Aurora — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 186,616 | 404,003 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 186,616 | 404,003 |
| 折舊費用 | 195,385 | 186,187 |
| 攤銷費用 | 4,258 | 2,740 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,343 | 5,510 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,026 | -50,724 |
| 利息費用 | 12,727 | 15,530 |
| 利息收入 | -10,186 | -4,894 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,777 | -48,685 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 534 | 1,494 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -28,334 | -20,184 |
| 收益費損項目合計 | 114,924 | 86,974 |
| 應收票據（增加）減少 | 39,835 | 53,824 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,486 | -170,034 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,015 | 11,413 |
| 其他應收款（增加）減少 | -152,271 | -28,731 |
| 存貨（增加）減少 | -21,129 | -38,208 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,972 | 50,107 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,066 | -121,629 |
| 應付帳款增加（減少） | -395,405 | -231,937 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,518 | -16,618 |
| 其他應付款增加（減少） | -201,164 | -274,794 |
| 其他流動負債增加（減少） | 62,981 | -157,184 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,454 | -5,610 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -545,560 | -686,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -666,626 | -807,772 |
| 調整項目合計 | -551,702 | -720,798 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -365,086 | -316,795 |
| 支付之利息 | -13,752 | -15,667 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,299 | -93,940 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -421,137 | -426,402 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,044,113 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,511,089 | -6,719,365 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,617,169 | 6,769,540 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,895 | -49,562 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,587 | 19,024 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,942 |
| 存出保證金減少 | 34,672 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,332 | -1,550 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -6,602 |
| 其他金融資產減少 | 6,699 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,811 |
| 其他非流動資產減少 | 9,879 | 0 |
| 收取之利息 | 11,227 | 2,456 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,917 | -2,043,925 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 138,767 |
| 短期借款減少 | -99,325 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 24,983 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -195,008 |
| 償還長期借款 | 0 | -20,000 |
| 存入保證金減少 | -3,081 | -945 |
| 租賃本金償還 | -85,313 | -85,803 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -162,736 | -162,989 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85,952 | 150,178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -667,908 | -2,483,138 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,764,661 | 6,780,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,096,753 | 4,297,194 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,096,753 | 4,297,194 |