的具体情况及原因如下：
（一）合并资产负债表项目变动说明
-
1、货币资金45,877.20万元，比年初减少46.01%，主要系报告期内公司业务回款受季节性因素影响，以及支付投资款、股权 收购款所致；
-
2、应收账款35,648.61万元，比年初增加90.81%，主要系报告期内公司销售收入增加但尚未取得回款、开展保理业务形成应 收保理款以及合并瑞意恒动所致；
-
3、预付账款6,557.25万元，比年初增加144.58%，主要系报告期公司预付工程建设款以及采购款所致；
-
4、其他应收款5,550.55万元，比年初增加30.52%，主要系报告期内业务规模扩大，支付投标保证金及业务其他相关支出增 加所致；
-
5、在建工程135.14万元，主要系报告期内建设公司控股子公司久其政务研发中心所致；
-
6、长期待摊费用161.88万元，比年初增长277.68%，主要系报告期内合并瑞意恒动,增加房租待摊费用所致；
-
7、应付账款4,306.78万元，比年初减少50.56%，主要系报告期内公司支付供应商款项所致；
-
8、应付职工薪酬2,258.90万元，比年初减少67.89%，主要系报告期内公司发放上年度计提的奖金所致；
-
9、应交税费1,471.44万元，比年初减少45.53%，主要系报告期内公司缴纳上年末应交未交的税费所致；
-
10、其他应付款16,318.00万元，比年初增加66.05%，主要系报告期内收购瑞意恒动所致；
-
11、股本54,149.20万元，比年初增加150%，系报告期内公司实施资本公积转增股本方案所致。
（二）合并利润表项目变动说明
-
1、营业收入74,233.13万元，比上年同期增长134.23%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内公司传统业务和亿起联科技 业务收入增加所致；
-
2、营业成本32,087.17万元，比上年同期增长249.22%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技业务规模扩大增 加相应成本所致；
-
3、营业税金及附加360.79万元，比上年同期增长129.32%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内公司收入增加所致；
-
4、销售费用5,391.75万元，比上年同期增长96.77%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技加强业务拓展力度 所致；
-
5、管理费用29,583.65万元，比上年同期增长75.11%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内公司人工成本增加所致；
-
6、财务费用130.59万元，比上年同期增加468.36万元，主要系报告期内公司支付借款利息以及欧元借款期末汇兑损失所致；
-
7、资产减值损失290.39万元，比上年同期增长124.12%，主要系报告期内公司应收款项计提坏账准备所致；
-
8、投资收益161.64万元，比上年同期减少83.17%，主要系上年同期公司处置子公司产生的收益和取得的理财产品收益，而 本期未发生所致；
-
9、营业外收入1,439.03万元，比上年同期增长137.11%，主要系公司合并华夏电通所致；
-
10、归属于母公司所有者的净利润7,622.45万元，比上年同期增长90.39%，主要系公司合并华夏电通所致；
-
11、少数股东损益-878.55万元，比上年同期增加亏损389.65万元，主要系报告期内非全资子公司亏损增加所致。
（三）合并现金流量表项目变动说明
- 1、销售商品、提供劳务收到的现金70,756.84万元，比上年同期增长179.38%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起 联科技业务规模扩大所致；
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北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
-
2、收到的税费返还992.02万元，比上年同期增长138.13%，主要系公司合并华夏电通所致；
-
3、收到其他与经营活动有关的现金798.68万元，比上年同期减少67.31%，系报告期内公司收到政府补助较去年同期减少所 致；
-
4、购买商品、接受劳务支付的现金36,875.86万元，比上年同期增加219.77%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起 联科技营业成本增加所致；
-
5、支付给职工以及为职工支付的现金25,428.34万元，比上年同期增加64.54%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内公司 人员数量和人员薪酬上涨所致；
-
6、支付的各项税费6,380.95万元，比上年同期增长142.83%，主要系公司合并华夏电通以及报告期内亿起联科技业务增长所 致；
-
7、支付其他与经营活动有关的现金22,854.88万元，比上年同期增长350.27%，主要系报告期内公司业务规模扩大以及开展 保理业务所致；
-
8、取得投资收益收到的现金56.31 万元，比上年同期减少92.39%，系报告期内公司未持有投资理财产品所致；
-
9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为22.82万元，比上年同期增长321.77%，主要系报告期公司处 置的固定资产较上年同期增加所致；
-
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,620.58万元，比上年同期增长173.08%，主要系报告期内公司建 设子公司久其政务研发中心支付工程款所致；
-
11、投资支付的现金300.00万元，比上年同期减少97.57%，系报告期内公司未购买投资理财产品所致；
-
12、吸收投资收到的现金740.00万元，比上年同期减少94.39%，主要系上年同期公司收到定向增发股份筹集资金而本期未发 生所致；
-
13、支付其他与筹资活动有关的现金9,090.00万元，比上年同期增长1690.81%，主要系报告期内公司支付收购华夏电通股权 现金对价部分所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
-
1、经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟出资1亿元参与认购大数据产业基金，进一步完善大数据生态布局。 后基于中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金合同指引》的有关规定，以及基金公司规范运作的管理要求，拟修改 大数据产业基金的《有限合伙协议》，该修改交易协议事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
-
2、经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过78,000万元，将投资
-
于“久其政务研发中心建设项目”、“购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权”、“下一代集团管控平台”、“数字营销运营平
-
台”以及“政企大数据平台”。该事项已于2016年9月12日获得中国证监会受理许可，公司将持续关注本次可转债发行的进展情 况，并及时履行信息披露义务。
-
3、公司作价 20,500 万元以现金方式购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权并对其增资 2,000 万元，该交易事项已于2016 年8月29日完成资产过户手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
|---|---|---|---|
| 公司出资1亿元参与认 购大数据产业基金 |
《关于参与认购大数据产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-036） | ||
| 2016年07月08日 | |||
| 已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |||
| 《关于公司参与认购的大数据产业基金修改<有限合伙协议>暨关联交易进展 | |||
| 2016年10月21日 | |||
| 公告》（公告编号：2016-063）已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |||
| 公司公开发行可转债 | 2016年07月29日 | 《公开发行可转换公司债券预案》已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
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北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 事项 | 《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号： | |
|---|---|---|
| 2016年09月13日 | ||
| 2016-058）已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | ||
| 公司收购瑞意恒动 | 《关于以现金方式购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权并对其增资的 | |
| 2016年07月29日 | ||
| 公告》（公告编号：2016-042）已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | ||
| 100%股权事项 | 《关于北京瑞意恒动科技有限公司100%股权资产过户完成的公告》（公告编 | |
| 2016年09月06日 | ||
| 号：2016-057）已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | ||
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或 | ||||||
| 权益变动报告 | ||||||
| 书中所作承诺 | ||||||
| ①业绩补偿期内，瑞意恒动每年度实现的经 | ||||||
| 审计的合并报表口径下归属于母公司股东 | ||||||
| 的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者 | ||||||
| 为准）2016年度、2017年度、2018年度 | ||||||
| 分别不低于人民币1,500万元、1,950万元 | ||||||
| 和2,535万元。若2016年度瑞意恒动实际 | ||||||
| 净利润低于1,400万元，补偿义务人承诺瑞 | ||||||
| 意恒动2019年度净利润应不低于2,915.25 | ||||||
| 万元。如瑞意恒动在业绩承诺期间经审计的 | ||||||
| 累计实际实现净利润数不足承诺净利润的， | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 则由补偿义务人以现金方式补偿。②补偿义 | ||||||
| 期末，承诺 | ||||||
| 务人承诺，瑞意恒动截至基准日的所有应收 | ||||||
| 业绩承诺 | 方严格遵 | |||||
| 资产重组时所 | 沈栋梁、郝欣诚、 | 账款（以《审计报告》中载明的合并报表为 | 2016年07 | 至2019年 | ||
| 及补偿安 | 守该承诺， | |||||
| 作承诺 | 顾瀚博 | 准）应在2016年12月31日前全部收回。 | 月27日 | 12月31日 | ||
| 排 | 未有违反 | |||||
| 若2016年度瑞意恒动实际净利润不低于 | ||||||
| 该承诺的 | ||||||
| 1,400万元的，瑞意恒动应于2019年9月 | ||||||
| 情况 | ||||||
| 30日前收回截至2018年12月31日的所有 | ||||||
| 应收账款；若2016年度瑞意恒动实际净利 | ||||||
