Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 21, 2012

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2012-021

北京久其软件股份有限公司

关于使用闲置资金投资短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）在保证正常经营及资金安 全的前提下，为提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益， 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置资金投资短期理财产 品的议案》。详细情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 利用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，增加公司收益。

2、投资额度

拟使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行短期理财投资。在上述额度 内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在 上述额度以内。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外 股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、 利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、投资期限

公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自 股东大会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金，公司承诺不使用

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募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、 投资风险

（1） 尽管公司仅限投资低风险短期理财产品，而不用于证券投资，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2） 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投 资的实际收益不可预期；

（3） 相关工作人员的操作风险。

2、 风险控制措施

（1） 公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对 投资短期理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；

（2） 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责 组织实施，公司财务部和董事会办公室的相关人员负责及时分析、跟踪理财产品 投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相 应措施，控制投资风险；

（3） 公司审计部负责对投资短期理财产品资金的使用与保管情况进行审 计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性 原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（4） 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请 专业机构进行审计；

（5） 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期 内低风险短期产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、 公司运用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资是在确保公司正常 经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公 司主营业务的正常开展。

2、 通过投资低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，节省财务费用， 增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

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四、独立董事发表意见

公司独立董事认真审议了《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》， 并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

1、 公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常经营和资金安全的前提下， 利用闲置资金投资低风险短期理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用， 且不会影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。

2、 公司已制定并披露了《对外投资管理制度》，且公司财务内控制度较为 完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

3、 公司第四届董事会第十三次会议已审议通过了《关于使用闲置资金投资 短期理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，公司履行了相关审批程 序。

我们同意公司使用闲置自有资金投资短期理财产品。

该独立意见披露于 2012 年 7 月 21 日信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会 2012 年 7 月 21 日

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