Aurora — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 186,951 | 235,138 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 186,951 | 235,138 |
| 折舊費用 | 194,540 | 197,675 |
| 攤銷費用 | 5,206 | 5,871 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,024 | -9,326 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,354 | -9,165 |
| 利息費用 | 24,422 | 28,331 |
| 利息收入 | -27,012 | -28,900 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,507 | -18,956 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 97 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 24,972 | 22,251 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -26,225 | -25,964 |
| 其他項目 | -43 | -6,903 |
| 收益費損項目合計 | 164,044 | 155,011 |
| 合約資產（增加）減少 | 13,332 | 1,330 |
| 應收票據（增加）減少 | -43,673 | -18,595 |
| 應收帳款（增加）減少 | -86,496 | -155,993 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,100 | 32,616 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,605 | -3,698 |
| 存貨（增加）減少 | 69,616 | -9,326 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,602 | -31,232 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -88,318 | -184,898 |
| 合約負債增加（減少） | -68,178 | 166,092 |
| 應付帳款增加（減少） | -144,878 | -166,379 |
| 其他應付款增加（減少） | -115,152 | -179,733 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,822 | -91,856 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -21,666 | -13,207 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -366,696 | -285,083 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -455,014 | -469,981 |
| 調整項目合計 | -290,970 | -314,970 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -104,019 | -79,832 |
| 支付之利息 | -26,559 | -29,983 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,675 | -7,224 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -134,253 | -117,039 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -25,916 | -315,952 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 254,600 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,184,470 | -2,567,683 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,190,403 | 2,572,683 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,237 | -85,027 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 817 | 24 |
| 存出保證金減少 | 8,947 | 7,678 |
| 取得無形資產 | -2,438 | -3,271 |
| 其他金融資產增加 | -1,703 | -35,489 |
| 其他非流動資產減少 | -2,707 | 2,636 |
| 收取之利息 | 27,096 | 29,302 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,208 | -140,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 512,473 | 413,984 |
| 應付短期票券減少 | -799,811 | -299,880 |
| 舉借長期借款 | 15,684 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -141,422 |
| 存入保證金增加 | 2,533 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -884 |
| 租賃本金償還 | -73,135 | -109,045 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -342,256 | -137,247 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,009 | 40,536 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -442,708 | -354,249 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,739,060 | 2,905,080 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,296,352 | 2,550,831 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,296,352 | 2,550,831 |