Aurora — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,009,758 | 2,220,737 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,009,758 | 2,220,737 |
| 折舊費用 | 377,643 | 382,742 |
| 攤銷費用 | 10,100 | 11,826 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,971 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -193,014 | -443 |
| 利息費用 | 37,329 | 33,132 |
| 利息收入 | -45,298 | -209,280 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -251,280 | -284,102 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,556 | -2,906 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 135 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,684 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 19,138 | 63,239 |
| 其他項目 | -4,668 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -48,494 | -3,944 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -178,320 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,786 | -6,224 |
| 應收帳款（增加）減少 | -163,420 | 15,668 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 360,503 | -252,950 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,292 | 6,773 |
| 存貨（增加）減少 | -513,579 | -372,022 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,020 | -53,445 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -436,594 | -840,520 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,778 | 358,882 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,581 | 92,553 |
| 其他應付款增加（減少） | -142,383 | 241,964 |
| 其他流動負債增加（減少） | 90,741 | 85,719 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,953 | -49,068 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,236 | 730,050 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -457,830 | -110,470 |
| 調整項目合計 | -506,324 | -114,414 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,503,434 | 2,106,323 |
| 支付之利息 | -36,239 | -32,975 |
| 退還（支付）之所得稅 | -285,495 | -252,119 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,181,700 | 1,821,229 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 320,945 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,060,357 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,321,769 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -22,171 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 39,679 |
| 取得採用權益法之投資 | -135,240 | -282,198 |
| 處分子公司 | 0 | 532,246 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -214,905 | -148,465 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,732 | 23,112 |
| 存出保證金增加 | -6,137 | -2,485 |
| 取得無形資產 | -12,590 | -6,995 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -189 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,104,344 |
| 其他金融資產減少 | 520 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -9,756 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 8,031 |
| 收取之利息 | 140,983 | 139,311 |
| 收取之股利 | 248,505 | 192,834 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,598,469 | -631,634 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 427,529 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -288,984 |
| 應付短期票券減少 | -9,953 | -514,925 |
| 舉借長期借款 | 110,000 | 290,000 |
| 存入保證金減少 | -27,858 | -43,677 |
| 發放現金股利 | -1,396,308 | -1,087,897 |
| 現金減資 | 0 | -956,845 |
| 庫藏股票處分 | 39,862 | 572,467 |
| 非控制權益變動 | 14,133 | 3,920 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -842,595 | -2,025,941 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -115,769 | -38 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,821,805 | -836,384 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,527 | 1,794,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,780,332 | 958,527 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,780,332 | 958,527 |