| 润低于1,400万元的，瑞意恒动应于2020 | ||||||
| 年9月30日前收回截至2019年12月31 | ||||||
| 日的所有应收账款。③补偿义务人承诺，瑞 | ||||||
| 意恒动2016年、2017年、2018年每年度经 | ||||||
| 营性活动产生的现金流量净额应为正数（以 | ||||||
| 2016年、2017年、2018年度的《专项审核 | ||||||
| 报告》为准）。若2016年度目标公司实际净 | ||||||
| 利润低于1,400万元的，除上述承诺外，目 |
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北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 标公司2019年度经营性活动产生的现金流 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量净额也应为正数（以2019年度的《专项 | ||||||
| 审核报告》为准）。④补偿义务人承诺，如 | ||||||
| 瑞意恒动累计实现的净利润低于瑞意恒动 | ||||||
| 累计承诺净利润，瑞意恒动商誉减值额不应 | ||||||
| 大于补偿义务人业绩承诺补偿累计金额。⑤ | ||||||
| 补偿义务人向上市公司支付的补偿总额（包 | ||||||
| 括业绩承诺补偿、应收账款补偿、经营性现 | ||||||
| 金流补偿、商誉减值补偿）不超过交易对价 | ||||||
| （扣除实缴个人所得税后的剩余部分）。 | ||||||
| 关于避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺 | ||||||
| 函签署之日，本人未在、在本函有效期内也 | ||||||
| 不会在中国境内外以任何方式直接或间接 | ||||||
| 从事或参与任何与久其软件及其下属子公 | ||||||
| 司、瑞意恒动及其下属子公司相同、相似或 | ||||||
| 在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥 | ||||||
| 有与久其软件及其下属子公司、瑞意恒动及 | ||||||
| 其下属子公司存在竞争关系的任何经济实 | ||||||
| 体、机构、经济组织的权益，或以其他任何 | ||||||
| 形式取得该经济实体、机构、经济组织的控 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 关于同业 | 制权，或者为该等构成同业竞争关系的经济 | |||||
| 期末，承诺 | ||||||
| 竞争、关 | 实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询 | |||||
| 方严格遵 | ||||||
| 沈栋梁、郝欣诚、 | 联交易、 | 等方式提供服务。2、若发现本人及本人控 | 2016年07 | |||
| 长期有效 | 守该承诺， | |||||
| 顾瀚博 | 资金占用 | 制的其他企业在本函有效期内从事与久其 | 月27日 | |||
| 未有违反 | ||||||
| 方面的承 | 软件及其下属子公司、瑞意恒动及其下属子 | |||||
| 该承诺的 | ||||||
| 诺 | 公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人 | |||||
| 情况 | ||||||
| 及本人控制的其他企业承诺将以停止生产 | ||||||
| 经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相 | ||||||
| 竞争的业务无偿转让给久其软件的方式，或 | ||||||
| 者将相竞争的业务转让给无关联关系的第 | ||||||
| 三方的方式避免同业竞争。3、本人在久其 | ||||||
| 软件及其下属子公司、瑞意恒动及其下属子 | ||||||
| 公司任职期间以及离职后两年内，本承诺函 | ||||||
| 持续有效。4、如上述承诺被证明是不真实 | ||||||
| 的或未被遵守,本人愿意承担因违反上述承 | ||||||
| 诺而给久其软件造成的全部经济损失。 | ||||||
| 关于规范关联交易的承诺：1、本人及本人 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 关于同业 | 的近亲属、控制的企业，在本次交易完成前， | |||||
| 期末，承诺 | ||||||
| 竞争、关 | 与久其软件、久其软件的控股股东、实际控 | |||||
| 方严格遵 | ||||||
| 沈栋梁、郝欣诚、 | 联交易、 | 制人之间不存在任何关联关系、未向久其软 | 2016年07 | |||
| 长期有效 | 守该承诺， | |||||
| 顾瀚博 | 资金占用 | 件推荐董事或高级管理人员。2、本人承诺 | 月27日 | |||
| 未有违反 | ||||||
| 方面的承 | 将尽量避免或减少与久其软件及其子公司、 | |||||
| 该承诺的 | ||||||
| 诺 | 瑞意恒动之间可能发生的关联交易。对于久 | |||||
| 情况 | ||||||
| 其软件及其控股子公司、瑞意恒动能够通过 | ||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
9
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 市场与第三方之间发生的交易，将由久其软 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件及其控股子公司、瑞意恒动独立与第三方 | ||||||
| 进行；对于本人及本人控制的其他企业与久 | ||||||
| 其软件及其控股子公司、瑞意恒动之间无法 | ||||||
| 避免的关联交易，均将严格遵守市场化原 | ||||||
| 则，本着平等互利、等价有偿的一般原则， | ||||||
| 公平合理地进行。3、本人特此承诺，本次 | ||||||
| 交易过程中及交易完成后，除开展正常业务 | ||||||
| 所需备用金外，不会以任何方式占用或使用 | ||||||
| 久其软件及其子公司、瑞意恒动的资金、资 | ||||||
| 产或其他资源，也不会要求久其软件及其子 | ||||||
| 公司、瑞意恒动为本人及本人控制的其他企 | ||||||
| 业代垫款项、代偿债务，本人不会以任何直 | ||||||
| 接或间接的方式从事损害或可能损害久其 | ||||||
| 软件及其子公司、瑞意恒动利益的行为。4、 | ||||||
| 本人承诺，本人及本人控制的其他企业与久 | ||||||
| 其软件及其子公司、瑞意恒动发生关联交易 | ||||||
| 时，将严格按照有关法律、法规、规范性文 | ||||||
| 件及久其软件《公司章程》等公司治理制度 | ||||||
| 的有关规定履行审批程序和信息披露义务， | ||||||
| 保证不通过关联交易损害久其软件及其子 | ||||||
| 公司、瑞意恒动及广大中小股东的合法权 | ||||||
| 益。本人在董事会、或股东大会审议该等关 | ||||||
| 联交易事项时，主动依法履行回避义务，并 | ||||||
| 在议案通过后方可实施。5、如果因违反上 | ||||||
| 述承诺导致久其软件及其子公司、瑞意恒动 | ||||||
| 利益损失的，该等损失由本人承担。 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 承诺自控股股东久其科技所认购的华夏电 | 期末，承诺 | |||||
| 通并购项目配套融资对应的新增股份上市 | 方严格遵 | |||||
| 股份限售 | 2015年12 | 至2016年 | ||||
| 赵福君 | 之日起12个月内，不转让或通过二级市场 | 守该承诺， | ||||
| 承诺 | 月11日 | 12月09日 | ||||
| 减持其持有的562,500股高管股和187,500 | 未有违反 | |||||
| 股无限售条件流通股 | 该承诺的 | |||||
| 情况 | ||||||
| 北京久其科技投 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 资有限公司、北京 | ||||||
| 期末，承诺 | ||||||
| 鼎新成长创业投 | ||||||
| 承诺以非公开发行股份方式认购的华夏电 | 方严格遵 | |||||
| 资中心（有限合 | 股份限售 | 2015年12 | 至2018年 | |||
| 通重组项目募集配套资金对应的股票锁定 | 守该承诺， | |||||
| 伙）、屈庆超、党 | 承诺 | 月11日 | 12月10日 | |||
| 期为36个月 | 未有违反 | |||||
| 毅、石磊、吴鹏翎、 | ||||||
| 该承诺的 | ||||||
| 肖兴喜、钱晖、刘 | ||||||
| 情况 | ||||||
| 文佳 | ||||||
| 李俊峰、张思必、 | 股份限售 | A类交易对方因本次交易而取得的上市公 | 2015年12 | 至2018年 | 截至报告 |
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10
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 蒋国兴、贾瑞明、 | 承诺 | 司股份，以及栗军因本次交易而取得的除栗 | 月11日 | 12月10日 | 期末，承诺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢泳江、李建、贾 | 军需锁定36个月的股份数以外的剩余股 | 方严格遵 | ||||
| 高勇、周明浩、夏 | 份，自股份发行结束之日起12个月内不进 | 守该承诺， | ||||
| 郁葱、孙莉、赵月 | 行转让。12个月后，A类交易对方因本次 | 未有违反 | ||||
| 军、单衍景、王瑞 | 交易而取得的上市公司股份按照40%、 | 该承诺的 | ||||
| 宾、王平、房兰花、 | 30%、30%分三期按照交易协议的约定解除 | 情况 | ||||
| 杨建军、胡雷、刘 | 限售，栗军在本次交易所取得的上市公司除 | |||||
| 枫、曹艳中、李行、 | 需锁定36个月的股份数以外的剩余股份按 | |||||
| 郭武、张锐锋、高 | 照23%、32%、45%分三期解除限售。A类 | |||||
| 翔、杨颖、邹康（即 | 交易对方和栗军应同时应遵守交易协议中 | |||||
| A类交易对方）、 | 关于延长股份锁定期的其他相关规定 | |||||
| 栗军 | ||||||
| B类交易对方因本次交易而取得的上市公 | 截至报告 | |||||
| 司股份自股份发行结束之日起12个月内不 | 期末，承诺 | |||||
| 姚立生、陈皞玥、 | ||||||
| 进行转让。12个月后，B类交易对方因本 | 方严格遵 | |||||
| 卢昌、白锐、于大 | 股份限售 | 2015年12 | 至2018年 | |||
| 次交易而取得的上市公司股份按照40%、 | 守该承诺， | |||||
| 泳、仝敬明（即B | 承诺 | 月11日 | 5月30日 | |||
| 30%、30%分三期按照交易协议的约定解除 | 未有违反 | |||||
| 类交易对方） | ||||||
| 限售。B类交易对方应同时应遵守交易协议 | 该承诺的 | |||||
| 中关于延长股份锁定期的其他相关规定 | 情况 | |||||
| 陈亮、达晨银雷高 | ||||||
| 新（北京）创业投 | ||||||
| 资有限公司、北京 | ||||||
| 辰光致远创业投 | ||||||
| C类交易对方其因本次交易取得的上市公 | ||||||
| 资中心（有限合 | 截至报告 | |||||
| 司股份自股份发行结束之日起12个月内不 | ||||||
| 伙）、苏州工业园 | 期末，承诺 | |||||
| 进行转让。自股份发行结束之日起满12个 | ||||||
| 区易联创业投资 | 方严格遵 | |||||
| 股份限售 | 月后，C类交易对方通过本次交易所持有的 | 2015年12 | 至2016年 | |||
| 基金有限公司、刘 | 守该承诺， | |||||
