Aurora — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,003 | 387,230 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 404,003 | 387,230 |
| 折舊費用 | 186,187 | 93,559 |
| 攤銷費用 | 2,740 | 2,445 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,510 | 1,223 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50,724 | -34,869 |
| 利息費用 | 15,530 | 6,761 |
| 利息收入 | -4,894 | -29,136 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -48,685 | -35,123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,494 | 862 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -20,184 | 9,051 |
| 收益費損項目合計 | 86,974 | 14,773 |
| 應收票據（增加）減少 | 53,824 | 57,497 |
| 應收帳款（增加）減少 | -170,034 | -143,556 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,413 | -120,263 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,731 | 1,298 |
| 存貨（增加）減少 | -38,208 | -137,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,107 | -5,702 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,629 | -347,906 |
| 應付帳款增加（減少） | -231,937 | -509,729 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,618 | -52,123 |
| 其他應付款增加（減少） | -274,794 | -366,112 |
| 其他流動負債增加（減少） | -157,184 | -74,581 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,610 | -5,285 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -686,143 | -1,007,830 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -807,772 | -1,355,736 |
| 調整項目合計 | -720,798 | -1,340,963 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -316,795 | -953,733 |
| 支付之利息 | -15,667 | -8,661 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,940 | -58,294 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -426,402 | -1,020,688 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,044,113 | -814,102 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,719,365 | -967,806 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,769,540 | 3,744,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,562 | -59,639 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,024 | 1,166 |
| 存出保證金增加 | -3,942 | -2,617 |
| 取得無形資產 | -1,550 | -496 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,381 |
| 其他金融資產增加 | -6,602 | -20,754 |
| 其他非流動資產增加 | -9,811 | -3,843 |
| 收取之利息 | 2,456 | 26,021 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,043,925 | 1,903,511 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 138,767 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -139,935 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 249,624 |
| 應付短期票券減少 | -195,008 | 0 |
| 償還長期借款 | -20,000 | -70,000 |
| 存入保證金減少 | -945 | -4,699 |
| 租賃本金償還 | -85,803 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 39,862 |
| 非控制權益變動 | 0 | 14,133 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -162,989 | 88,985 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 150,178 | 25,256 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,483,138 | 997,064 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,780,332 | 958,527 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,297,194 | 1,955,591 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,297,194 | 1,955,591 |