Aurora — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 379,541 | 186,616 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 379,541 | 186,616 |
| 折舊費用 | 206,443 | 195,385 |
| 攤銷費用 | 4,274 | 4,258 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,254 | 18,343 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,601 | -43,026 |
| 利息費用 | 20,036 | 12,727 |
| 利息收入 | -20,807 | -10,186 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,284 | -34,777 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | 534 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -14,073 | -28,334 |
| 其他項目 | -202 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 172,992 | 114,924 |
| 合約資產（增加）減少 | -23,248 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,513 | 39,835 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,402 | 67,486 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,670 | -13,015 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,214 | -152,271 |
| 存貨（增加）減少 | -83,385 | -21,129 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,433 | -41,972 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,695 | -121,066 |
| 應付帳款增加（減少） | -207,590 | -395,405 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,924 | -7,518 |
| 其他應付款增加（減少） | -213,937 | -201,164 |
| 其他流動負債增加（減少） | -75,396 | 62,981 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,324 | -4,454 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -499,323 | -545,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -607,018 | -666,626 |
| 調整項目合計 | -434,026 | -551,702 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,485 | -365,086 |
| 支付之利息 | -20,463 | -13,752 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,896 | -42,299 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -168,844 | -421,137 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,297,649 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,660,446 | -6,511,089 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,679,989 | 6,617,169 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,878 | -160,895 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 407 | 2,587 |
| 存出保證金減少 | 1,321 | 34,672 |
| 取得無形資產 | -6,789 | -8,332 |
| 其他金融資產減少 | 20,788 | 6,699 |
| 其他非流動資產增加 | -2,545 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 9,879 |
| 收取之利息 | 20,812 | 11,227 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,274,990 | 1,917 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 82,976 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -99,325 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 24,983 |
| 應付短期票券減少 | -14,806 | 0 |
| 償還長期借款 | -170,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,536 | -3,081 |
| 租賃本金償還 | -97,183 | -85,313 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,549 | -162,736 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,810 | -85,952 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,704,193 | -667,908 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,444,125 | 5,764,661 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,739,932 | 5,096,753 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,739,932 | 5,096,753 |