Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 30, 2015

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-085

北京久其软件股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查， 现对 2015 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2014 〕 1400 号《关于核准北京久 其软件股份有限公司向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核 准，向公司控股股东北京久其科技投资有限公司非公开发行不超过 5,922,746 股， 发行价格 23.30 元 / 股，募集资金总额为 137,999,981.80 元，扣除配套融资承销费 138 万元，募集资金净额为 136,619,981.80 元。该资金于 2015 年 1 月 23 日存入兴 业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户。

该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 1 月 22 日出 具的信会师报字 [2015] 第 710005 号验资报告审验确认。

为规范公司募集资金管理，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与兴业银行北京中轴路支行及财务 顾问华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专 户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

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公司为管理此次募集资金，在兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户

（以下简称“专户”），账号为 321020100100217085 ，截止 2015 年 6 月 30 日，专 户余额为 661.55 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

2015 年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2015 年上半年公司募集资金项目未出现异常情况。

（三）尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的超额募集资金仍在募集资金专户管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年上半年不存在变更超募资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、 完整的披露了募集资金使用及存放情况。

附件 1 ：《 2015 年半年度募集资金使用情况对照表》

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2015 年 7 月 31 日

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1

附件 1 ：

单位：万元

	募集资金总额					13,800.00
							2015	年度投入募集资金总额				13,803.40
	报告期内变更用途的募集资金总额
	累计变更用途的募集资金总额
							累计投入募集资金总额					13,803.40
	累计变更用途的募集资金总额比例
		是否已					截至期末
			募集资金			截至期末		项目达到预	2015	年度		项目可行性
		变更项		调整后投资	本年度投		投资进度				是否达到
	承诺投资项目和超募资金投向		承诺投资			累计投入		定可使用状	实现的效			是否发生重
		目(含部		总额(1)	入金额		(%)(3)＝				预计效益
			总额			金额(2)		态日期	益			大变化
		分变更)					(2)/(1)
	承诺投资项目
收购亿起联科技100%股权（包括支付现金
对价、增资款、中介费用及其他税费）		否	13,800.00	13,800.00	13,803.40	13,803.40	100.02%	[注2]	2,015.76 [注3]		是	否
[注1]
	承诺投资项目小计	-	13,800.00	13,800.00	13,803.40	13,803.40	-	-	2,015.76		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
		无
	（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		无
募集资金投资项目实施方式调整情况		无

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
	无
情况

[ 注 1] 募集资金总额为 13,800.00 万元，扣除配套融资承销费 138 万元，募集资金净额为 13,662.00 万元，孳生利息 3.47 万元，其中 9,600.00 万用于支 付股权收购的现金对价， 3,000.00 万元用于对亿起联科技增资， 1,203.40 万元用于支付收购过程中的中介费用、信披费用及有关税费。 [ 注 2] 并购亿起联科技的股权变更手续已于 2015 年 1 月 31 日陆续办理完成。

• [ 注 3] 2015 年上半年公司享受的亿起联科技合并日至 2015 年 6 月 30 日净利润为 2,015.76 万元，而亿起联科技在 2015 年上半年共实现净利润 1,934.00 万元。

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