Aurora — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 26, 2020

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 711,072 | 884,956 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 711,072 | 884,956 |
| 折舊費用 | 432,110 | 378,426 |
| 攤銷費用 | 8,377 | 6,697 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,354 | 17,987 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -86,507 | -91,554 |
| 利息費用 | 31,865 | 31,756 |
| 利息收入 | -24,756 | -19,055 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -77,104 | -106,220 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,048 | 1,475 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -45,317 | -32,002 |
| 收益費損項目合計 | 269,070 | 187,510 |
| 應收票據（增加）減少 | 43,291 | 45,970 |
| 應收帳款（增加）減少 | -168,674 | -262,170 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 183 | 89,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,931 | -18,251 |
| 存貨（增加）減少 | 75,237 | -84,685 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,953 | -123,095 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,847 | -352,328 |
| 應付帳款增加（減少） | -145,839 | -122,514 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,759 | -90,867 |
| 其他應付款增加（減少） | -147,885 | -244,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | -174,431 | -186,495 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,611 | -11,084 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -502,525 | -655,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -635,372 | -1,008,191 |
| 調整項目合計 | -366,302 | -820,681 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 344,770 | 64,275 |
| 支付之利息 | -32,895 | -31,414 |
| 退還（支付）之所得稅 | -95,589 | -262,217 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,286 | -229,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -531,750 | -772,664 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,553,019 | -15,198,561 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,719,804 | 15,286,480 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -302,995 | -129,670 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,484 | 19,702 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,111 |
| 存出保證金減少 | 27,491 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,394 | -22,064 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -21,997 |
| 其他金融資產減少 | 7,032 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -22,874 |
| 其他非流動資產減少 | 11,679 | 0 |
| 收取之利息 | 25,797 | 18,173 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -594,871 | -848,586 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -342,551 | -99,831 |
| 應付短期票券增加 | 80,001 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -199,986 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 80,000 |
| 存入保證金減少 | -12,274 | -6,396 |
| 租賃本金償還 | -202,011 | -169,531 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -276,835 | -395,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -178,403 | 64,218 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -833,823 | -1,409,468 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,764,661 | 6,780,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,930,838 | 5,370,864 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,930,838 | 5,370,864 |