Aurora — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,483,292 | 1,377,391 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,483,292 | 1,377,391 |
| 折舊費用 | 280,949 | 289,057 |
| 攤銷費用 | 7,293 | 8,870 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,388 | -23,268 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -161,235 | -278 |
| 利息費用 | 26,736 | 24,883 |
| 利息收入 | -23,295 | -142,513 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -223,170 | -232,829 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,444 | -3,429 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 31,272 | 39,305 |
| 收益費損項目合計 | -48,618 | -40,202 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -180,822 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,221 | 57,091 |
| 應收帳款（增加）減少 | -346,849 | -179,087 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 48,587 | -413,343 |
| 其他應收款（增加）減少 | 70,002 | 14,539 |
| 存貨（增加）減少 | -158,975 | -59,392 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -183,652 | -64,695 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -598,108 | -825,709 |
| 應付帳款增加（減少） | -357,836 | 24,944 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29,587 | -4,925 |
| 其他應付款增加（減少） | -184,117 | 14,798 |
| 其他流動負債增加（減少） | -75,979 | -134,419 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,470 | -44,228 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -679,989 | -143,830 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,278,097 | -969,539 |
| 調整項目合計 | -1,326,715 | -1,009,741 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,577 | 367,650 |
| 支付之利息 | -27,770 | -24,630 |
| 退還（支付）之所得稅 | -221,064 | -226,389 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -92,257 | 116,631 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 314,743 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,618,539 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,781,655 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -135,240 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -154,796 | -106,777 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,993 | 23,291 |
| 存出保證金增加 | -14,248 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,232 |
| 取得無形資產 | -5,290 | -5,644 |
| 處分無形資產 | 1,380 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -20,518 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 444,159 |
| 其他非流動資產增加 | -7,272 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,469 |
| 收取之利息 | 30,055 | 74,807 |
| 收取之股利 | 248,505 | 192,834 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,431,428 | 636,371 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 346,891 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -107,291 |
| 應付短期票券增加 | 219,918 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -54,945 |
| 舉借長期借款 | 180,000 | 150,000 |
| 存入保證金減少 | -23,163 | -33,786 |
| 發放現金股利 | -1,396,286 | -1,087,897 |
| 現金減資 | 0 | -956,845 |
| 庫藏股票處分 | 39,862 | 0 |
| 非控制權益變動 | 14,133 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -618,645 | -2,090,764 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -164,411 | -4,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,556,115 | -1,342,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 958,527 | 1,794,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,514,642 | 452,550 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,514,642 | 452,550 |