Aurora — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,025,428 | 1,932,740 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,025,428 | 1,932,740 |
| 折舊費用 | 842,956 | 737,362 |
| 攤銷費用 | 16,940 | 14,835 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,609 | 6,697 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -156,023 | -180,944 |
| 利息費用 | 57,437 | 65,075 |
| 利息收入 | -63,916 | -45,579 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -249,645 | -281,688 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,184 | 2,863 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -8,653 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 11,348 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -76,297 | -61,645 |
| 其他項目 | -204 | -5,241 |
| 收益費損項目合計 | 380,388 | 263,083 |
| 合約資產（增加）減少 | -19,590 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,004 | 53,045 |
| 應收帳款（增加）減少 | -300,489 | 234,460 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,187 | 86,314 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,034 | 12,495 |
| 存貨（增加）減少 | -97,504 | -57,903 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -103,075 | 128,372 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -511,441 | 456,783 |
| 應付帳款增加（減少） | 209,942 | -587,411 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,814 | -211,504 |
| 其他應付款增加（減少） | 162,541 | -229,796 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,254 | -14,171 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,246 | -21,554 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 360,677 | -1,064,436 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,764 | -607,653 |
| 調整項目合計 | 229,624 | -344,570 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,255,052 | 1,588,170 |
| 支付之利息 | -77,920 | -64,968 |
| 退還（支付）之所得稅 | -301,705 | -421,470 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,875,427 | 1,101,732 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 339,967 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -644,259 | -728,040 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,515,874 | -27,780,597 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,752,483 | 27,871,777 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 80,699 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -641,062 | -230,437 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,106 | 19,917 |
| 存出保證金增加 | 0 | -32,572 |
| 存出保證金減少 | 16,957 | 0 |
| 取得無形資產 | -24,657 | -27,947 |
| 處分投資性不動產 | 18,333 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -12,040 | -6,845 |
| 收取之利息 | 64,059 | 45,139 |
| 收取之股利 | 224,336 | 278,377 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -409,651 | -510,529 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 451,751 |
| 短期借款減少 | -192,648 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 219,659 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -169,989 |
| 舉借長期借款 | 0 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -140,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -15,242 | -20,723 |
| 租賃本金償還 | -405,237 | -328,317 |
| 發放現金股利 | -1,380,761 | -1,386,254 |
| 非控制權益變動 | 6,297 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,907,932 | -1,373,532 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 121,620 | -233,342 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -320,536 | -1,015,671 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,764,661 | 6,780,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,444,125 | 5,764,661 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,444,125 | 5,764,661 |