| 承诺 | 上市公司股份可以解除限售。若由于C类 | 月11日 | 12月09日 | |||
| 海滨、刘卫国、王 | 未有违反 | |||||
| 交易对方中自然人所任职务对C类交易对 | ||||||
| 邦新、梅志勇、肖 | 该承诺的 | |||||
| 方转让所持上市公司股份有限制性规定的， | ||||||
| 冰、杨楠、李悦、 | 情况 | |||||
| C类交易对方应同时应遵守相关规定 | ||||||
| 郭辉、郭超、张晓 | ||||||
| 丽、夏永强、杨怀 | ||||||
| 兵、陈彪（即C | ||||||
| 类交易对方） | ||||||
| 栗军、李俊峰、张 | ①业绩补偿期内，华夏电通每年度实现的经 | |||||
| 思必、蒋国兴、贾 | 审计的合并报表口径下归属于母公司股东 | 截至报告 | ||||
| 瑞明、谢泳江、李 | 的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者 | 期末，承诺 | ||||
| 建、贾高勇、周明 | 业绩承诺 | 为准）2015年度、2016年度、2017年度 | 方严格遵 | |||
| 215年12 | 至21年 | |||||
| 浩、夏郁葱、孙莉、 | 及补偿安 | 分别不低于人民币4,000万元、5,600万元 | 0 | 08 | 守该承诺， | |
| 月日 | 月日 | |||||
| 赵月军、单衍景、 | 排 | 和7,800万元。2015年度至2017年度期 | 11 | 5 30 | 未有违反 | |
| 王瑞宾、王平、房 | 间，如华夏电通经审计的累计实际实现净利 | 该承诺的 | ||||
| 兰花、杨建军、胡 | 润数不足承诺净利润的，则由补偿义务人首 | 情况 | ||||
| 雷、刘枫、曹艳中、 | 先以股份补偿的方式进行补偿，不足部分以 |
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北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 李行、郭武、张锐 | 现金方式补偿。②在业绩承诺期届满时，对 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锋、高翔、杨颖、 | 华夏电通进行减值测试，若期末华夏电通的 | |||||
| 邹康、姚立生、陈 | 减值额大于承担补偿义务的交易对方已补 | |||||
| 皞玥、卢昌、白锐、 | 偿总额，则承担补偿义务的交易对方同意除 | |||||
| 于大泳、仝敬明 | 前述补偿外另行向上市公司作出资产减值 | |||||
| （即补偿义务人） | 补偿。③补偿义务人承诺，华夏电通2015 | |||||
| 年、2016年、2017年每年期末应收账款净 | ||||||
| 额占当期营业收入比重不高于45%，若未能 | ||||||
| 满足，则承诺向华夏电通以现金方式补偿。 | ||||||
| ④补偿义务人承诺，华夏电通2015年、2016 | ||||||
| 年、2017年经营活动产生的现金流量净额 | ||||||
| 不能为负，且占当年净利润比例均不低于 | ||||||
| 50%，若未能满足，则承诺向华夏电通以现 | ||||||
| 金方式支补偿。⑤补偿义务人向上市公司支 | ||||||
| 付的补偿总额（包括业绩承诺补偿和资产减 | ||||||
| 值补偿）不超过60,000万元 | ||||||
| 关于避免同业竞争的承诺“1、截至本承诺函 | ||||||
| 签署之日，本人未在，在本函有效期内也不 | ||||||
| 会在中国境内外以任何方式直接或间接从 | ||||||
| 事或参与任何与久其软件及其下属子公司、 | ||||||
| 华夏电通及其下属子公司相同、相似或在商 | ||||||
| 业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与 | ||||||
| 久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下 | ||||||
| 栗军、李俊峰、张 | 属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机 | |||||
| 思必、蒋国兴、贾 | 构、经济组织的权益，或以其他任何形式取 | |||||
| 瑞明、谢泳江、李 | 得该经济实体、机构、经济组织的控制权， | |||||
| 截至报告 | ||||||
| 建、贾高勇、周明 | 关于同业 | 或者为该等构成同业竞争关系的经济实体、 | ||||
| 期末，承诺 | ||||||
| 浩、夏郁葱、孙莉、 | 竞争、关 | 机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式 | ||||
| 方严格遵 | ||||||
| 赵月军、单衍景、 | 联交易、 | 提供服务。2、若发现本人及本人控制的其 | 2015年12 | |||
| 长期有效 | 守该承诺， | |||||
| 王瑞宾、王平、房 | 资金占用 | 他企业在本函有效期内从事与久其软件及 | 月11日 | |||
| 未有违反 | ||||||
| 兰花、杨建军、胡 | 方面的承 | 其下属子公司、华夏电通及其下属子公司的 | ||||
| 该承诺的 | ||||||
| 雷、刘枫、曹艳中、 | 诺 | 产品或业务存在竞争的业务，则本人及本人 | ||||
| 情况 | ||||||
| 李行、郭武、张锐 | 控制的其他企业承诺将以停止生产经营相 | |||||
| 锋、高翔、杨颖、 | 竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的 | |||||
| 邹康 | 业务无偿转让给久其软件的方式，或者将相 | |||||
| 竞争的业务转让给无关联关系的第三方的 | ||||||
| 方式避免同业竞争。3、上述承诺在本人在 | ||||||
| 久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下 | ||||||
| 属子公司任职期间以及离职后两年内，持续 | ||||||
| 有效。4、如上述承诺被证明是不真实的或 | ||||||
| 未被遵守,本人愿意承担因违反上述承诺而 | ||||||
| 给久其软件造成的全部经济损失” | ||||||
| 北京久其科技投 | 关于同业 | 关于避免同业竞争的承诺:1、截至本承诺 | 截至报告 | |||
| 2015年12 | 长期有效 | |||||
| 资有限公司、董泰 | 竞争、关 | 函签署之日，本公司/本人未在，将来也不 | 期末，承诺 | |||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 湘、赵福君 | 联交易、 | 会在中国境内外以任何方式直接或间接从 | 月11日 | 方严格遵 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金占用 | 事或参与任何与久其软件及其下属子公司、 | 守该承诺， | ||||
| 方面的承 | 华夏电通及其下属子公司相同、相似或在商 | 未有违反 | ||||
| 诺 | 业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与 | 该承诺的 | ||||
| 久其软件及其下属子公司、华夏电通及其下 | 情况 | |||||
| 属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机 | ||||||
| 构、经济组织的权益，或以其他任何形式取 | ||||||
| 得该经济实体、机构、经济组织的控制权， | ||||||
| 或者为该等构成同业竞争关系的经济实体、 | ||||||
| 机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式 | ||||||
| 提供服务。2、若发现本公司/本人及本公司 | ||||||
| /本人控制的其他企业在以后任何时间从事 | ||||||
| 与久其软件及其下属子公司、华夏电通及其 | ||||||
| 下属子公司的产品或业务存在竞争的业务， | ||||||
| 则本公司/本人及本公司/本人控制的其他企 | ||||||
| 业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或 | ||||||
| 产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让 | ||||||
| 给久其软件的方式，或者将相竞争的业务转 | ||||||
| 让给无关联关系的第三方的方式避免同业 | ||||||
| 竞争。3、在本公司/本人持有久其软件及其 | ||||||
| 下属子公司、华夏电通及其下属子公司股权 | ||||||
| （股份）或者本人在久其软件及其下属子公 | ||||||
| 司、华夏电通及其下属子公司任职期间，本 | ||||||
| 承诺函持续有效。4、如上述承诺被证明是 | ||||||
| 不真实的或未被遵守,本公司/本人愿意承 | ||||||
| 担因违反上述承诺而给久其软件造成的全 | ||||||
| 部经济损失 | ||||||
| 关于规范关联交易的承诺函：1、本公司/ | ||||||
| 本人承诺将尽量避免或减少与久其软件及 | ||||||
| 其子公司、华夏电通及其子公司之间的关联 | ||||||
| 交易。对于久其软件及其控股子公司、华夏 | ||||||
| 电通及其子公司能够通过市场与第三方之 | ||||||
| 间发生的交易，将由久其软件及其控股子公 | 截至报告 | |||||
| 关于同业 | ||||||
| 司、华夏电通及其子公司独立与第三方进 | 期末，承诺 | |||||
| 竞争、关 | ||||||
| 北京久其科技投 | 行；对于本公司/本人及本公司/本人控制的 | 方严格遵 | ||||
| 联交易、 | ||||||
| 资有限公司、董泰 | 其他企业与久其软件及其控股子公司、华夏 | 2015年12 | 长期有效 | 守该承诺， | ||
| 资金占用 | 月11日 | |||||
| 湘、赵福君 | 电通及其子公司之间无法避免的关联交易， | 未有违反 | ||||
| 方面的承 | ||||||
| 均将严格遵守市场化原则，本着平等互利、 | 该承诺的 | |||||
| 诺 | ||||||
| 等价有偿的一般原则，公平合理地进行。2、 | 情况 | |||||
| 本公司/本人特此承诺，本次交易过程中及 | ||||||
| 交易完成后，除开展正常业务所需备用金 | ||||||
| 外，不会以任何方式占用或使用久其软件及 | ||||||
| 其子公司、华夏电通及其子公司的资金、资 | ||||||
| 产或其他资源，也不会要求久其软件及其子 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 公司、华夏电通及其子公司为本公司/本人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 及本公司/本人控制的其他企业代垫款项、 | ||||||
| 代偿债务，本公司/本人不会不以任何直接 | ||||||
| 或间接的方式从事损害或可能损害久其软 | ||||||
| 件及其子公司、华夏电通及其子公司利益的 | ||||||
| 行为。3、本公司/本人承诺，本公司/本人及 | ||||||
| 本公司/本人控制的其他企业与久其软件及 | ||||||
| 其子公司、华夏电通及其子公司发生关联交 | ||||||
| 易时，将严格按照有关法律、法规、规范性 | ||||||
| 文件及久其软件《公司章程》等公司治理制 | ||||||
| 度的有关规定履行审批程序和信息披露义 | ||||||
| 务，保证不通过关联交易损害久其软件及其 | ||||||
| 子公司、华夏电通及其子公司及广大中小股 | ||||||
| 东的合法权益。本公司/本人在董事会、或 | ||||||
| 股东大会审议该等关联交易事项时，主动依 | ||||||
| 法履行回避义务，并在议案通过后方可实 | ||||||
| 施。4、如果因违反上述承诺导致久其软件 | ||||||
| 及其子公司、华夏电通及其子公司利益损失 | ||||||
