Aurora — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 752,295 | 737,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 752,295 | 737,517 |
| 折舊費用 | 187,300 | 208,416 |
| 攤銷費用 | 5,915 | 6,226 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,154 | 25,477 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60 | -148 |
| 利息費用 | 14,682 | 12,915 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -105 |
| 利息收入 | -107,053 | -108,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -67,847 | -99,057 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,594 | 8,459 |
| 處分投資損失（利益） | -1,349 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 30,591 | 45,704 |
| 其他項目 | 0 | -68,571 |
| 收益費損項目合計 | 102,927 | 31,316 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 80,153 | 180,395 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,802 | 19,040 |
| 應收帳款（增加）減少 | -413,452 | -208,528 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,289 | -21,566 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,914 | -28,201 |
| 存貨（增加）減少 | -25,041 | 51,673 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -76,666 | 81,246 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 54 | 8,159 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -474,353 | 82,218 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,430 | -244,439 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,517 | 20,346 |
| 其他應付款增加（減少） | -249,489 | -253,036 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,868 | -336,660 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,066 | 5,292 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -324,634 | -808,497 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -798,987 | -726,279 |
| 調整項目合計 | -696,060 | -694,963 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,235 | 42,554 |
| 支付之利息 | -15,040 | -14,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -133,404 | -149,250 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -92,209 | -120,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -39,391 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 105 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -326,185 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,807 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -42,392 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,988 | -63,046 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,010 | 6,649 |
| 存出保證金增加 | -3,417 | -28,916 |
| 取得無形資產 | -6,437 | -1,029 |
| 取得投資性不動產 | -368 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 393,221 | 1,662,685 |
| 其他非流動資產減少 | 540 | 8,261 |
| 收取之利息 | 92,065 | 212,638 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 378,042 | 1,428,770 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,310 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -544,880 |
| 應付短期票券增加 | 10,003 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,184 |
| 償還長期借款 | -70,000 | -60,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 14,839 |
| 存入保證金減少 | -27,073 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,760 | -600,225 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,116 | -11,961 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 207,957 | 695,823 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 249,498 | 1,041,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 457,455 | 1,737,485 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 457,455 | 1,737,485 |