Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 28, 2013

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

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2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

1

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)马巧红声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
	本报告期末		上年度末
					（%）
总资产（元）	672,313,796.02		705,336,516.06		-4.68%
归属于上市公司股东的净资产	654,524,356.08		666,895,880.53
					-1.86%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减（%）				年同期增减（%）
营业收入（元）	72,826,088.28	8.64%		146,030,443.32		29.94%
归属于上市公司股东的净利润	28,154,032.50			5,208,006.05
		37.23%				114.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	26,524,536.41	84.94%		2,356,549.68		105.63%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-36,503,367.98
	--	--				--
（元）
基本每股收益（元/股）	0.1602	37.28%		0.0296		114.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1602	37.28%		0.0296		114.77%
加权平均净资产收益率（%）	4.4%	0.93%		0.79%		6.36%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-376,069.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		公司报告期内获得计入当期损
	610,170.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		益的政府补助项目共计3项。
		公司报告期内信托产品的投资
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,437,004.00
		收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及		公司报告期内购买的银行理财
	2,319,943.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取		产品的投资收益及预计收益。
得的投资收益

3

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		公司报告期内向北京交通大学
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-726,516.71
		教育基金会捐赠100万元。
减：所得税影响额	405,359.19
少数股东权益影响额（税后）	7,716.52
合计	2,851,456.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				18,543	18,543
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
北京久其科技投 资有限公司	境内非国有法人	25.7%	45,182,172	0
董泰湘	境内自然人	20.54%	36,110,798	0
赵福君	境内自然人	13.43%	23,617,123	17,712,842	质押	14,000,000
欧阳曜	境内自然人	4.12%	7,240,885	6,224,539
施瑞丰	境内自然人	0.58%	1,013,979	760,484
李坤奇	境内自然人	0.45%	789,305	741,979
李波	境内自然人	0.31%	550,000	0
董徽	境内自然人	0.19%	333,600	0
戚小敏	境内自然人	0.18%	309,316	0
毛煜	境内自然人	0.17%	293,300	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
北京久其科技投资有限公司		45,182,172			人民币普通股	45,182,172
董泰湘		36,110,798			人民币普通股	36,110,798
赵福君		5,904,281			人民币普通股	5,904,281
欧阳曜		1,016,346			人民币普通股	1,016,346
李波		550,000			人民币普通股	550,000

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董徽	333,600	人民币普通股	333,600
戚小敏	309,316	人民币普通股	309,316
毛煜	293,300	人民币普通股	293,300
大成价值增长证券投资基金	292,764	人民币普通股	292,764
李敏	288,000	人民币普通股	288,000
	1、董泰湘与赵福君系夫妻关系，且均为北京久其科技投资有限公司股东，分别持有北
	京久其科技投资有限公司50%、10%股份；其他股东中欧阳曜、施瑞丰、李坤奇亦为北
上述股东关联关系或一致行动的
	京久其科技投资有限公司股东，分别持有北京久其科技投资有限公司10%、15%、15%
说明
	股份。2、公司前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东，未知他们之间是
	否存在关联关系，也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
	无
（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