| 的，该等损失由本公司/本人承担。 | ||||||
| 关于规范关联交易的承诺“1、本人/本机构 | ||||||
| 承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子 | ||||||
| 公司之间的关联交易。对于久其软件及其控 | ||||||
| 股子公司、华夏电通及其子公司能够通过市 | ||||||
| 姚立生、陈皞玥、 | 场与第三方之间发生的交易，将由久其软件 | |||||
| 卢昌、白锐、于大 | 及其控股子公司、华夏电通及其子公司独立 | |||||
| 泳、仝敬明、陈亮、 | 与第三方进行；对于本人/本机构及本人/本 | |||||
| 达晨银雷高新（北 | 机构控制的其他企业与久其软件及其控股 | |||||
| 京）创业投资有限 | 子公司、华夏电通及其子公司之间无法避免 | |||||
| 公司、北京辰光致 | 的关联交易，均将严格遵守市场化原则，本 | 截至报告 | ||||
| 关于同业 | ||||||
| 远创业投资中心 | 着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合 | 期末，承诺 | ||||
| 竞争、关 | ||||||
| （有限合伙）、苏 | 理地进行。2、本人/本机构特此承诺，本次 | 方严格遵 | ||||
| 联交易、 | ||||||
| 州工业园区易联 | 交易过程中及交易完成后，除开展正常业务 | 2015年12 | 长期有效 | 守该承诺， | ||
| 资金占用 | 月11日 | |||||
| 创业投资基金有 | 所需备用金外，不会以任何方式占用或使用 | 未有违反 | ||||
| 方面的承 | ||||||
| 限公司、刘海滨、 | 久其软件及其子公司、华夏电通及其子公司 | 该承诺的 | ||||
| 诺 | ||||||
| 刘卫国、王邦新、 | 的资金、资产或其他资源，也不会要求久其 | 情况 | ||||
| 梅志勇、肖冰、杨 | 软件及其子公司、华夏电通及其子公司为本 | |||||
| 楠、李悦、郭辉、 | 人/本机构及本人/本机构控制的其他企业代 | |||||
| 郭超、张晓丽、夏 | 垫款项、代偿债务，本人/本机构不以任何 | |||||
| 永强、杨怀兵、陈 | 直接或间接的方式从事损害或可能损害久 | |||||
| 彪 | 其软件及其子公司、华夏电通及其子公司利 | |||||
| 益的行为；3、本人/本机构承诺，本人/本机 | ||||||
| 构及本人/本机构控制的其他企业与久其软 | ||||||
| 件及其子公司、华夏电通及其子公司发生关 | ||||||
| 联交易时，将严格按照有关规定履行审批程 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 序和信息披露义务，保证不通过关联交易损 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 害久其公司及其子公司、华夏电通及其子公 | ||||||
| 司及广大中小股东的合法权益。本人/本机 | ||||||
| 构在董事会、或股东大会审议该等关联交易 | ||||||
| 事项时，主动依法履行回避义务，并在议案 | ||||||
| 通过后方可实施。4、如果因违反上述承诺 | ||||||
| 导致久其软件及其子公司、华夏电通及其子 | ||||||
| 公司或者久其软件广大中小股东利益损失 | ||||||
| 的，该等损失由本人/本机构承担” | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 自与募集配套资金事项对应的上市公司股 | 期末，承诺 | |||||
| 北京久其科技投 | 票发行完成之日起36个月内，本公司/本人 | 方严格遵 | ||||
| 股份限售 | 2015年02 | 至2018年 | ||||
| 资有限公司、赵福 | 不转让或通过二级市场减持本公司/本人已 | 守该承诺， | ||||
| 承诺 | 月06日 | 02月05日 | ||||
| 君、董泰湘 | 经持有的及通过本次交易取得的久其软件 | 未有违反 | ||||
| 的全部股份 | 该承诺的 | |||||
| 情况 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 期末，承诺 | ||||||
| 承诺以非公开发行股份方式认购的亿起联 | 方严格遵 | |||||
| 北京久其科技投 | 股份限售 | 2015年02 | 至2018年 | |||
| 科技重组项目募集配套资金对应的股票锁 | 守该承诺， | |||||
| 资有限公司 | 承诺 | 月06日 | 02月05日 | |||
| 定期为36个月 | 未有违反 | |||||
| 该承诺的 | ||||||
| 情况 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 交易对方王新、李勇承诺，上市公司向王新、 | 期末，承诺 | |||||
| 李勇发行的股份，自本次发行上市之日起 | 方严格遵 | |||||
| 股份限售 | 2015年02 | 至2018年 | ||||
| 王新、李勇 | 12个月内不转让。12个月后，交易对方在 | 守该承诺， | ||||
| 承诺 | 月06日 | 12月30日 | ||||
| 本次交易所取得的上市公司定向发行的股 | 未有违反 | |||||
| 份分五期按照交易协议的约定解除限售 | 该承诺的 | |||||
| 情况 | ||||||
| ①业绩补偿期内，亿起联科技每年度实现的 | ||||||
| 经审计的合并报表口径下归属于母公司股 | ||||||
| 东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低 | ||||||
| 者为准）2014年度、2015年度、2016年 | 截至报告 | |||||
| 度、2017年度分别不低于人民币3,700万 | 期末，承诺 | |||||
| 业绩承诺 | 元、5,000万元、6,750万元和8,430万元。 | 方严格遵 | ||||
| 王新、李勇 | 及补偿安 | 2014年度至2017年度期间，若亿起联科 | 2015年02 | 至2017年 | 守该承诺， | |
| 月06日 | 12月31日 | |||||
| 排 | 技在业绩承诺期任何一个年度未能实现净 | 未有违反 | ||||
| 利润承诺数，则交易对方同意以上市公司股 | 该承诺的 | |||||
| 份及现金对上市公司进行补偿，交易对方首 | 情况 | |||||
| 先进行股份补偿，股份不足的部分用现金补 | ||||||
| 偿。交易对方向上市公司支付的补偿总额不 | ||||||
| 超过48,000万元。②在业绩承诺期届满时， |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 若期末亿起联科技的减值额大于交易对方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已补偿总额，则交易对方同意除前述补偿外 | ||||||
| 另行向上市公司作出资产减值补偿。资产减 | ||||||
| 值应补偿股份数量与业绩承诺应补偿股份 | ||||||
| 数量之和不超过交易对方本次交易实际认 | ||||||
| 购上市公司股份的总量 | ||||||
| 关于避免同业竞争的承诺“1、截至本承诺 | ||||||
| 函签署之日，本人/本公司未在，将来也不 | ||||||
| 会在中国境内外以任何方式直接或间接从 | ||||||
| 事或参与任何与久其软件及其下属子公司、 | ||||||
| 亿起联科技及其下属子公司相同、相似或在 | ||||||
| 商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有 | ||||||
| 与久其软件及其下属子公司、亿起联科技及 | ||||||
| 其下属子公司存在竞争关系的任何经济实 | ||||||
| 体、机构、经济组织的权益，或以其他任何 | ||||||
| 形式取得该经济实体、机构、经济组织的控 | ||||||
| 制权，或者为该等构成同业竞争关系的经济 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 关于同业 | 实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询 | |||||
| 期末，承诺 | ||||||
| 北京久其科技投 | 竞争、关 | 等方式提供服务。2、若发现本人/本公司及 | ||||
| 方严格遵 | ||||||
| 资有限公司、董泰 | 联交易、 | 本人/本公司控制的其他企业在以后任何时 | 2015年02 | |||
| 长期有效 | 守该承诺， | |||||
| 湘、赵福君、王新、 | 资金占用 | 间从事与久其软件及其下属子公司、亿起联 | 月06日 | |||
| 未有违反 | ||||||
| 李勇 | 方面的承 | 科技及其下属子公司的产品或业务存在竞 | ||||
| 该承诺的 | ||||||
| 诺 | 争的业务，则本人及本人控制的其他企业承 | |||||
| 情况 | ||||||
| 诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品 | ||||||
| 的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给久 | ||||||
| 其软件的方式，或者将相竞争的业务转让给 | ||||||
| 无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 | ||||||
| 3、在本人/本公司持有久其软件及其下属子 | ||||||
| 公司、亿起联科技及其下属子公司股权或者 | ||||||
| 本人在久其软件及其下属子公司、亿起联科 | ||||||
| 技及其下属子公司任职期间，本承诺函持续 | ||||||
| 有效。4、如上述承诺被证明是不真实的或 | ||||||
| 未被遵守,本人/本公司愿意承担因违反上述 | ||||||
| 承诺而给久其软件造成的全部经济损失” | ||||||
| 关于规范关联交易的承诺：1、本公司/本人 | ||||||
| 承诺将尽量避免或减少与久其软件及其子 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 关于同业 | 公司、亿起联科技及其子公司之间的关联交 | |||||
| 期末，承诺 | ||||||
| 北京久其科技投 | 竞争、关 | 易。对于久其软件及其控股子公司、亿起联 | ||||
| 方严格遵 | ||||||
| 资有限公司、董泰 | 联交易、 | 科技及其子公司能够通过市场与第三方之 | 2015年02 | |||
| 长期有效 | 守该承诺， | |||||
| 湘、赵福君、王新、 | 资金占用 | 间发生的交易，将由久其软件及其控股子公 | 月06日 | |||
| 未有违反 | ||||||
| 李勇 | 方面的承 | 司、亿起联科技及其子公司独立与第三方进 | ||||
| 该承诺的 | ||||||
| 诺 | 行；对于本公司/本人及本公司/本人控制的 | |||||
| 情况 | ||||||
| 其他企业与久其软件及其控股子公司、亿起 | ||||||
| 联科技及其子公司之间无法避免的关联交 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 易，均将严格遵守市场化原则，本着平等互 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。 | ||||||
| 2、本公司特此承诺，本次交易过程中及交 | ||||||
| 易完成后，不会以任何方式占用或使用久其 | ||||||
| 软件及其子公司、亿起联科技及其子公司的 | ||||||
| 资金、资产或其他资源，也不会要求久其软 | ||||||
| 件及其子公司、亿起联科技及其子公司为本 | ||||||
| 公司/本人及本公司/本人控制的其他企业代 | ||||||
| 垫款项、代偿债务，本公司不会不以任何直 | ||||||
| 接或间接的方式从事损害或可能损害久其 | ||||||
| 软件及其子公司、亿起联科技及其子公司利 | ||||||
