Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 28, 2013

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-031

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)马巧红声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
	本报告期末		上年度末
					（%）
总资产（元）	672,313,796.02		705,336,516.06		-4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	654,524,356.08		666,895,880.53		-1.86%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减（%）				年同期增减（%）
营业收入（元）	72,826,088.28	8.64%		146,030,443.32		29.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,154,032.50	37.23%		5,208,006.05		114.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	26,524,536.41	84.94%		2,356,549.68		105.63%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-36,503,367.98		--
基本每股收益（元/股）	0.1602	37.28%		0.0296		114.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1602	37.28%		0.0296		114.77%
加权平均净资产收益率（%）	4.4%	0.93%		0.79%		6.36%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

1

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

单位：元	单位：元	单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-376,069.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		公司报告期内获得计入当期损
	610,170.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		益的政府补助项目共计3项。
		公司报告期内信托产品的投资
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,437,004.00
		收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		公司报告期内购买的银行理财
	2,319,943.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取		产品的投资收益及预计收益。
得的投资收益
		公司报告期内向北京交通大学
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-726,516.71
		教育基金会捐赠100万元。
减：所得税影响额	405,359.19
少数股东权益影响额（税后）	7,716.52
合计	2,851,456.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				18,543	18,543
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
北京久其科技投 资有限公司	境内非国有法人	25.7%	45,182,172	0
董泰湘	境内自然人	20.54%	36,110,798	0
赵福君	境内自然人	13.43%	23,617,123	17,712,842	质押	14,000,000
欧阳曜	境内自然人	4.12%	7,240,885	6,224,539
施瑞丰	境内自然人	0.58%	1,013,979	760,484
李坤奇	境内自然人	0.45%	789,305	741,979
李波	境内自然人	0.31%	550,000	0
董徽	境内自然人	0.19%	333,600	0

2

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戚小敏	境内自然人	0.18%	309,316	0
毛煜	境内自然人	0.17%	293,300	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
北京久其科技投资有限公司		45,182,172			人民币普通股	45,182,172
董泰湘		36,110,798			人民币普通股	36,110,798
赵福君		5,904,281			人民币普通股	5,904,281
欧阳曜		1,016,346			人民币普通股	1,016,346
李波		550,000			人民币普通股	550,000
董徽		333,600			人民币普通股	333,600
戚小敏		309,316			人民币普通股	309,316
毛煜		293,300			人民币普通股	293,300
大成价值增长证券投资基金		292,764			人民币普通股	292,764
李敏		288,000			人民币普通股	288,000
		1、董泰湘与赵福君系夫妻关系，且均为北京久其科技投资有限公司股东，分别持有北
		京久其科技投资有限公司50%、10%股份；其他股东中欧阳曜、施瑞丰、李坤奇亦为北
上述股东关联关系或一致行动的
		京久其科技投资有限公司股东，分别持有北京久其科技投资有限公司10%、15%、15%
说明
		股份。2、公司前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东，未知他们之间是
		否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
		无
（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

