Aurora — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 433,173 | 386,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 433,173 | 386,154 |
| 折舊費用 | 96,940 | 89,391 |
| 攤銷費用 | 2,909 | 2,925 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,232 | 1,204 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49 | -39 |
| 利息費用 | 8,583 | 7,419 |
| 利息收入 | -46,279 | -56,232 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -75,094 | -37,810 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,734 | 1,624 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,349 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 12,558 | 8,975 |
| 收益費損項目合計 | -4,398 | 16,108 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -220,898 | 80,132 |
| 應收票據（增加）減少 | 47,115 | 28,555 |
| 應收帳款（增加）減少 | -103,931 | -295,991 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -38,520 | -9,483 |
| 其他應收款（增加）減少 | -69,001 | -58,315 |
| 存貨（增加）減少 | 38,889 | -24,753 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,876 | 10,473 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 54 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -361,222 | -269,328 |
| 應付帳款增加（減少） | -198,180 | -88,511 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,006 | -31,327 |
| 其他應付款增加（減少） | -292,834 | -364,069 |
| 其他流動負債增加（減少） | -71,881 | -44,724 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,915 | -33,710 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -616,816 | -562,341 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -978,038 | -831,669 |
| 調整項目合計 | -982,436 | -815,561 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -549,263 | -429,407 |
| 支付之利息 | -8,451 | -7,694 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,971 | -68,544 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -610,685 | -505,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,807 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,037 | -17,318 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,722 | 6,025 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,003 |
| 存出保證金減少 | 26,865 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,955 | -6,081 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -368 |
| 其他金融資產增加 | -384,761 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 629,403 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,430 |
| 其他非流動資產減少 | 6,602 | 0 |
| 收取之利息 | 66,886 | 56,232 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -303,678 | 669,267 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 371,225 |
| 短期借款減少 | -341,129 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 74,982 | 59,911 |
| 償還長期借款 | -50,000 | -500,000 |
| 存入保證金減少 | -13,295 | -11,003 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -329,442 | -79,867 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,525 | -2,552 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,258,330 | 81,203 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,794,911 | 249,498 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 536,581 | 330,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 536,581 | 330,701 |