| 益的行为。3、本公司/本人承诺，本公司/ | ||||||
| 本人及本公司/本人控制的其他企业与久其 | ||||||
| 软件及其子公司、亿起联科技及其子公司发 | ||||||
| 生关联交易时，将严格按照有关法律、法规、 | ||||||
| 规范性文件及久其软件《公司章程》等公司 | ||||||
| 治理制度的有关规定履行审批程序和信息 | ||||||
| 披露义务，保证不通过关联交易损害久其软 | ||||||
| 件及其子公司、亿起联科技及其子公司及广 | ||||||
| 大中小股东的合法权益。本公司/本人在股 | ||||||
| 东大会审议该等关联交易事项时，主动依法 | ||||||
| 履行回避义务，并在议案通过后方可实施。 | ||||||
| 4、如果因违反上述承诺导致久其软件及其 | ||||||
| 子公司、亿起联科技及其子公司利益损失 | ||||||
| 的，该等损失由本公司/本人承担。 | ||||||
| 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他 | ||||||
| 单位或者个人输送利益，也不采用其他方式 | ||||||
| 损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务 | ||||||
| 消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公 | ||||||
| 司资产从事与其履行职责无关的投资、消费 | ||||||
| 活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会 | ||||||
| 制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 | 截至报告 | |||||
| 赵福君、施瑞丰、 | 关于填补 | |||||
| 行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股 | 期末，承诺 | |||||
| 欧阳曜、邱安超、 | 即期回报 | |||||
| 首次公开发行 | 权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激 | 至本次公 | 方严格遵 | |||
| 栗军、王新、韩凤 | 措施能够 | 216年 | 开发行可 | |||
| 或再融资时所 | 励的行权条件与公司填补回报措施的执行 | 0 07 | 守该承诺， | |||
| 岐、王元京、戴金 | 得到切实 | 月日 | 转债实施 | |||
| 作承诺 | 情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本 | 27 | 未有违反 | |||
| 平、刘文圣、朱晓 | 履行的承 | 完成 | ||||
| 次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若 | 该承诺的 | |||||
| 钧、王海霞 | 诺 | |||||
| 中国证监会作出关于填补回报措施及其承 | 情况 | |||||
| 诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能 | ||||||
| 满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时 | ||||||
| 将按照中国证监会的最新规定出具补充承 | ||||||
| 诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关 | ||||||
| 填补回报措施以及本人对此作出的任何有 | ||||||
| 关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | ||||||
| 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺， | ||||||
| 本人同意按照中国证监会和深圳 证券交易 | ||||||
| 所等证券监管机构按照其制定或发布的有 | ||||||
| 关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取 | ||||||
| 相关管理措施 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 关于填补 | ||||||
| 期末，承诺 | ||||||
| 即期回报 | 至本次公 | |||||
| 北京久其科技投 | 方严格遵 | |||||
| 措施能够 | 本公司/本人不越权干预公司经营管理活 | 2016年07 | 开发行可 | |||
| 资有限公司、董泰 | 守该承诺， | |||||
| 得到切实 | 动，不侵占公司利益 | 月27日 | 转债实施 | |||
| 湘、赵福君 | 未有违反 | |||||
| 履行的承 | 完成 | |||||
| 该承诺的 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 情况 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 关于同业 | 将不在中国境内外以任何方式直接或间接 | |||||
| 期末，承诺 | ||||||
| 竞争、关 | 从事或参与任何与发行人相同、相似或在商 | |||||
| 方严格遵 | ||||||
| 北京久其科技投 | 联交易、 | 业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与 | 2009年08 | |||
| 长期有效 | 守该承诺， | |||||
| 资有限公司 | 资金占用 | 发行人存在竞争关系的任何经济实体、机 | 月11日 | |||
| 未有违反 | ||||||
| 方面的承 | 构、经济组织的权益，或以其他任何形式取 | |||||
| 该承诺的 | ||||||
| 诺 | 得该经济实体、机构、经济组织的控制权 | |||||
| 情况 | ||||||
| 将不在中国境内外以任何方式直接或间接 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 关于同业 | 从事或参与任何与发行人相同、相似或在商 | |||||
| 期末，承诺 | ||||||
| 竞争、关 | 业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与 | |||||
| 方严格遵 | ||||||
| 联交易、 | 发行人存在竞争关系的任何经济实体、机 | 2009年08 | ||||
| 董泰湘、赵福君 | 长期有效 | 守该承诺， | ||||
| 资金占用 | 构、经济组织的权益，或以其他任何形式取 | 月11日 | ||||
| 未有违反 | ||||||
| 方面的承 | 得该经济实体、机构、经济组织的控制权， | |||||
| 该承诺的 | ||||||
| 诺 | 或在该经济实体、机构、经济组织中担任高 | |||||
| 情况 | ||||||
| 级管理人员或核心技术人员 | ||||||
| 截至报告 | ||||||
| 关于同业 | ||||||
| 赵福君、蒋硕、刘 | 期末，承诺 | |||||
| 竞争、关 | 本人及近亲属在本人任职期间及离职后半 | |||||
| 文圣、欧阳曜、邱 | 方严格遵 | |||||
| 联交易、 | 年内，不从事自营或为他人经营与发行人同 | 2009年08 | ||||
| 安超、施瑞丰、王 | 长期有效 | 守该承诺， | ||||
| 资金占用 | 类的业务，也不从事与发行人利益发生冲突 | 月11日 | ||||
| 海霞、王劲岩、曾 | 未有违反 | |||||
| 方面的承 | 的对外投资 | |||||
| 超、朱晓钧 | 该承诺的 | |||||
| 诺 | ||||||
| 情况 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中 | ||||||
| 小股东所作承 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 承诺是否按时 | ||||||
| 是 | ||||||
| 履行 | ||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 不适用 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 18.54% | 至 |
48.17% |
|---|---|---|---|
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 | |||
| 16,000 | 至 |
20,000 | |
| （万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,497.94 | ||
| 2016年度，公司各项业务稳步推进，华夏电通纳入合并报表，对公司经 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 营业绩增长起积极作用，但随着公司践行大数据战略及互联网+战略， | ||
| 新业务及新技术投入加大，公司人工成本及相关费用增长较快。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2016年01月12日 | 实地调研 | 机构 | 互动易平台: http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html |
| 2016年01月15日 | 实地调研 | 机构 | 互动易平台: http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html |
| 2016年01月27日 | 实地调研 | 机构 | 互动易平台: http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html |
| 2016年05月09日 | 实地调研 | 机构 | 互动易平台: http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 2016年05月17日 | 其他 | 其他 | 互动易平台: http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html |
|---|---|---|---|
| 2016年06月29日 | 实地调研 | 机构 | 互动易平台: http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html |
| 2016年07月12日 | 实地调研 | 机构 | 互动易平台: http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002279/index.html |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京久其软件股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 458,771,993.15 | 849,766,266.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,826,440.00 | 2,474,783.60 |
| 应收账款 | 356,486,118.08 | 186,830,460.68 |
| 预付款项 | 65,572,535.52 | 26,810,369.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 55,505,540.34 | 42,525,034.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 81,494,154.85 | 87,371,268.35 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,299,562.42 | 18,754,824.37 |
