Aurora — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 26, 2020

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,409,350 | 1,390,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,409,350 | 1,390,490 |
| 折舊費用 | 638,236 | 552,950 |
| 攤銷費用 | 12,755 | 10,718 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,709 | 32,260 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -126,293 | -139,658 |
| 利息費用 | 44,375 | 48,636 |
| 利息收入 | -41,965 | -30,919 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -206,811 | -238,665 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,425 | 2,266 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 11,348 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -60,149 | -44,384 |
| 其他項目 | 0 | -5,241 |
| 收益費損項目合計 | 273,282 | 199,311 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,981 | 59,792 |
| 應收帳款（增加）減少 | -389,538 | -84,779 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,630 | -32,399 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,975 | -5,527 |
| 存貨（增加）減少 | 59,536 | 62,541 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -141,925 | 73,404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -454,291 | 73,032 |
| 應付帳款增加（減少） | 98,064 | -611,302 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,426 | -207,512 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,700 | -131,881 |
| 其他流動負債增加（減少） | -98,045 | -198,894 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,556 | -16,348 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,663 | -1,165,937 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -546,954 | -1,092,905 |
| 調整項目合計 | -273,672 | -893,594 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,135,678 | 496,896 |
| 支付之利息 | -46,752 | -50,289 |
| 退還（支付）之所得稅 | -200,787 | -309,080 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 888,139 | 137,527 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 239,602 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -586,765 | -732,663 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,840,294 | -21,298,360 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,060,697 | 21,351,191 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 80,699 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -353,186 | -173,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,821 | 19,750 |
| 存出保證金增加 | 0 | -546 |
| 存出保證金減少 | 22,959 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,960 | -22,682 |
| 其他金融資產增加 | -13,714 | -15,797 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -29,233 |
| 其他非流動資產減少 | 12,517 | 0 |
| 收取之利息 | 42,273 | 30,533 |
| 收取之股利 | 224,336 | 278,377 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,714 | -511,793 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 635,057 |
| 短期借款減少 | -128,377 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 239,954 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -110,006 |
| 舉借長期借款 | 140,000 | 80,000 |
| 存入保證金減少 | -12,395 | -14,643 |
| 租賃本金償還 | -306,278 | -265,714 |
| 發放現金股利 | -1,380,761 | -1,386,254 |
| 非控制權益變動 | 6,297 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,441,560 | -1,061,560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,482 | -153,792 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -800,617 | -1,589,618 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,764,661 | 6,780,332 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,964,044 | 5,190,714 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,964,044 | 5,190,714 |