Aurora — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 884,956 | 916,927 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 884,956 | 916,927 |
| 折舊費用 | 378,426 | 188,541 |
| 攤銷費用 | 6,697 | 4,839 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,987 | -2,509 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -91,554 | -109,717 |
| 利息費用 | 31,756 | 16,881 |
| 利息收入 | -19,055 | -17,195 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -106,220 | -80,241 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,475 | 1,074 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -32,002 | 24,478 |
| 收益費損項目合計 | 187,510 | 26,151 |
| 應收票據（增加）減少 | 45,970 | -3,517 |
| 應收帳款（增加）減少 | -262,170 | -265,366 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 89,903 | -340,828 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,251 | 73,733 |
| 存貨（增加）減少 | -84,685 | -129,245 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -123,095 | -14,493 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -352,328 | -679,716 |
| 應付帳款增加（減少） | -122,514 | -63,086 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -90,867 | -76,892 |
| 其他應付款增加（減少） | -244,903 | -364,255 |
| 其他流動負債增加（減少） | -186,495 | -47,573 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,084 | -10,492 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -655,863 | -562,298 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,008,191 | -1,242,014 |
| 調整項目合計 | -820,681 | -1,215,863 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,275 | -298,936 |
| 支付之利息 | -31,414 | -18,964 |
| 退還（支付）之所得稅 | -262,217 | -161,566 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -229,356 | -479,466 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -772,664 | -272,436 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,198,561 | -6,954,200 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,286,480 | 11,352,302 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,670 | -95,852 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,702 | 1,957 |
| 存出保證金增加 | -5,111 | -7,417 |
| 取得無形資產 | -22,064 | -2,502 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,395 |
| 其他金融資產增加 | -21,997 | -20,219 |
| 其他非流動資產增加 | -22,874 | -10,117 |
| 收取之利息 | 18,173 | 24,778 |
| 收取之股利 | 0 | 12,375 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -848,586 | 4,030,064 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -99,831 | -1,488 |
| 應付短期票券增加 | -199,986 | -179,945 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -80,000 |
| 存入保證金減少 | -6,396 | -14,223 |
| 租賃本金償還 | -169,531 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 39,862 |
| 非控制權益變動 | 0 | 14,133 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -395,744 | -221,661 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64,218 | -48,291 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,409,468 | 3,280,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,780,332 | 958,527 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,370,864 | 4,239,173 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,370,864 | 4,239,173 |