Aurora — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,220,737 | 1,590,464 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,220,737 | 1,590,464 |
| 折舊費用 | 382,742 | 378,125 |
| 攤銷費用 | 11,826 | 11,695 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,971 | 17,826 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -443 | -126 |
| 利息費用 | 33,132 | 31,471 |
| 利息收入 | -209,280 | -195,181 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -284,102 | -214,417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,906 | 2,695 |
| 處分投資損失（利益） | 135 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -1,349 |
| 金融資產減損損失 | 4,684 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 63,239 | 56,748 |
| 收益費損項目合計 | -3,944 | 87,487 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -178,320 | 11,166 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,224 | -31,606 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,668 | -134,262 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -252,950 | -140,040 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,773 | 101,935 |
| 存貨（增加）減少 | -372,022 | -117,781 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,445 | -42,924 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 54 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -840,520 | -353,458 |
| 應付帳款增加（減少） | 358,882 | 184,627 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 92,553 | -20,656 |
| 其他應付款增加（減少） | 241,964 | -2,480 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85,719 | 79,280 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,068 | -44,016 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 730,050 | 196,755 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,470 | -156,703 |
| 調整項目合計 | -114,414 | -69,216 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,106,323 | 1,521,248 |
| 支付之利息 | -32,975 | -30,324 |
| 退還（支付）之所得稅 | -252,119 | -201,397 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,821,229 | 1,289,527 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -22,171 | -39,391 |
| 處分備供出售金融資產 | 39,679 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -282,198 | -23,085 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,807 |
| 處分子公司 | 532,246 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,465 | -194,329 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,112 | 10,127 |
| 存出保證金增加 | -2,485 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,521 |
| 取得無形資產 | -6,995 | -6,562 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -34,555 |
| 取得投資性不動產 | -189 | -368 |
| 其他金融資產增加 | -1,104,344 | -244,269 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,024 |
| 其他非流動資產減少 | 8,031 | 0 |
| 收取之利息 | 139,311 | 196,509 |
| 收取之股利 | 192,834 | 221,244 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -631,634 | -101,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 855,354 |
| 短期借款減少 | -288,984 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 574,918 |
| 應付短期票券減少 | -514,925 | 0 |
| 舉借長期借款 | 290,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -43,677 | -58,647 |
| 發放現金股利 | -1,087,897 | -1,041,252 |
| 現金減資 | -956,845 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 572,467 | 0 |
| 非控制權益變動 | 3,920 | 42,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,025,941 | 372,623 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38 | -15,362 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -836,384 | 1,545,413 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,794,911 | 249,498 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 958,527 | 1,794,911 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 958,527 | 1,794,911 |