| 流动资产合计 | 1,034,956,344.36 | 1,214,533,006.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 59,354,099.54 | 55,300,798.28 |
| 投资性房地产 | 30,622,258.35 | 31,322,219.04 |
| 固定资产 | 230,086,385.69 | 223,176,461.54 |
| 在建工程 | 1,351,351.35 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 103,671,204.73 | 111,915,154.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,033,371,142.50 | 856,109,925.83 |
| 长期待摊费用 | 1,618,835.49 | 428,624.19 |
| 递延所得税资产 | 3,284,394.28 | 4,499,550.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,463,359,671.93 | 1,282,752,732.99 |
| 资产总计 | 2,498,316,016.29 | 2,497,285,739.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,418,000.00 | 78,047,200.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 43,067,759.54 | 87,118,729.15 |
| 预收款项 | 120,784,555.34 | 137,598,263.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,589,035.63 | 70,347,353.95 |
| 应交税费 | 14,714,355.23 | 27,014,267.60 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 489,265.92 | 463,600.36 |
|---|---|---|
| 应付股利 | 100,000.00 | |
| 其他应付款 | 163,180,023.63 | 98,270,247.35 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 447,342,995.29 | 498,859,661.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,404,122.18 | 21,114,325.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,404,122.18 | 21,114,325.35 |
| 负债合计 | 466,747,117.47 | 519,973,987.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 541,491,950.00 | 216,596,780.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,010,822,944.77 | 1,335,718,114.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,128,302.65 | 50,489.15 |
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 51,561,214.62 | 51,561,214.62 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 416,234,919.01 | 361,670,071.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,021,239,331.05 | 1,965,596,669.68 |
| 少数股东权益 | 10,329,567.77 | 11,715,082.64 |
| 所有者权益合计 | 2,031,568,898.82 | 1,977,311,752.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,498,316,016.29 | 2,497,285,739.62 |
法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：邱安超
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 198,592,396.90 | 559,368,399.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 250,000.00 | 824,783.60 |
| 应收账款 | 118,491,437.44 | 70,939,600.23 |
| 预付款项 | 15,275,993.63 | 6,139,725.53 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 51,094,409.08 | 25,351,257.75 |
| 存货 | 2,306,316.80 | 1,618,783.38 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 386,010,553.85 | 664,242,550.33 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,555,497,524.12 | 1,260,444,222.86 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 129,030,815.39 | 121,219,877.80 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 66,860,353.36 | 72,072,172.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,066.49 | |
| 递延所得税资产 | 2,563,464.56 | 3,787,088.70 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,753,952,157.43 | 1,457,536,428.45 |
| 资产总计 | 2,139,962,711.28 | 2,121,778,978.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,368,000.00 | 78,047,200.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,708,952.83 | 2,136,599.06 |
| 预收款项 | 6,834,895.40 | 6,933,083.05 |
| 应付职工薪酬 | 13,291,142.47 | 44,971,537.78 |
| 应交税费 | 3,854,440.44 | 10,363,799.63 |
| 应付利息 | 489,265.92 | 463,600.36 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 150,054,801.82 | 97,052,629.09 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 263,601,498.88 | 239,968,448.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,026,199.40 | 20,579,685.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,026,199.40 | 20,579,685.30 |
| 负债合计 | 282,627,698.28 | 260,548,134.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 541,491,950.00 | 216,596,780.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,012,874,910.87 | 1,337,770,080.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,561,214.62 | 51,561,214.62 |
| 未分配利润 | 251,406,937.51 | 255,302,769.02 |
| 所有者权益合计 | 1,857,335,013.00 | 1,861,230,844.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,139,962,711.28 | 2,121,778,978.78 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 308,520,433.96 | 158,316,077.22 |
| 其中：营业收入 | 308,520,433.96 | 158,316,077.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 254,339,813.15 | 127,358,156.00 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 122,149,500.12 | 55,421,186.36 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,296,189.75 | 649,927.67 |
| 销售费用 | 20,998,554.99 | 10,800,083.43 |
| 管理费用 | 108,960,064.21 | 61,551,826.74 |
| 财务费用 | 585,600.83 | -1,288,723.62 |
| 资产减值损失 | 349,903.25 | 223,855.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 114,716.18 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,406,570.06 | 1,973,800.67 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 1,406,570.06 | -867,567.27 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,587,190.87 | 33,046,438.07 |
| 加：营业外收入 | 4,052,492.89 | 1,621,184.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 32,440.86 | 60,583.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,001.11 | 56,602.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 59,607,242.90 | 34,607,038.91 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,825,183.46 | 4,111,735.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,782,059.44 | 30,495,303.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,426,986.81 | 32,770,104.77 |