公司报告期1-9月主要会计报表项目、财务指标的增减变动幅度在30%以上的具体情况及原因如下：

（一）资产负债表项目变动说明

• 1、货币资金14,022.18万元，比年初减少39.33%，主要原因为报告期内经营性活动资金流出及购买理财产品；

• 2、应收票据40万元，比年初增加42.86%，主要原因为报告期内项目回款收到的票据增加；

• 3、应收账款7,940.09万元，比年初增加30.06%，主要原因为报告期内公司销售收入增加但尚未取得回款；

• 4、预付款项335.74万元，比年初增加128.44%，主要原因为报告期内技术服务成本及物品、劳务采购增加；

• 5、存货127.32万元，比年初增加144.93%，主要原因为报告期内公司采购增加；

• 6、持有至到期投资7,020.71万元，比年初增加127.76%，主要原因为报告期内购买信托产品；

• 7、无形资产6,210.53万元，比年初增加55.97%，主要原因为报告期内公司全面预算项目研发支出转入无形资产；

• 8、开发支出251.47万元，比年初减少88.12%，主要原因为报告期内公司全面预算项目研发支出转入无形资产；

• 9、长期待摊费用253.04万元，比年初减少34.47%，主要原因为报告期内公司计提摊销费用；

• 10、递延所得税资产56.66万元，比年初增加31.05%，主要原因为报告期内公司新增资产减值准备；

• 11、预收款项344.99万元，比年初增加94.95%，主要原因为报告期内公司预收项目款增加；

• 12、应付职工薪酬395.79万元，比年初减少80.36%，主要原因为报告期内公司发放了上年末计提的年度奖金；

• 13、应交税费48.07万元，比年初减少90.72%，主要原因为报告期内公司缴纳了上年末计提的相关税费；

• 14、应付股利0元，比年初减少8万元，主要原因为报告期内子公司发放了现金股利；

• 15、少数股东权益97.85万元，比年初减少31.05%，主要原因为报告期内部分子公司经营亏损。

（二）利润表项目变动说明

• 1、营业收入14,603.04万元，比上年同期增加29.94%，主要原因为报告期内公司加强市场拓展及项目监管；

• 2、营业成本313.42万元，比上年同期减少45.05%，主要原因为报告期内公司技术服务外包费用减少；

• 3、营业税金及附加79.54万元，比上年同期减少63.69%，主要原因为报告期内公司技术服务收入适用营业税改征增值税政策；

• 4、财务费用-277.21万元，比上年同期增加198.19万元，主要原因为报告期内公司定期存款利息减少；

• 5、公允价值变动收益-16.70万元，比上年同期减少220.63%，主要原因为报告期内公司持有的理财产品到期，公允价值变动 收益转为投资收益；

• 6、投资收益302.07万元，比上年同期增加176.16%，主要原因为报告期内公司持有的理财产品到期获得收益，以及联营企业 亏损额减少；

• 7、营业外收入393.32万元，比上年同期减少62.38%，主要原因为报告期内公司获得政府补助减少；

• 8、营业外支出137.63万元，比上年同期增加1,072.03%，主要原因为报告期内公司增加对外捐赠100万元；

• 9、所得税费用-10.48万元，比上年同期减少220.08万元，主要原因为公司上期补缴企业所得税。

（三）现金流量表项目变动说明

• 1、销售商品、提供劳务收到的现金13,500.42万元，比上年同期增加38.90%，主要原因为报告期内公司加强市场拓展及项目 监管；

• 2、收到其他与经营活动有关的现金330.14万元，比上年同期减少71.61%，主要原因为报告期内公司获得政府补助和利息收 入减少；

• 3、购买商品、接受劳务支付的现金1,337.33万元，比上年同期增加50.68%，主要原因为报告期内公司外部采购增加；

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• 4、收回投资收到的现金27,700万元，比上年同期增加27,700万元，主要原因为报告期内公司收回到期的理财产品本金；

• 5、取得投资收益所收到的现金454.12万元，比上年同期增加20,792.73%，主要原因为报告期内公司收到理财产品的投资收 益；

• 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.84万元，比上年同期减少55.80%，主要原因为报告期内公司 处置固定资产减少；

• 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金935.52万元，比上年同期减少60.07%，主要原因为报告期内公司购 买固定资产减少；

• 8、投资支付的现金31,700万元，比上年同期增加328.38%，主要原因为报告期内公司购买理财产品增加。

二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资 时所作承诺		将不在中国境内外以任何方式直
		接或间接从事或参与任何与发行
		人相同、相似或在商业上构成任何
	北京久其科				报告期内，承诺
		竞争的业务及活动，或拥有与发行
	技投资有限		2009年08月11日	长期	人严格履行该
		人存在竞争关系的任何经济实体、
	公司				承诺。
		机构、经济组织的权益，或以其他
		任何形式取得该经济实体、机构、
		经济组织的控制权。
		将不在中国境内外以任何方式直
		接或间接从事或参与任何与发行
		人相同、相似或在商业上构成任何
		竞争的业务及活动，或拥有与发行
					报告期内，承诺
	董泰湘、赵福	人存在竞争关系的任何经济实体、
			2009年08月11日	长期	人严格履行该
	君	机构、经济组织的权益，或以其他
					承诺。
		任何形式取得该经济实体、机构、
		经济组织的控制权，或在该经济实
		体、机构、经济组织中担任高级管
		理人员或核心技术人员。
		在职期间每年转让的股份不超过
		其所持有的该公司股份总数的百			报告期内，承诺
	赵福君	分之二十五；离职后，其所持公司	2009年08月11日	长期	人严格履行该
		股份在法律、法规规定的限售期内			承诺。
		不转让。
		本人及近亲属在本人任职期间及			报告期内，承诺
	赵福君	离职后半年内，不从事自营或为他	2009年08月11日	长期	人严格履行该
		人经营与发行人同类的业务，也不			承诺。