3

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

公司报告期1-9月主要会计报表项目、财务指标的增减变动幅度在30%以上的具体情况及原因如下：

（一）资产负债表项目变动说明

• 1、货币资金14,022.18万元，比年初减少39.33%，主要原因为报告期内经营性活动资金流出及购买理财产品；

• 2、应收票据40万元，比年初增加42.86%，主要原因为报告期内项目回款收到的票据增加；

• 3、应收账款7,940.09万元，比年初增加30.06%，主要原因为报告期内公司销售收入增加但尚未取得回款；

• 4、预付款项335.74万元，比年初增加128.44%，主要原因为报告期内技术服务成本及物品、劳务采购增加；

• 5、存货127.32万元，比年初增加144.93%，主要原因为报告期内公司采购增加；

• 6、持有至到期投资7,020.71万元，比年初增加127.76%，主要原因为报告期内购买信托产品；

• 7、无形资产6,210.53万元，比年初增加55.97%，主要原因为报告期内公司全面预算项目研发支出转入无形资产；

• 8、开发支出251.47万元，比年初减少88.12%，主要原因为报告期内公司全面预算项目研发支出转入无形资产；

• 9、长期待摊费用253.04万元，比年初减少34.47%，主要原因为报告期内公司计提摊销费用；

• 10、递延所得税资产56.66万元，比年初增加31.05%，主要原因为报告期内公司新增资产减值准备；

• 11、预收款项344.99万元，比年初增加94.95%，主要原因为报告期内公司预收项目款增加；

• 12、应付职工薪酬395.79万元，比年初减少80.36%，主要原因为报告期内公司发放了上年末计提的年度奖金；

• 13、应交税费48.07万元，比年初减少90.72%，主要原因为报告期内公司缴纳了上年末计提的相关税费；

• 14、应付股利0元，比年初减少8万元，主要原因为报告期内子公司发放了现金股利；

• 15、少数股东权益97.85万元，比年初减少31.05%，主要原因为报告期内部分子公司经营亏损。

（二）利润表项目变动说明

• 1、营业收入14,603.04万元，比上年同期增加29.94%，主要原因为报告期内公司加强市场拓展及项目监管；

• 2、营业成本313.42万元，比上年同期减少45.05%，主要原因为报告期内公司技术服务外包费用减少；

• 3、营业税金及附加79.54万元，比上年同期减少63.69%，主要原因为报告期内公司技术服务收入适用营业税改征增值税政策；

• 4、财务费用-277.21万元，比上年同期增加198.19万元，主要原因为报告期内公司定期存款利息减少；

• 5、公允价值变动收益-16.70万元，比上年同期减少220.63%，主要原因为报告期内公司持有的理财产品到期，公允价值变动 收益转为投资收益；

• 6、投资收益302.07万元，比上年同期增加176.16%，主要原因为报告期内公司持有的理财产品到期获得收益，以及联营企业 亏损额减少；

• 7、营业外收入393.32万元，比上年同期减少62.38%，主要原因为报告期内公司获得政府补助减少；

• 8、营业外支出137.63万元，比上年同期增加1,072.03%，主要原因为报告期内公司增加对外捐赠100万元；

• 9、所得税费用-10.48万元，比上年同期减少220.08万元，主要原因为公司上期补缴企业所得税。

（三）现金流量表项目变动说明

• 1、销售商品、提供劳务收到的现金13,500.42万元，比上年同期增加38.90%，主要原因为报告期内公司加强市场拓展及项目 监管；

• 2、收到其他与经营活动有关的现金330.14万元，比上年同期减少71.61%，主要原因为报告期内公司获得政府补助和利息收 入减少；

• 3、购买商品、接受劳务支付的现金1,337.33万元，比上年同期增加50.68%，主要原因为报告期内公司外部采购增加；

4

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

• 4、收回投资收到的现金27,700万元，比上年同期增加27,700万元，主要原因为报告期内公司收回到期的理财产品本金；

• 5、取得投资收益所收到的现金454.12万元，比上年同期增加20,792.73%，主要原因为报告期内公司收到理财产品的投资收 益；

• 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.84万元，比上年同期减少55.80%，主要原因为报告期内公司 处置固定资产减少；

• 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金935.52万元，比上年同期减少60.07%，主要原因为报告期内公司购 买固定资产减少；

• 8、投资支付的现金31,700万元，比上年同期增加328.38%，主要原因为报告期内公司购买理财产品增加。

二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融 资时所作承诺		将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事
		或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构			报告期内，
	北京久其科技	成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存	2009年08		承诺人严
				长期
	投资有限公司	在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织	月11日		格履行该
		的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、			承诺。
		机构、经济组织的控制权。
		将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事
		或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构
		成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存			报告期内，
		在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织	2009年08		承诺人严
	董泰湘、赵福君			长期
		的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、	月11日		格履行该
		机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、			承诺。
		机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技
		术人员。
		在职期间每年转让的股份不超过其所持有的该			报告期内，
		公司股份总数的百分之二十五；离职后，其所	2009年08		承诺人严
	赵福君			长期
		持公司股份在法律、法规规定的限售期内不转	月11日		格履行该
		让。			承诺。
		本人及近亲属在本人任职期间及离职后半年			报告期内，
		内，不从事自营或为他人经营与发行人同类的	2009年08		承诺人严
	赵福君			长期
		业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外	月11日		格履行该
		投资。			承诺。
其他对公司中小股东 所作承诺					该承诺于
		自2012年8月11日至2013年8月10日期间，	2012年08
	董泰湘、赵福君			一年	本报告期
		不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有	月11日
					内到期，该

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		的公司股份，也不由公司收购该部分股份。			承诺存续
					期间，承诺
					人严格履
					行该承诺。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如	无
有）

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	155.97%	至	196.93%
度（%）
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	5,000	至	5,800
间（万元）
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,953.32
	公司各项业务进展情况良好，随着第四季度业绩季节性效应显现，预计公
业绩变动的原因说明
	司能够达成年度经营目标，实现经营业绩增长。

北京久其软件股份有限公司 法定代表人：赵福君 2013 年 10 月 29 日

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