Aurora — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 387,230 | 433,173 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 387,230 | 433,173 |
| 折舊費用 | 93,559 | 96,940 |
| 攤銷費用 | 2,445 | 2,909 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,366 | -2,232 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,869 | -49 |
| 利息費用 | 6,761 | 8,583 |
| 利息收入 | -29,136 | -46,279 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,123 | -75,094 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 862 | -1,734 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 9,051 | 12,558 |
| 收益費損項目合計 | 14,916 | -4,398 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -220,898 |
| 應收票據（增加）減少 | 57,497 | 47,115 |
| 應收帳款（增加）減少 | -143,699 | -103,931 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -120,263 | -38,520 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,298 | -69,001 |
| 存貨（增加）減少 | -137,180 | 38,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,702 | -14,876 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -348,049 | -361,222 |
| 應付帳款增加（減少） | -509,729 | -198,180 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -52,123 | -19,006 |
| 其他應付款增加（減少） | -366,112 | -292,834 |
| 其他流動負債增加（減少） | -74,581 | -71,881 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,285 | -34,915 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,007,830 | -616,816 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,355,879 | -978,038 |
| 調整項目合計 | -1,340,963 | -982,436 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -953,733 | -549,263 |
| 支付之利息 | -8,661 | -8,451 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,294 | -52,971 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,020,688 | -610,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -967,806 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,744,200 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | -814,102 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,639 | -34,037 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,166 | 19,722 |
| 存出保證金增加 | -2,617 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 26,865 |
| 取得無形資產 | -496 | -4,955 |
| 處分無形資產 | 1,381 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -20,754 | -384,761 |
| 其他非流動資產增加 | -3,843 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,602 |
| 收取之利息 | 26,021 | 66,886 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,903,511 | -303,678 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -139,935 | -341,129 |
| 應付短期票券增加 | 249,624 | 74,982 |
| 償還長期借款 | -70,000 | -50,000 |
| 存入保證金減少 | -4,699 | -13,295 |
| 庫藏股票處分 | 39,862 | 0 |
| 非控制權益變動 | 14,133 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 88,985 | -329,442 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,256 | -14,525 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 997,064 | -1,258,330 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,527 | 1,794,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,955,591 | 536,581 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,955,591 | 536,581 |