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		从事与发行人利益发生冲突的对
		外投资。
其他对公司中小股东所 作承诺		自2012年8月11日至2013年8			该承诺于本报
		月10日期间，不转让或者委托他			告期内到期，该
	董泰湘、赵福
		人管理本人直接和间接持有的公	2012年08月11日	一年	承诺存续期间，
	君
		司股份，也不由公司收购该部分股			承诺人严格履
		份。			行该承诺。
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因
	无
及下一步计划（如有）

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	155.97%	至	196.93%
度（%）
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	5,000	至	5,800
间（万元）
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,953.32
	公司各项业务进展情况良好，随着第四季度业绩季节性效应显现，预计公
业绩变动的原因说明
	司能够达成年度经营目标，实现经营业绩增长。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	140,221,786.04	231,128,801.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	70,518,835.60	70,685,791.77
应收票据	400,000.00	280,000.00
应收账款	79,400,916.19	61,047,578.77
预付款项	3,357,438.83	1,469,727.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	12,891,681.92	11,366,382.16
买入返售金融资产
存货	1,273,198.50	519,813.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	308,063,857.08	376,498,095.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	70,207,123.29	30,824,383.56
长期应收款
长期股权投资	72,189,200.18	73,092,382.31

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投资性房地产
固定资产	149,293,281.79	154,792,553.98
在建工程	1,871,701.00	1,871,701.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	62,105,330.33	39,819,507.79
开发支出	2,514,722.88	21,172,335.16
商誉	2,971,594.34	2,971,594.34
长期待摊费用	2,530,428.57	3,861,638.64
递延所得税资产	566,556.56	432,323.91
其他非流动资产
非流动资产合计	364,249,938.94	328,838,420.69
资产总计	672,313,796.02	705,336,516.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	2,477,608.70	2,937,239.92
预收款项	3,449,852.00	1,769,636.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,957,885.75	20,154,165.35
应交税费	480,667.86	5,181,868.11
应付利息	687,583.46	687,583.46
应付股利		80,000.00
其他应付款	4,092,893.50	4,442,466.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	15,146,491.27	35,252,959.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	51,883.56	68,579.18
其他非流动负债	1,612,549.93	1,700,000.00
非流动负债合计	1,664,433.49	1,768,579.18
负债合计	16,810,924.76	37,021,538.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	175,795,305.00	175,795,305.00
资本公积	275,919,230.51	275,919,230.51
减：库存股
专项储备
盈余公积	32,871,261.46	32,871,261.46
一般风险准备
未分配利润	169,938,559.11	182,310,083.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	654,524,356.08	666,895,880.53
少数股东权益	978,515.18	1,419,096.71
所有者权益（或股东权益）合计	655,502,871.26	668,314,977.24
负债和所有者权益（或股东权益）总
	672,313,796.02	705,336,516.06
计

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：马巧红

2 、母公司资产负债表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

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流动资产：
货币资金	99,703,857.34	161,253,970.12
交易性金融资产	70,518,835.60	70,685,791.77
应收票据	400,000.00	280,000.00
应收账款	69,694,662.99	55,098,470.77
预付款项	3,204,628.95	1,437,209.47
应收利息
应收股利		15,920,000.00
其他应收款	15,895,898.51	13,501,950.60
存货	1,125,229.70	331,639.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	260,543,113.09	318,509,031.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	70,207,123.29	30,824,383.56
长期应收款
长期股权投资	118,785,124.76	122,639,316.96
投资性房地产
固定资产	131,557,713.66	136,389,767.42
在建工程	1,871,701.00	1,871,701.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	59,473,396.91	36,895,899.40
开发支出	2,514,722.88	21,172,335.16
商誉
长期待摊费用	2,231,028.69	3,418,787.22
递延所得税资产	524,044.06	387,493.16
其他非流动资产
非流动资产合计	387,164,855.25	353,599,683.88
资产总计	647,707,968.34	672,108,715.72
流动负债：

