Aurora — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 889,867 | 711,072 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 889,867 | 711,072 |
| 折舊費用 | 416,446 | 432,110 |
| 攤銷費用 | 9,988 | 8,377 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,946 | 29,354 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,201 | -86,507 |
| 利息費用 | 22,055 | 31,865 |
| 利息收入 | -53,984 | -24,756 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -62,483 | -77,104 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | 1,048 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -22,859 | -45,317 |
| 其他項目 | -587 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 287,367 | 269,070 |
| 合約資產（增加）減少 | -34,736 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,283 | 43,291 |
| 應收帳款（增加）減少 | 112,917 | -168,674 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,109 | 183 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,401 | -17,931 |
| 存貨（增加）減少 | -185,130 | 75,237 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,028 | -64,953 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,986 | -132,847 |
| 應付帳款增加（減少） | -233,423 | -145,839 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -346 | -9,759 |
| 其他應付款增加（減少） | -186,000 | -147,885 |
| 其他流動負債增加（減少） | -98,583 | -174,431 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,533 | -24,611 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -528,885 | -502,525 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -644,871 | -635,372 |
| 調整項目合計 | -357,504 | -366,302 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 532,363 | 344,770 |
| 支付之利息 | -22,666 | -32,895 |
| 退還（支付）之所得稅 | -209,098 | -95,589 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 300,599 | 216,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,299,217 | -531,750 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,451,997 | -11,553,019 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,480,117 | 11,719,804 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,476 | -302,995 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 878 | 8,484 |
| 存出保證金減少 | 8,135 | 27,491 |
| 取得無形資產 | -20,594 | -7,394 |
| 其他金融資產減少 | 28,472 | 7,032 |
| 其他非流動資產減少 | 4,252 | 11,679 |
| 收取之利息 | 53,989 | 25,797 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,307,441 | -594,871 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 244,760 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -342,551 |
| 應付短期票券增加 | 80,349 | 80,001 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -440,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -9,290 | -12,274 |
| 租賃本金償還 | -197,196 | -202,011 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -321,377 | -276,835 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -149,232 | -178,403 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,477,451 | -833,823 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,444,125 | 5,764,661 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,966,674 | 4,930,838 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,966,674 | 4,930,838 |