Aurora — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 892,847 | 752,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 892,847 | 752,295 |
| 折舊費用 | 192,718 | 187,300 |
| 攤銷費用 | 5,891 | 5,915 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29,069 | 35,154 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -126 | -60 |
| 利息費用 | 16,445 | 14,682 |
| 利息收入 | -92,353 | -107,053 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -113,023 | -67,847 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,207 | 5,594 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,349 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 32,264 | 30,591 |
| 收益費損項目合計 | 9,540 | 102,927 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -360,854 | 80,153 |
| 應收票據（增加）減少 | 44,290 | 2,802 |
| 應收帳款（增加）減少 | -110,332 | -413,452 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -230,242 | -19,289 |
| 其他應收款（增加）減少 | -72,372 | -22,914 |
| 存貨（增加）減少 | -24,950 | -25,041 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,818 | -76,666 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 54 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -796,278 | -474,353 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,344 | -32,430 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,316 | -21,517 |
| 其他應付款增加（減少） | -165,380 | -249,489 |
| 其他流動負債增加（減少） | -62,741 | 15,868 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39,380 | -37,066 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -350,161 | -324,634 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,146,439 | -798,987 |
| 調整項目合計 | -1,136,899 | -696,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -244,052 | 56,235 |
| 支付之利息 | -16,016 | -15,040 |
| 退還（支付）之所得稅 | -167,968 | -133,404 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -428,036 | -92,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -39,391 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,807 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,054 | -72,988 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,824 | 7,010 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,417 |
| 存出保證金減少 | 3,589 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,619 | -6,437 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -368 |
| 其他金融資產增加 | -120,718 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 393,221 |
| 其他非流動資產減少 | 10,327 | 540 |
| 收取之利息 | 112,962 | 92,065 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,689 | 378,042 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 16,310 |
| 短期借款減少 | -324,143 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,003 |
| 應付短期票券減少 | -480,035 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -70,000 |
| 存入保證金減少 | -28,759 | -27,073 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -732,937 | -70,760 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,330 | -7,116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,219,992 | 207,957 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,794,911 | 249,498 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 574,919 | 457,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 574,919 | 457,455 |