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北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,955,406.20	1,605,256.20
预收款项	2,723,104.00	1,098,184.00
应付职工薪酬	3,297,922.92	17,130,776.91
应交税费	-40,118.24	2,690,170.20
应付利息
应付股利
其他应付款	2,557,072.24	5,042,236.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	10,493,387.12	27,566,623.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	51,883.56	68,579.18
其他非流动负债	1,612,549.93	1,700,000.00
非流动负债合计	1,664,433.49	1,768,579.18
负债合计	12,157,820.61	29,335,203.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	175,795,305.00	175,795,305.00
资本公积	277,971,196.61	277,971,196.61
减：库存股
专项储备
盈余公积	32,871,261.46	32,871,261.46
一般风险准备
未分配利润	148,912,384.66	156,135,749.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	635,550,147.73	642,773,512.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	647,707,968.34	672,108,715.72

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：马巧红

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北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

3 、合并本报告期利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	72,826,088.28	67,036,952.01
其中：营业收入	72,826,088.28	67,036,952.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	50,767,954.64	55,569,702.84
其中：营业成本	921,852.88	2,781,261.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	321,796.29	980,299.38
销售费用	4,574,544.05	4,933,721.72
管理费用	45,817,315.41	47,102,873.02
财务费用	-913,754.36	-1,443,104.65
资产减值损失	46,200.37	1,214,651.73
加 ：公允价值变动收益（损失
	-220,223.30	138,408.22
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	4,469,677.63	-28,445.18
填列）
其中：对联营企业和合营
	3,178,426.95	-50,180.80
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,307,587.97	11,577,212.21
加 ：营业外收入	1,567,422.25	9,813,658.81
减 ：营业外支出	1,140.06	32,662.03
其中：非流动资产处置损	1,116.62	30,383.32

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北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	27,873,870.16	21,358,208.99
列）
减：所得税费用	-5,888.70	540,917.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,879,758.86	20,817,291.50
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	28,154,032.50	20,515,232.09
少数股东损益	-274,273.64	302,059.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1602	0.1167
（二）稀释每股收益	0.1602	0.1167
七、其他综合收益
八、综合收益总额	27,879,758.86	20,817,291.50
归属于母公司所有者的综合收益
	28,154,032.50	20,515,232.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-274,273.64	302,059.41

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：马巧红

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	62,175,937.16	56,462,344.89
减：营业成本	906,514.90	2,713,727.56
营业税金及附加	203,282.07	660,148.16
销售费用	3,702,383.28	4,435,060.24
管理费用	35,693,864.99	40,810,651.96
财务费用	-628,761.84	-1,192,266.82
资产减值损失	134,004.87	1,194,787.98
加：公允价值变动收益（损失以
	-220,223.30	138,408.22
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	3,786,604.43	-28,445.18
列）
其中：对联营企业和合营企	3,178,426.95	-50,180.80

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北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,731,030.02	7,950,198.85
加：营业外收入	866,486.74	8,485,858.12
减：营业外支出	13.44	911.39
其中：非流动资产处置损失		911.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	26,597,503.32	16,435,145.58
列）
减：所得税费用	-29,315.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,626,819.21	16,435,145.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1515	0.0935
（二）稀释每股收益	0.1515	0.0935
六、其他综合收益
七、综合收益总额	26,626,819.21	16,435,145.58

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：马巧红

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	146,030,443.32	112,382,465.94
其中：营业收入	146,030,443.32	112,382,465.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	146,778,519.26	152,626,348.87
其中：营业成本	3,134,249.22	5,703,476.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用

16

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

营业税金及附加	795,403.25	2,190,876.51
销售费用	12,522,978.59	14,303,128.65
管理费用	131,633,769.16	133,255,845.19
财务费用	-2,772,050.58	-4,753,936.32
资产减值损失	1,464,169.62	1,926,958.68
加 ：公允价值变动收益（损失
	-166,956.17	138,408.22
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	3,020,721.87	-3,966,057.54
填列）
其中：对联营企业和合营
	-903,182.13	-3,987,793.16
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,105,689.76	-44,071,532.25
加 ：营业外收入	3,933,203.89	10,455,704.22
减 ：营业外支出	1,376,292.55	117,428.16
其中：非流动资产处置损
	376,069.11	115,149.45
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	4,662,601.10	-33,733,256.19
列）
减：所得税费用	-104,823.42	2,095,955.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,767,424.52	-35,829,211.69
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	5,208,006.05	-35,227,367.83
少数股东损益	-440,581.53	-601,843.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0296	-0.2004
（二）稀释每股收益	0.0296	-0.2004
七、其他综合收益
八、综合收益总额	4,767,424.52	-35,829,211.69
归属于母公司所有者的综合收益
	5,208,006.05	-35,227,367.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-440,581.53	-601,843.86

