Aurora — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,590,464 | 1,502,219 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,590,464 | 1,502,219 |
| 折舊費用 | 378,125 | 410,567 |
| 攤銷費用 | 11,695 | 12,224 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,826 | 26,903 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -126 | -345 |
| 利息費用 | 31,471 | 28,582 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -105 |
| 利息收入 | -195,181 | -223,876 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -214,417 | -256,135 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,695 | 20,683 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,349 | 4,615 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 56,748 | 83,477 |
| 其他項目 | 0 | -68,571 |
| 收益費損項目合計 | 87,487 | 38,019 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,166 | 100,499 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,606 | 14,979 |
| 應收帳款（增加）減少 | -134,262 | 93,410 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -140,040 | -7,105 |
| 其他應收款（增加）減少 | 101,935 | 110,331 |
| 存貨（增加）減少 | -117,781 | -88,735 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,924 | 97,542 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 54 | 8,158 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -353,458 | 329,079 |
| 應付帳款增加（減少） | 184,627 | -119,624 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,656 | 38,774 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,480 | -28,338 |
| 其他流動負債增加（減少） | 79,280 | -232,326 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,016 | -593 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 196,755 | -342,107 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,703 | -13,028 |
| 調整項目合計 | -69,216 | 24,991 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,521,248 | 1,527,210 |
| 支付之利息 | -30,324 | -30,289 |
| 退還（支付）之所得稅 | -201,397 | -204,316 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,289,527 | 1,292,605 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -39,391 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 105 |
| 取得採用權益法之投資 | -23,085 | -408,415 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,807 | 42,013 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -42,392 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,329 | -111,361 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,127 | 8,202 |
| 存出保證金增加 | 0 | -19,194 |
| 存出保證金減少 | 6,521 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,562 | -14,425 |
| 因合併產生之現金流入 | -34,555 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -368 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -244,269 | -732,866 |
| 其他非流動資產增加 | -1,024 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 658 |
| 收取之利息 | 196,509 | 266,970 |
| 收取之股利 | 221,244 | 181,807 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,375 | -828,898 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 855,354 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -248,732 |
| 應付短期票券增加 | 574,918 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -279,934 |
| 舉借長期借款 | 0 | 240,000 |
| 存入保證金減少 | -58,647 | -6,654 |
| 發放現金股利 | -1,041,252 | -958,582 |
| 非控制權益變動 | 42,250 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 372,623 | -1,253,902 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,362 | -1,969 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,545,413 | -792,164 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 249,498 | 1,041,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,794,911 | 249,498 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,794,911 | 249,498 |