Aurora — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,932,740 | 2,009,758 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,932,740 | 2,009,758 |
| 折舊費用 | 737,362 | 377,643 |
| 攤銷費用 | 14,835 | 10,100 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,697 | -4,668 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -180,944 | -193,014 |
| 利息費用 | 65,075 | 37,329 |
| 利息收入 | -45,579 | -45,298 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -281,688 | -251,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,863 | 1,556 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 11,348 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -61,645 | 19,138 |
| 其他項目 | -5,241 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 263,083 | -48,494 |
| 應收票據（增加）減少 | 53,045 | -50,786 |
| 應收帳款（增加）減少 | 234,460 | -163,420 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 86,314 | 360,503 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,495 | -1,292 |
| 存貨（增加）減少 | -57,903 | -513,579 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 128,372 | -68,020 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 456,783 | -436,594 |
| 應付帳款增加（減少） | -587,411 | 59,778 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -211,504 | 6,581 |
| 其他應付款增加（減少） | -229,796 | -142,383 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,171 | 90,741 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,554 | -35,953 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,064,436 | -21,236 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -607,653 | -457,830 |
| 調整項目合計 | -344,570 | -506,324 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,588,170 | 1,503,434 |
| 支付之利息 | -64,968 | -36,239 |
| 退還（支付）之所得稅 | -421,470 | -285,495 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,101,732 | 1,181,700 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -728,040 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 320,945 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,780,597 | -16,060,357 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,871,777 | 21,321,769 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -135,240 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 80,699 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -230,437 | -214,905 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,917 | 4,732 |
| 存出保證金增加 | -32,572 | -6,137 |
| 取得無形資產 | -27,947 | -12,590 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 520 |
| 其他非流動資產增加 | -6,845 | -9,756 |
| 收取之利息 | 45,139 | 140,983 |
| 收取之股利 | 278,377 | 248,505 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -510,529 | 5,598,469 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 451,751 | 427,529 |
| 應付短期票券減少 | -169,989 | -9,953 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 110,000 |
| 存入保證金減少 | -20,723 | -27,858 |
| 租賃本金償還 | -328,317 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,386,254 | -1,396,308 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 39,862 |
| 非控制權益變動 | 0 | 14,133 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,373,532 | -842,595 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -233,342 | -115,769 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,015,671 | 5,821,805 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,780,332 | 958,527 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,764,661 | 6,780,332 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,764,661 | 6,780,332 |