Aurora — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,502,219 | 1,321,287 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,502,219 | 1,321,287 |
| 折舊費用 | 410,567 | 412,148 |
| 攤銷費用 | 12,224 | 11,899 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,903 | -3,968 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -345 | -426 |
| 利息費用 | 28,582 | 27,536 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -105 | -8,306 |
| 利息收入 | -223,876 | -189,430 |
| 股利收入 | 0 | -12,803 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -256,135 | -94,641 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,683 | 24,878 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -36,708 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,615 | -67,610 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 48,855 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 83,477 | 66,756 |
| 其他項目 | -68,571 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 38,019 | 178,180 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 100,499 | -109,730 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,979 | 4,181 |
| 應收帳款（增加）減少 | 93,410 | -22,994 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,105 | -10,916 |
| 其他應收款（增加）減少 | 110,331 | -24,501 |
| 存貨（增加）減少 | -88,735 | -392,087 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 97,542 | -29,793 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 8,158 | 21,683 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 329,079 | -564,157 |
| 應付帳款增加（減少） | -119,624 | 2,178 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,774 | -78,976 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,338 | 74,142 |
| 其他流動負債增加（減少） | -232,326 | 112,165 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -593 | 7,194 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -342,107 | 116,703 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,028 | -447,454 |
| 調整項目合計 | 24,991 | -269,274 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,527,210 | 1,052,013 |
| 支付之利息 | -30,289 | -27,514 |
| 退還（支付）之所得稅 | -204,316 | -138,958 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,292,605 | 885,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 657,399 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 105 | 9,232 |
| 取得採用權益法之投資 | -408,415 | -637,853 |
| 處分採用權益法之投資 | 42,013 | 169,994 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -42,392 | -54,343 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,361 | -106,325 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,202 | 10,160 |
| 存出保證金增加 | -19,194 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,759 |
| 取得無形資產 | -14,425 | -3,230 |
| 其他金融資產增加 | -732,866 | -2,062,407 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -22,048 |
| 其他非流動資產減少 | 658 | 0 |
| 收取之利息 | 266,970 | 125,720 |
| 收取之股利 | 181,807 | 303,481 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -828,898 | -1,608,461 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 318,634 |
| 短期借款減少 | -248,732 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 299,902 |
| 應付短期票券減少 | -279,934 | 0 |
| 舉借長期借款 | 240,000 | 215,700 |
| 存入保證金增加 | 0 | 54,886 |
| 存入保證金減少 | -6,654 | 0 |
| 發放現金股利 | -958,582 | -1,042,681 |
| 非控制權益變動 | 0 | 22,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,253,902 | -131,059 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,969 | 4,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -792,164 | -849,311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,041,662 | 1,890,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 249,498 | 1,041,662 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 249,498 | 1,041,662 |