Aurora — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,154 | 361,371 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,154 | 361,371 |
| 折舊費用 | 89,391 | 104,336 |
| 攤銷費用 | 2,925 | 3,068 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,204 | 8,498 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39 | -129 |
| 利息費用 | 7,419 | 6,312 |
| 利息收入 | -56,232 | -53,257 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,810 | -36,616 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,624 | 4,460 |
| 處分投資損失（利益） | -1,349 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,975 | 12,457 |
| 其他項目 | 0 | -68,571 |
| 收益費損項目合計 | 16,108 | -19,442 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 80,132 | 165,376 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,555 | 31,352 |
| 應收帳款（增加）減少 | -295,991 | -123,758 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,483 | -14,998 |
| 其他應收款（增加）減少 | -58,315 | -63,749 |
| 存貨（增加）減少 | -24,753 | 43,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,473 | 63,454 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 54 | 6,030 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -269,328 | 107,112 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,511 | -252,853 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -31,327 | -23,095 |
| 其他應付款增加（減少） | -364,069 | -279,642 |
| 其他流動負債增加（減少） | -44,724 | -347,709 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,710 | 5,685 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -562,341 | -897,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -831,669 | -790,502 |
| 調整項目合計 | -815,561 | -809,944 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -429,407 | -448,573 |
| 支付之利息 | -7,694 | -6,919 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,544 | -59,321 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -505,645 | -514,813 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -326,138 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,807 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -42,392 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,318 | -45,278 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,025 | 3,586 |
| 存出保證金減少 | -5,003 | -26,509 |
| 取得無形資產 | -6,081 | -946 |
| 取得投資性不動產 | -368 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 629,403 | 1,037,197 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 7,480 |
| 其他非流動資產減少 | -1,430 | 0 |
| 收取之利息 | 56,232 | 158,288 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 669,267 | 765,288 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 371,225 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -188,448 |
| 應付短期票券增加 | 59,911 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -220,029 |
| 償還長期借款 | -500,000 | -140,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,499 |
| 存入保證金減少 | -11,003 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,867 | -542,978 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,552 | 4,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,203 | -287,835 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 249,498 | 1,041,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 330,701 | 753,827 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 330,701 | 753,827 |