| 少数股东损益 | -2,644,927.37 | -2,274,801.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 615,275.94 | -2,659.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 615,275.94 | -2,659.38 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
27
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 615,275.94 | -2,659.38 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 615,275.94 | -2,659.38 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,397,335.38 | 30,492,643.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 61,042,262.75 | 32,767,445.39 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,644,927.37 | -2,274,801.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1116 | 0.0663 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1116 | 0.0663 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：邱安超
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 103,776,762.66 | 66,116,333.86 |
| 减：营业成本 | 4,896,943.18 | 2,795,809.16 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
28
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 451,387.94 | 296,929.43 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 3,572,688.10 | 3,937,489.60 |
| 管理费用 | 64,967,448.76 | 42,278,495.35 |
| 财务费用 | 630,666.29 | -634,784.69 |
| 资产减值损失 | 246,498.11 | 131,573.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 114,716.18 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,406,570.06 | 1,973,800.67 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,406,570.06 | -867,567.27 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,417,700.34 | 19,399,338.27 |
| 加：营业外收入 | 1,068,426.10 | 643,914.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 26,644.17 | 3,431.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,093.90 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 31,459,482.27 | 20,039,820.91 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -2,165,072.02 | 886,500.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,624,554.29 | 19,153,320.91 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
29
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 33,624,554.29 | 19,153,320.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0621 | 0.0387 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0621 | 0.0387 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 742,331,333.32 | 316,920,881.52 |
| 其中：营业收入 | 742,331,333.32 | 316,920,881.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 678,443,417.37 | 287,714,338.41 |
| 其中：营业成本 | 320,871,691.83 | 91,881,571.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 3,607,891.28 | 1,573,277.65 |
| 销售费用 | 53,917,541.91 | 27,401,146.69 |
| 管理费用 | 295,836,466.77 | 168,940,302.73 |
| 财务费用 | 1,305,938.57 | -3,377,657.97 |
| 资产减值损失 | 2,903,887.01 | 1,295,698.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 133,539.88 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,616,432.91 | 9,606,601.00 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
30
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 1,616,432.91 | -1,499,222.39 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,504,348.86 | 38,946,683.99 |
| 加：营业外收入 | 14,390,264.31 | 6,068,987.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 23,879.71 | |
| 减：营业外支出 | 177,686.44 | 185,529.60 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 148,703.68 | 137,725.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 79,716,926.73 | 44,830,141.60 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 12,277,915.73 | 9,683,730.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,439,011.00 | 35,146,411.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 76,224,525.87 | 40,035,416.60 |
| 少数股东损益 | -8,785,514.87 | -4,889,005.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,077,813.50 | -2,659.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 1,077,813.50 | -2,659.38 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 1,077,813.50 | -2,659.38 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,077,813.50 | -2,659.38 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
31
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 68,516,824.50 | 35,143,751.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 77,302,339.37 | 40,032,757.22 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,785,514.87 | -4,889,005.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1408 | 0.0826 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1408 | 0.0826 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 221,637,075.79 | 141,586,262.70 |
| 减：营业成本 | 17,522,204.46 | 11,739,550.15 |
| 营业税金及附加 | 1,153,760.00 | 685,025.55 |
| 销售费用 | 10,830,938.21 | 12,395,854.87 |
| 管理费用 | 176,954,600.12 | 118,165,062.19 |
| 财务费用 | 1,791,316.87 | -2,004,367.73 |
| 资产减值损失 | 1,940,873.55 | 975,049.39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 133,539.88 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,616,432.91 | -844,697.25 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,616,432.91 | -1,499,222.39 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,059,815.49 | -1,081,069.09 |
| 加：营业外收入 | 3,643,919.80 | 3,936,885.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 143,774.72 | 117,208.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 119,187.07 | 81,282.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 16,559,960.57 | 2,738,607.98 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