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：马巧红

17

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	126,290,051.69	93,358,585.46
减：营业成本	2,804,367.25	5,609,418.06
营业税金及附加	473,441.57	1,429,723.84
销售费用	10,320,246.05	12,908,099.08
管理费用	106,758,896.81	114,682,743.95
财务费用	-1,656,847.23	-4,090,966.84
资产减值损失	1,452,959.12	1,720,489.68
加：公允价值变动收益（损失以
	-166,956.17	138,408.22
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	2,337,648.67	-3,966,057.54
列）
其中：对联营企业和合营企
	-903,182.13	-3,987,793.16
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,307,680.62	-42,728,571.63
加：营业外收入	3,232,188.38	8,514,985.74
减：营业外支出	1,336,556.07	69,924.84
其中：非流动资产处置损失	336,542.63	69,924.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	10,203,312.93	-34,283,510.73
列）
减：所得税费用	-152,852.62	1,395,916.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,356,165.55	-35,679,427.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0589	-0.203
（二）稀释每股收益	0.0589	-0.203
六、其他综合收益
七、综合收益总额	10,356,165.55	-35,679,427.69

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：马巧红

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

18

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	135,004,171.66	97,197,116.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,049,327.09	3,593,901.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,301,394.40	11,630,306.76
经营活动现金流入小计	141,354,893.15	112,421,324.46
购买商品、接受劳务支付的现金	13,373,286.03	8,875,017.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	106,841,077.51	110,226,854.08
金
支付的各项税费	12,058,748.01	12,773,379.23
支付其他与经营活动有关的现金	45,585,149.58	38,622,487.94
经营活动现金流出小计	177,858,261.13	170,497,738.63
经营活动产生的现金流量净额	-36,503,367.98	-58,076,414.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	277,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,541,164.27	21,735.62

19

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
	128,442.80	290,611.15
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	281,669,607.07	312,346.77
购建固定资产、无形资产和其他
	9,355,212.88	23,427,922.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金	317,000,000.00	74,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	326,355,212.88	97,427,922.47
投资活动产生的现金流量净额	-44,685,605.81	-97,115,575.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	17,659,530.50	21,974,413.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	17,659,530.50	21,974,413.20
筹资活动产生的现金流量净额	-17,659,530.50	-21,974,413.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-98,848,504.29	-177,166,403.07
加：期初现金及现金等价物余额	227,967,441.43	336,015,003.39
六、期末现金及现金等价物余额	129,118,937.14	158,848,600.32

20

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：马巧红

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京久其软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	116,475,682.46	82,592,009.51
收到的税费返还	2,937,668.80	3,462,743.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,671,092.15	9,156,721.98
经营活动现金流入小计	121,084,443.41	95,211,474.61
购买商品、接受劳务支付的现金	10,832,531.87	10,565,746.31
支付给职工以及为职工支付的现
	85,074,546.83	92,974,339.98
金
支付的各项税费	8,439,635.05	9,256,569.49
支付其他与经营活动有关的现金	40,205,611.44	33,323,948.21
经营活动现金流出小计	144,552,325.19	146,120,603.99
经营活动产生的现金流量净额	-23,467,881.78	-50,909,129.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	277,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	20,461,164.27	21,735.62
处置固定资产、无形资产和其他
	92,918.16	258,148.08
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	294,087.70
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	297,848,170.13	279,883.70
购建固定资产、无形资产和其他
	9,292,359.16	22,991,001.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金	317,000,000.00	76,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	326,292,359.16	98,991,001.71
投资活动产生的现金流量净额	-28,444,189.03	-98,711,118.01
三、筹资活动产生的现金流量：

21

北京久其软件股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	17,579,530.50	21,974,413.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	17,579,530.50	21,974,413.20
筹资活动产生的现金流量净额	-17,579,530.50	-21,974,413.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-69,491,601.31	-171,594,660.59
加：期初现金及现金等价物余额	158,092,609.75	280,502,677.02
六、期末现金及现金等价物余额	88,601,008.44	108,908,016.43

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人：马巧红

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京久其软件股份有限公司 法定代表人：赵福君 2013 年 10 月 26 日

22