Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 24, 2014

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-017

北京久其软件股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查， 现对 2013 年度募集资金使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]671 号文核准，本公司于 2009 年 7 月 31 日由主承销商（保荐人）申银万国证券股份有限公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股） 1,530 万股，发行 价格为每股人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 41,310.00 万元，扣除主承销 商承销佣金及保荐费 1,739.30 万元后，于 2009 年 8 月 5 日存入本公司在民生银行 北京德胜门支行开立的人民币账户，另扣减其他发行费用 858.02 万元后，实际募 集资金净额为 38,712.68 万元。

上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字 [2009] 第 1-0021 号《验资报告》。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司超额募集资金使用金额及结存情况为 ：

项目	金额
截至2013年12月31日超额募集资金余额	15,368,159.09元

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专 户存储管理。

• （二）募集资金专户存储情况

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截至 2013 年 12 月 31 日，公司超额募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	余额	备注
1 2	兴业银行北京中轴路支行 兴业银行北京中轴路支行 合计	[321020100100086115] [321020100100086115]	73,622.33 15,294,536.76 15,368,159.09	活期 定期

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

2013 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司五个募集资金投资项目均已实施完毕，在实施期间，募集资金投资项目 的实施地点、实施方式均未发生过变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,092.36 万元，已经大信会 计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 21 日出具的大信核字 [2009] 第 1-0666 号专项审核 报告审核，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

鉴于募集资金项目已全部实施完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，为公 司和股东创造更大效益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定，公司在第四届董事会 第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意将五个募集资金投资项目的节余资金 2,206.73 万元 （截至 2011 年 11 月 30 日，含利息收入 398.57 万元）永久补充公司流动资金， 公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同意实施的核查意见。 （六）超募资金使用情况

公司使用超额募集资金 5,000.00 万元归还公司银行借款，并按照有关规定履 行了审批程序和信息披露义务；公司使用超额募集资金 2,100.00 万元，对深圳市

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拜特科技股份有限公司进行投资，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义 务；公司使用超额募集资金 1,957.07 万元购置位于北京市西城区西直门内南小街 国英一号 1102 室作为办公场所，并按照有关规定了履行审批程序和信息披露义 务。公司使用超额募集资金 4,995.00 万元，对广东同望科技股份有限公司投资， 并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务；公司使用超募资金合计不超过 3,000 万元购置分支机构办公场所，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露 义务，截至报告期末已在深圳、贵阳、济南、拉萨、海南、呼和浩特购置办公场 所。 2013 年度公司未使用超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关 于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 , 同意将五个募集资金投资项目的 节余资金 2,206.73 万元（截至 2011 年 11 月 30 日，含利息收入 398.57 万元）永久 补充公司流动资金，公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同意实 施的核查意见。公司尚未使用的超额募集资金仍在募集资金专户管理。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生过变更，并且不存在对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、 完整的披露了募集资金使用及存放情况。

附件 1 ：《 2013 年度募集资金使用情况对照表》

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2014 年 3 月 25 日

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2

附件 1 ：

单位：万元

募集资金总额	38,712.68 - - -		- 37,949.54
		2013年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
		累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 承诺投资项目 1.行政事业单位资产管理系统项目 否 2.久其D&A研发与业务生成平台 否 3.政府直补一卡（折）通管理信息系统 否 4.决算报表大厅 否 5.久其商业智能套件（久其BI套件） 否 6.节余补充流动资金 否 承诺投资项目小计 - 超募资金投向 对深圳市拜特科技股份有限公司投资 否 对广东同望科技股份有限公司投资 否 总部购买办公场所 否 分支机构购置办公场所 否 归还银行贷款（如有） -	募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 2013年度 实现的效 益 93.40% 2011-8-31 2,046.40 93.04% 2010-7-31 10,290.33 85.94% 2011-8-31 47.17 94.88% 2011-8-31 1,909.66 87.40% 2010-9-30 2,271.99 - 2011-12-13 - - - 16,565.55 100.00% 2009-10-15 -172.87 100.00% 2011-6-10 -5.80 100.00% 2010-3-2 - 55.03% - - 100.00% - -	是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化
	7,970.90 7,970.90 - 7,445.11 5,915.90 5,915.90 - 5,504.02 4,008.00 4,008.00 - 3,444.63 2,552.30 2,552.30 - 2,421.73 1,401.00 1,401.00 - 1,224.45 - - - 2,206.73 21,848.10 21,848.10 - 22,246.67 2,100.00 2,100.00 - 2,100.00 4,995.00 4,995.00 - 4,995.00 1,957.07 1,957.07 - 1,957.07 3,000.00 3,000.00 - 1,650.80 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00		是 否 是 否 否 否 是 否 是 否 - - - - - - - - - - - - - -

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补充流动资金（如有）	- - - - - - - -
超募资金投向小计	- 17,052.07 17,052.07 - 15,702.87 - - -178.67 - -
合计	- 38,900.17 38,900.17 - 37,949.54 - - 16,386.88 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	政府直补一卡（折）通管理信息系统未达到预计收益主要原因为受市场环境和需求变化影响，该产品的业务拓展不佳，收益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
	公司使用超额募集资金5,000.00万元归还公司银行借款，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务；公司使用超额募集资金
	2,100.00万元，对深圳市拜特科技股份有限公司进行投资，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务；公司使用超额募集资金
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1,957.07万元购置位于北京市西城区西直门内南小街国英一号1102室作为办公场所，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务； 公司使用超额募集资金4,995.00万元，对广东同望科技股份有限公司投资，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务；公司使
	用超募资金合计不超过3,000万元购置分支机构办公场所，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务，截至报告期末，公司已
	在深圳、贵阳、济南、拉萨、海南、呼和浩特购置办公场所。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,092.36万元，已经大信会计师事务所有限公司于2009年8月21日出具的大信核字 [2009]第1-0666号专项审核报告审核，并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
	行政事业单位资产管理系统项目结余募集资金525.79万元，久其D&A研发与业务生成平台项目结余募集资金411.88万元，政府直补一
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	卡（折）通管理信息系统项目结余募集资金563.37万元，决算报表大厅项目结余募集资金130.57万元，久其商业智能套件（久其BI套
	件）项目结余募集资金176.55万元，均为项目实施过程中实施了严格的成本控制。
	公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将五
尚未使用的募集资金用途及去向	个募集资金投资项目的节余资金2,206.73万元（截至2011年11月30日，含利息收入398.57万元）永久补充公司流动资金，公司保荐
	机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同意实施的核查意见。尚未使用的超额募集资金仍在募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	无

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