Aurora — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,390,490 | 1,483,292 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,390,490 | 1,483,292 |
| 折舊費用 | 554,555 | 280,949 |
| 攤銷費用 | 10,718 | 7,293 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,260 | 8,769 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -139,658 | -161,235 |
| 利息費用 | 48,636 | 26,736 |
| 利息收入 | -30,919 | -23,295 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -238,665 | -223,170 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,266 | 1,444 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 11,348 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -44,384 | 31,272 |
| 其他項目 | -5,241 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 200,916 | -51,237 |
| 應收票據（增加）減少 | 59,792 | -27,221 |
| 應收帳款（增加）減少 | -84,779 | -346,849 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,399 | 48,587 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,527 | 70,002 |
| 存貨（增加）減少 | 62,541 | -158,975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 73,404 | -181,033 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,032 | -595,489 |
| 應付帳款增加（減少） | -611,302 | -357,836 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -207,512 | -29,587 |
| 其他應付款增加（減少） | -131,881 | -184,117 |
| 其他流動負債增加（減少） | -198,894 | -75,979 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,348 | -32,470 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,165,937 | -679,989 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,092,905 | -1,275,478 |
| 調整項目合計 | -891,989 | -1,326,715 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 498,501 | 156,577 |
| 支付之利息 | -50,289 | -27,770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -309,080 | -221,064 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,132 | -92,257 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -732,663 | 314,743 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,298,360 | -10,618,539 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,351,191 | 14,781,655 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -135,240 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 80,699 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -173,062 | -154,796 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,750 | 10,993 |
| 存出保證金增加 | -546 | -14,248 |
| 取得無形資產 | -22,682 | -5,290 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,380 |
| 其他金融資產增加 | -15,797 | -20,518 |
| 其他非流動資產增加 | -30,838 | -7,272 |
| 收取之利息 | 30,533 | 30,055 |
| 收取之股利 | 278,377 | 248,505 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -513,398 | 4,431,428 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 635,057 | 346,891 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 219,918 |
| 應付短期票券減少 | -110,006 | 0 |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 180,000 |
| 存入保證金減少 | -14,643 | -23,163 |
| 租賃本金償還 | -265,714 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,386,254 | -1,396,286 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 39,862 |
| 非控制權益變動 | 0 | 14,133 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,061,560 | -618,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -153,792 | -164,411 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,589,618 | 3,556,115 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,780,332 | 958,527 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,190,714 | 4,514,642 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,190,714 | 4,514,642 |