Aurora — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,440,909 | 1,409,350 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,440,909 | 1,409,350 |
| 折舊費用 | 626,493 | 638,236 |
| 攤銷費用 | 15,416 | 12,755 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,880 | 8,709 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -58,660 | -126,293 |
| 利息費用 | 33,500 | 44,375 |
| 利息收入 | -98,305 | -41,965 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -190,123 | -206,811 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 335 | 4,425 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -11,497 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -23,487 | -60,149 |
| 其他項目 | -846 | -199 |
| 收益費損項目合計 | 324,706 | 273,083 |
| 合約資產（增加）減少 | -48,385 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,164 | 23,981 |
| 應收帳款（增加）減少 | 131,551 | -389,538 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,627 | 1,630 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,493 | -7,975 |
| 存貨（增加）減少 | -277,547 | 59,536 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -121,795 | -141,925 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -301,132 | -454,291 |
| 應付帳款增加（減少） | -188,386 | 98,064 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,119 | -8,426 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,867 | -54,700 |
| 其他流動負債增加（減少） | -37,179 | -98,045 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,662 | -29,556 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -309,975 | -92,663 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -611,107 | -546,954 |
| 調整項目合計 | -286,401 | -273,871 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,154,508 | 1,135,479 |
| 支付之利息 | -33,254 | -46,752 |
| 退還（支付）之所得稅 | -330,338 | -200,787 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 790,916 | 887,940 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 239,602 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,780,081 | -586,765 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,323,582 | -16,840,294 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,393,031 | 17,060,697 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -201,603 | -353,186 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 535 | 10,821 |
| 存出保證金增加 | -5,192 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 22,959 |
| 取得無形資產 | -25,483 | -12,960 |
| 處分投資性不動產 | 15,664 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -13,714 |
| 其他金融資產減少 | 25,789 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 9,480 | 12,517 |
| 收取之利息 | 98,087 | 42,273 |
| 收取之股利 | 236,423 | 224,336 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,556,932 | -193,714 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,002,181 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -128,377 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 239,954 |
| 應付短期票券減少 | -164,652 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 140,000 |
| 償還長期借款 | -360,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -15,317 | -12,395 |
| 租賃本金償還 | -296,867 | -306,278 |
| 發放現金股利 | -1,439,188 | -1,380,761 |
| 非控制權益變動 | 0 | 6,297 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,273,843 | -1,441,560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -197,987 | -53,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,237,846 | -800,617 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,444,125 | 5,764,661 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,206,279 | 4,964,044 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,206,279 | 4,964,044 |