Aurora — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,377,391 | 1,171,628 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,377,391 | 1,171,628 |
| 折舊費用 | 289,057 | 284,258 |
| 攤銷費用 | 8,870 | 8,823 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23,268 | 37,581 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -278 | -79 |
| 利息費用 | 24,883 | 22,821 |
| 利息收入 | -142,513 | -150,663 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -232,829 | -181,866 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,429 | 6,061 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,349 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 39,305 | 47,015 |
| 收益費損項目合計 | -40,202 | 72,602 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -180,822 | 153 |
| 應收票據（增加）減少 | 57,091 | 18,031 |
| 應收帳款（增加）減少 | -179,087 | -408,786 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -413,343 | -62,502 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,539 | -4,582 |
| 存貨（增加）減少 | -59,392 | -51,758 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,695 | -76,906 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 54 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -825,709 | -586,296 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,944 | 159,302 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,925 | -32,041 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,798 | -186,669 |
| 其他流動負債增加（減少） | -134,419 | -25,550 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,228 | -40,829 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -143,830 | -125,787 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -969,539 | -712,083 |
| 調整項目合計 | -1,009,741 | -639,481 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 367,650 | 532,147 |
| 支付之利息 | -24,630 | -22,428 |
| 退還（支付）之所得稅 | -226,389 | -193,911 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,631 | 315,808 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -39,391 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,807 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,777 | -172,179 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,291 | 6,245 |
| 存出保證金減少 | 3,232 | 1,078 |
| 取得無形資產 | -5,644 | -6,572 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -368 |
| 其他金融資產減少 | 444,159 | 216,235 |
| 其他非流動資產減少 | 10,469 | 1,327 |
| 收取之利息 | 74,807 | 137,450 |
| 收取之股利 | 192,834 | 221,244 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 636,371 | 372,876 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 784,869 |
| 短期借款減少 | -107,291 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -54,945 | -139,967 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -33,786 | -42,989 |
| 發放現金股利 | -1,087,897 | -1,041,252 |
| 現金減資 | -956,845 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,090,764 | -439,339 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,599 | -13,399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,342,361 | 235,946 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,794,911 | 249,498 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 452,550 | 485,444 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 452,550 | 485,444 |