32
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | -1,203,885.92 | 788,187.79 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,763,846.49 | 1,950,420.19 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,763,846.49 | 1,950,420.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0328 | 0.0040 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0328 | 0.0040 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,568,402.40 | 253,263,867.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
33
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,920,165.63 | 4,165,785.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,986,789.67 | 24,429,266.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 725,475,357.70 | 281,858,919.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,758,553.57 | 115,319,358.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 254,283,407.81 | 154,544,147.05 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 63,809,528.27 | 26,277,137.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 228,548,801.04 | 50,757,836.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 915,400,290.69 | 346,898,479.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189,924,932.99 | -65,039,559.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 174,572,736.92 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 563,131.65 | 7,395,411.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 228,177.04 | 54,100.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 250,615.14 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 791,308.69 | 182,272,863.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 46,205,843.30 | 16,920,174.44 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
34
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 123,411,288.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 53,732,534.00 | 75,268,663.77 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 102,938,377.30 | 215,600,126.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,147,068.61 | -33,327,262.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,400,000.00 | 131,992,554.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 7,400,000.00 | 4,990,000.00 |
|
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,450,000.00 | 131,992,554.48 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 23,622,361.52 | 19,819,873.70 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,899,999.95 | 5,075,917.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,522,361.47 | 24,895,791.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,072,361.47 | 107,096,762.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -119,971.08 | -5,650.83 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -399,264,334.15 | 8,724,289.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 835,294,556.06 | 277,333,109.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,030,221.91 | 286,057,399.92 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,814,195.27 | 107,374,203.65 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
35
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 1,887,033.94 | 3,590,970.39 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,412,550.26 | 21,995,383.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,113,779.47 | 132,960,557.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,473,040.60 | 21,920,614.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 138,215,006.81 | 101,298,298.91 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 17,598,740.62 | 12,808,849.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,456,733.14 | 15,784,718.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,743,521.17 | 151,812,480.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,629,741.70 | -18,851,922.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 174,828,805.02 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 563,131.65 | 7,395,411.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 164,967.33 | 49,650.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 728,098.98 | 182,273,866.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 18,417,982.98 | 14,309,354.59 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 150,500,000.00 | 283,210,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 168,917,982.98 | 297,519,354.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,189,884.00 | -115,245,487.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 126,802,553.48 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 126,802,553.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 23,621,473.40 | 19,819,873.70 |
|
| 的现金 | ||
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36
北京久其软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,899,999.95 | 5,075,917.89 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 114,521,473.35 | 24,895,791.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,521,473.35 | 101,906,761.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 137,741.62 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -371,203,357.43 | -32,190,648.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 548,743,319.63 | 195,977,617.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,539,962.20 | 163,786,969.07 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
北京久其软件股份有限公司 法定代表人：赵福君 2016年10月26日
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